Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1948 (0.05%)|USD / JPY 111.9945 (0.04%)|USD / RUB 57.5011 (0.18%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.4%+1.3%
USD/RUB-2.5%-9.6%
EUR/RUB-1.0%-3.6%
Золото-1.4%-12.0%
Мы в соцсетях:

АDT – Фонд облигаций второго эшелона (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0116-58227642
НазваниеАDT – Фонд облигаций второго эшелона
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с07.07.2003
Количество пайщиков на 30.06.201730
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 200000  При подаче заявки УК или агентам
1%от 200000 до 1000000  -//-
0.5%от 1000000  -//-
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 180  При подаче заявки УК или агентам
0%от 180  -//-
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.35% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.85% вкл. НДС
Прочие расходы0.25% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации11.06.2003
Дата начала формирования01.07.2003
Дата окончания формирования07.07.2003
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  14.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 866.911.03%1.01%-3.48%-3.92%17.67%
СЧА 924 816.601.03%1.01%-40.13%-40.40%-33.37%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Башнефть, 04 - Облигации [4-04-00013-A] 11.69
ГТЛК, БО-04 - Облигации [4B02-04-32432-H] 10.92
Московский Кредитный банк, БО-06 - Облигации [4B020601978B] 10.87
ВТБ, БО-26 - Облигации [4B022601000B] 10.79
БИНБАНК, БО-04 - Облигации [4B020402562B] 10.69

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.178
Место 288/303
-0.209
Место 293/303
-1.50%
Место 38/303
1.19%
Место 31/303
8.33% -7.001 0.069
Посмотреть коэффициенты других фондов»