Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0933 (0.61%)|USD / JPY 111.1850 (1.35%)|USD / RUR 56.1425 (4.29%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.0%+2.2%
USD/RUR-2.9%-16.2%
EUR/RUR-2.1%-18.9%
Золото-0.2%-13.5%
Мы в соцсетях:

Адекта — Фонд облигаций второго эшелона (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0116-58227642
НазваниеАдекта — Фонд облигаций второго эшелона
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с07.07.2003
Количество пайщиков на 30.09.201633
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 200000  При подаче заявки УК или агентам
1%от 200000 до 1000000  -//-
0.5%от 1000000  -//-
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 180  При подаче заявки УК или агентам
0%от 180  -//-
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.35% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.85% вкл. НДС
Прочие расходы0.25% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации11.06.2003
Дата начала формирования01.07.2003
Дата окончания формирования07.07.2003
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  24.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 888.80-0.78%-3.12%-2.35%-2.20%21.94%
СЧА 1 002 917.92-0.78%-35.59%-35.07%-34.98%-36.32%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
МТС, 08 - Облигации [4-08-04715-A] 10.37
ГТЛК, БО-04 - Облигации [4B02-04-32432-H] 9.89
БИНБАНК, БО-04 - Облигации [4B020402562B] 9.63
ВТБ, БО-26 - Облигации [4B022601000B] 9.59
Московский Кредитный банк, БО-06 - Облигации [4B020601978B] 9.01

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.085
Место 267/300
-0.099
Место 270/300
-1.23%
Место 27/300
1.10%
Место 21/300
8.10% -6.996 0.059
Посмотреть коэффициенты других фондов»