Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1844 (-0.02%)|USD / JPY 111.5810 (-0.05%)|USD / RUB 57.5633 (0.17%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.6%+2.9%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

КапиталЪ – Сбалансированный (управляющая компания КапиталЪ)

Общая информация
Номер регистрации0259-74113501
НазваниеКапиталЪ – Сбалансированный
Управляющая компания КапиталЪ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с29.09.2004
Количество пайщиков на 30.06.2017190
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JPR68
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 180  
0.5%от 180 до 365  
0%от 365  
0% При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки УК
1.5%до 180
0.5%от 180 до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации10.09.2004
Дата начала формирования23.09.2004
Дата окончания формирования29.09.2004
Профиль фонда
Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
АудиторООО "Консультационно-аудиторская фирма "Деловая Перспектива"
Этим фондом управляют
Постоленко Дмитрий Сергеевич
Должность
Старший портфельный управляющий
Резюме
В Группе «КапиталЪ Управление активами» с 2007 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.
Имеет степень магистра в сфере «Инвестиционного анализа» в University of Stirling, Великобритания (диплом с отличием).
Обладает квалификационными аттестатами ФСФР 1.0 и 5.0. Кандидат III-го уровня программы CFA.
Бит-Аврагим Вадим 
Должность
Старший портфельный управляющий
Резюме
В ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» с 2007 года, в должности старшего портфельного управляющего с 2012 года. В компании занимается управлением портфелями акций корпоративных и частных клиентов, в том числе портфелями пенсионных накоплений ПФР и НПФ, пенсионных резервов, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также акций всей линейки паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ». До прихода в компанию проходил стажировку аналитиком в хедж-фонде Profit LLC, Лондон, Великобритания. В 2005 году окончил факультет экономики Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «мировая экономика», получил степень магистра по специальности «международное банковское дело и финансы» в Школе менеджмента University of Southampton, Великобритания. Обладает квалификационными аттестатами специалиста финансового рынка 1.0 и 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Высокие технологии680 487 209.21
Инвестбаланс590 222 974.03
КапиталЪ – Глобальный потребительский сектор20 519 501.71
КапиталЪ – Золото30 877 563.62
КапиталЪ – Мировая индустрия спорта50 471 492.24
КапиталЪ – Облигации1 609 250 618.88
КапиталЪ – Перспективные вложения121 126 070.59
КапиталЪ – Сбалансированный52 833 032.99
КапиталЪ — Облигации плюс150 620 077.55
КапиталЪ-Информационные технологии будущего55 970 410.69
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития1 086 442 757.03
Перспективный73 091 327.58
4 521 913 036.12
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 3 192.702.40%7.09%1.91%5.91%44.12%
СЧА 52 833 032.990.57%3.00%-0.17%5.28%9.81%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5.95
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 5.57
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 4.69
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] 4.66
Мостотрест, 07 - Облигации [4-07-02472-A] 3.56

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.157
Место 119/303
0.195
Место 102/303
-2.73%
Место 56/303
2.30%
Место 58/303
64.08% -4.384 0.368
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[22.09.2017]ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» сообщает о переименовании ПИФов
[18.09.2017]Паевые фонды под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» – в ТОП-10 по доходности
[21.08.2017]ОПИФ смешанных инвестиций «КапиталЪ-Информационные технологии будущего» в ТОП-3 по доходности
[19.07.2017]ПИФ акций под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» в числе самых доходных за июнь
[30.06.2017]ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» признано самой надежной УК по версии премии «Финансовая элита России»

Комментарии
[19.09.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 19.09.2017
[12.09.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 12.09.2017
[22.08.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 22.08.2017
[15.08.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 15.08.2017
[08.08.2017] Еженедельный обзор по ПИФам от УК «КапиталЪ». 08.08.2017