Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1744 (0.21%)|USD / JPY 110.9165 (-0.26%)|USD / RUB 59.4124 (0.16%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+3.9%-0.3%
USD/RUB+1.5%-8.9%
EUR/RUB+5.5%-3.7%
Золото-0.1%-12.3%
Мы в соцсетях:

АDT – Фонд ликвидных активов (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0049-18548833
НазваниеАDT – Фонд ликвидных активов
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с21.02.2001
Количество пайщиков на 31.03.2017620
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0EABC0
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 200000  При подаче заявки УК или агентам
1%от 200000 до 1000000  -//-
0.5%от 1000000  -//-
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180  При подаче заявки УК или агентам
0%от 180  -//-
Вознаграждения
Вознаграждение УК4.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.86% вкл. НДС
Прочие расходы0.25% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.11.2000
Дата начала формирования09.12.2000
Дата окончания формирования21.02.2001
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.07.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 534.401.87%-4.60%-9.51%-0.14%32.61%
СЧА 32 717 724.561.84%-5.29%-15.11%-12.30%-10.15%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] 9.64
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 9.19
ВТБ, акция об. [10401000B] 9.09
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 8.64
Объединенная авиастроительная корпорация, акция об. [1-01-55306-E] 8.59

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.002
Место 233/306
-0.002
Место 233/306
-6.25%
Место 135/306
4.25%
Место 113/306
71.61% -2.180 0.704
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Облачный майнинг HashFlare