Адекта — Фонд ликвидных активов (Норд-Вест Капитал). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Адекта — Фонд ликвидных активов (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация

Номер регистрации	0049-18548833
Название	Адекта — Фонд ликвидных активов
Управляющая компания	Норд-Вест Капитал
Тип	открытый
Объект инвестиций	смешанный
Отрасль	без специализации
Статус	сформирован
Фонд работает с	21.02.2001
Минимальная сумма (первый взнос)	5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.5%	до 200000	При подаче заявки УК или агентам
1%	от 200000 до 1000000	-//-
0.5%	от 1000000	-//-

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
2%	до 180	При подаче заявки УК или агентам
0%	от 180	-//-

Вознаграждения

Вознаграждение УК	4.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.86% вкл. НДС
Прочие расходы	0.25% вкл. НДС

Профиль фонда

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	ВТБ (ОАО)
Спецрегистратор	ВТБ (ОАО)
Аудитор	Марка Лтд (ЗАО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
ADT-Фонд мирового потребительского сектора	247 448.92
Адекта – Фонд акций второго эшелона	4 896 905.42
Адекта — Фонд голубых фишек	3 460 865.59
Адекта — Фонд ликвидных активов	62 153 268.41
Адекта — Фонд ликвидных облигаций	7 727 787.18
Адекта — Фонд облигаций второго эшелона	2 129 797.92
Адекта — Фонд оптимальный	5 046 833.50
Адекта — Фонд пенсионных резервов	293 004.48
Адекта — Фонд телекоммуникаций	15 094 919.58
Адекта — Фонд топливно-энергетического комплекса	16 476 388.65
Стойкий	320 945.84
Юбилейный	6 940 767.15
124 788 932.64 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	17.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	3 971.35	-6.21%	-7.04%	2.37%	-10.69%	36.61%
СЧА	62 153 268.41	-8.18%	-13.60%	-9.50%	-34.19%	-41.28%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	11.24	0.02
рубли	11.24	0.02
Акции []	40 788.91	58.51
Банки и финансовые институты	1 902.80	2.73
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	1 902.80	2.73
Другие отрасли	2 164.93	3.11
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H]	2 164.93	3.11
Машиностроение	5 152.62	7.39
СОЛЛЕРС, ао [1-01-02461-D]	3 074.76	4.41
Софринский экспериментально-механический завод, ао [1-03-06503-A]	2 077.86	2.98
Нефтегазовая отрасль	14 061.86	20.17
Газпром, ао [1-02-00028-A]	3 976.50	5.70
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	3 580.40	5.14
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	3 771.04	5.41
Татнефть, ао [1-03-00161-A]	2 733.92	3.92
Связь и телекоммуникация	8 723.74	12.51
МТС, ао [1-01-04715-A]	3 468.70	4.98
Ростелеком, ап [2-01-00124-A]	5 255.04	7.54
Химическая и нефтехимическая промышленность	4 453.80	6.39
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	4 453.80	6.39
Черная металлургия	3 337.50	4.79
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	3 337.50	4.79
обыкновенные акции	35 533.87	50.97
Газпром, ао [1-02-00028-A]	3 976.50	5.70
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	3 580.40	5.14
МТС, ао [1-01-04715-A]	3 468.70	4.98
ОГК-1, ао [1-02-65107-D]	991.66	1.42
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H]	2 164.93	3.11
СОЛЛЕРС, ао [1-01-02461-D]	3 074.76	4.41
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	1 902.80	2.73
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	3 337.50	4.79
Софринский экспериментально-механический завод, ао [1-03-06503-A]	2 077.86	2.98
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	3 771.04	5.41
Татнефть, ао [1-03-00161-A]	2 733.92	3.92
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	4 453.80	6.39
привилегированные акции	5 255.04	7.54
Ростелеком, ап [2-01-00124-A]	5 255.04	7.54
Облигации	14 392.18	20.65
региональные облигации	6 333.30	9.09
Ленинградская область, 26002 - Облигации [RU26002LEN]	2 452.50	3.52
Москва, 49 - Облигации [RU32049MOS0]	3 880.80	5.57
корпоративные облигации	8 058.88	11.56
КБ Ренессанс Капитал, 02 - Облигации [40203354B]	4 002.40	5.74
КБ Ренессанс Капитал, 03 - Облигации [40303354B]	4 056.48	5.82
Дебиторская задолженность	14 519.12	20.83
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	495.16	0.71
профессиональных участников рынка ценных бумаг	12 845.95	18.43
прочая дебиторская задолженность	1 178.01	1.69
ВСЕГО активов:	69 711.45	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.130 Место 173/421	0.136 Место 177/421	-6.54% Место 119/421	4.79% Место 129/421	85.86%	-2.309	0.630

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая | СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[01.09.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Адекта – Фонд акций второго эшелона
[06.07.2011]	На смену росту пришел негатив. Investfunds подводит итоги деятельности фондов за второй квартал.
[01.06.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Адекта – Фонд акций второго эшелона
[06.05.2011]	Investfunds подводит итоги деятельности фондов за апрель
[20.04.2011]	Спад оптимизма. Investfunds подводит итоги деятельности фондов за прошедшую неделю.