Адекта — Фонд облигаций второго эшелона (Норд-Вест Капитал). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Адекта — Фонд облигаций второго эшелона (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация

Номер регистрации	0116-58227642
Название	Адекта — Фонд облигаций второго эшелона
Управляющая компания	Норд-Вест Капитал
Тип	открытый
Объект инвестиций	облигации
Статус	сформирован
Фонд работает с	07.07.2003
Минимальная сумма (первый взнос)	5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.5%	до 200000	При подаче заявки УК или агентам
1%	от 200000 до 1000000	-//-
0.5%	от 1000000	-//-

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
1%	до 180	При подаче заявки УК или агентам
0%	от 180	-//-

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1.35% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.85% вкл. НДС
Прочие расходы	0.25% вкл. НДС

Профиль фонда

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	ВТБ (ОАО)
Спецрегистратор	ВТБ (ОАО)
Аудитор	Марка Лтд (ЗАО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
ADT-Фонд мирового потребительского сектора	247 448.92
Адекта – Фонд акций второго эшелона	4 896 905.42
Адекта — Фонд голубых фишек	3 460 865.59
Адекта — Фонд ликвидных активов	62 153 268.41
Адекта — Фонд ликвидных облигаций	7 727 787.18
Адекта — Фонд облигаций второго эшелона	2 129 797.92
Адекта — Фонд оптимальный	5 046 833.50
Адекта — Фонд пенсионных резервов	293 004.48
Адекта — Фонд телекоммуникаций	15 094 919.58
Адекта — Фонд топливно-энергетического комплекса	16 476 388.65
Стойкий	320 945.84
Юбилейный	6 940 767.15
124 788 932.64 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	17.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	1 524.52	0.30%	0.88%	2.76%	0.49%	26.69%
СЧА	2 129 797.92	-0.70%	-0.79%	-14.70%	-25.61%	-39.52%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	27.06	1.25
рубли	27.06	1.25
Облигации	2 036.57	94.16
корпоративные облигации	2 036.57	94.16
ВымпелКом-Инвест, 01 - Облигации [4-01-36281-R]	203.62	9.41
Газпром нефть, 03 - Облигации [4-03-00146-A]	204.70	9.46
Газпром, 11 - Облигации [4-11-00028-A]	113.07	5.23
ЕвразХолдинг Финанс, 3 - Облигации [4-03-36383-R]	151.98	7.03
Лукойл, 05 - Облигации [4-05-00077-A]	143.44	6.63
МТС, 05 - Облигации [4-05-04715-A]	204.00	9.43
Новолипецкий металлургический комбинат, 03 - Облигации [4-03-00102-A]	149.21	6.90
Новолипецкий металлургический комбинат, 05 - Облигации [4-05-00102-A]	163.36	7.55
РЖД, 10 - Облигации [4-10-65045-D]	170.58	7.89
Росгосстрах, 01 - Облигации [4-01-36389-R]	99.69	4.61
Росгосстрах, 02 - Облигации [4-02-36389-R]	99.49	4.60
Россельхозбанк, 08 - Облигации [40803349B]	233.77	10.81
ТрансКредитБанк, 05 - Облигации [40502142B]	99.66	4.61
Дебиторская задолженность	99.26	4.59
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	60.60	2.80
профессиональных участников рынка ценных бумаг	38.66	1.79
ВСЕГО активов:	2 162.89	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.056 Место 306/421	0.059 Место 309/421	-1.22% Место 24/421	1.15% Место 23/421	32.63%	-5.994	0.093

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая | СЧА

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-FI

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[01.09.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Адекта – Фонд акций второго эшелона
[06.07.2011]	На смену росту пришел негатив. Investfunds подводит итоги деятельности фондов за второй квартал.
[01.06.2011]	Сегодня открывается интервал фонда Адекта – Фонд акций второго эшелона
[06.05.2011]	Investfunds подводит итоги деятельности фондов за апрель
[20.04.2011]	Спад оптимизма. Investfunds подводит итоги деятельности фондов за прошедшую неделю.