КапиталЪ – Сбалансированный (КапиталЪ Управление активами). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

КапиталЪ – Сбалансированный (управляющая компания КапиталЪ Управление активами)

Общая информация

Номер регистрации	0259-74113501
Название	КапиталЪ – Сбалансированный
Управляющая компания	КапиталЪ Управление активами
Тип	открытый
Объект инвестиций	смешанный
Отрасль	без специализации
Статус	сформирован
Фонд работает с	29.09.2004
Минимальная сумма (первый взнос)	10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
1.5%	до 180
0.5%	от 180 до 365
0%	от 365
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки УК
1.5%	до 180
0.5%	от 180 до 365
0%	от 365
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.8% вкл. НДС
Прочие расходы	0.6% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	10.09.2004
Дата начала формирования	23.09.2004
Дата окончания формирования	29.09.2004
Дата окончания работы фонда	05.09.2019

Профиль фонда

Реализует сбалансированную стратегию инвестирования путем размещения средств пайщиков в акции и облигации устойчивых российских компаний, сочетая потенциал доходности акций и надежности облигаций ведущих эмитентов. Рост стоимости пая обеспечивается вложениями в потенциально доходные акции, а риск снижения курсовой стоимости акций компенсируется фиксированной доходностью облигаций.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Гарант, Специализированная депозитарная компания (ООО)
Спецрегистратор	Гарант, Специализированная депозитарная компания (ООО)
Аудитор	Деловая Перспектива, Консультационно-аудиторская фирма (ООО)

Этим фондом управляет

Гриценко Андрей Витальевич
Должность	Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"
Телефон	+7 (495) 788-56-57
Резюме Андрей Гриценко занимается формированием инвестиционных стратегий в сегменте наиболее перспективных акций фондового рынка России... »»»

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Высокие технологии	580 137 463.71
Инвестбаланс	416 057 876.72
КапиталЪ – Индустриальный	16 618 095.62
КапиталЪ – Облигации	1 074 444 048.37
КапиталЪ – Перспективные вложения	456 505 523.26
КапиталЪ – Пресненский	467 752 308.95
КапиталЪ – Сбалансированный	94 459 972.62
КапиталЪ – Энергетический	42 165 951.72
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 091 882 655.57
4 240 023 896.54 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	1 871.13	-7.51%	-8.85%	-1.87%	-7.66%	38.44%
СЧА	94 459 972.62	-9.40%	-11.28%	-3.13%	-15.42%	-6.28%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	243.95	0.22
рубли	243.95	0.22
Акции []	65 473.50	60.01
Банки и финансовые институты	8 224.65	7.54
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B]	8 224.65	7.54
Нефтегазовая отрасль	25 502.75	23.38
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	9 324.00	8.55
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	12 531.40	11.49
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	3 647.35	3.34
Химическая и нефтехимическая промышленность	14 352.37	13.16
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	14 352.37	13.16
Цветная металлургия	4 040.43	3.70
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	4 040.43	3.70
Черная металлургия	7 366.40	6.75
ТМК, ао [1-01-29031-H]	7 366.40	6.75
Энергетика	5 986.89	5.49
ТГК-1, ао [1-01-03388-D]	5 986.89	5.49
обыкновенные акции	53 601.50	49.13
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	4 040.43	3.70
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	9 324.00	8.55
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	12 531.40	11.49
ТГК-1, ао [1-01-03388-D]	5 986.89	5.49
ТМК, ао [1-01-29031-H]	7 366.40	6.75
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	14 352.37	13.16
привилегированные акции	11 872.00	10.88
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B]	8 224.65	7.54
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	3 647.35	3.34
Облигации	42 369.84	38.83
корпоративные облигации	42 369.84	38.83
АИЖК, 11 - Облигации [4-11-00739-A]	2 175.61	1.99
Буровая компания Евразия, 01 - Облигации [4-01-36403-R]	4 647.91	4.26
Группа ЛСР (ОАО), 02 - Облигации [4-02-55234-E]	257.67	0.24
КАМАЗ, БО-02 - Облигации [4B02-02-55010-D]	2 413.59	2.21
ПрофМедиа Финанс, 1 - Облигации [4-01-36394-R]	4 195.84	3.85
РВК-Финанс, 03 - Облигации [4-03-36320-R]	6 321.20	5.79
РУСАЛ Братск, 7 - Облигации [4-07-20075-F]	3 822.57	3.50
Росгосстрах, 01 - Облигации [4-01-36389-R]	6 108.01	5.60
Росгосстрах, 02 - Облигации [4-02-36389-R]	1 852.50	1.70
ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02 - Облигации [4B02-02-17644-J]	1 559.96	1.43
Теле2-Санкт-Петербург, 01 - Облигации [4-01-00740-D]	872.82	0.80
Теле2-Санкт-Петербург, 03 - Облигации [4-03-00740-D]	2 915.10	2.67
ФСК ЕЭС, 11 - Облигации [4-11-65018-D]	4 935.00	4.52
ЮТэйр-Финанс, БО-04 - Облигации [4B02-04-36059-R]	292.07	0.27
Дебиторская задолженность	1 014.65	0.93
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	944.35	0.87
профессиональных участников рынка ценных бумаг	70.30	0.06
ВСЕГО активов:	109 101.94	99.99

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.150 Место 136/421	0.152 Место 148/421	-5.54% Место 98/421	4.16% Место 98/421	89.16%	-2.741	0.558

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.
[06.03.2012]	Investfunds подвел итоги работы интервальных ПИФов в феврале 2012 году. Инвесторам понравился товарный рынок.
[03.02.2012]	Пайщики пошли на депозиты // Коммерсантъ
[26.01.2012]	Универсальный пай — ОТП-банк меняет модель бизнеса // Коммерсантъ

Комментарии

[08.09.2011]	Ежемесячный обзор по ПИФам
[01.09.2011]	Еженедельный обзор рынка ПИФов
[05.08.2011]	Ежемесячный обзор по ПИФам
[26.07.2011]	Еженедельный обзор по ПИФам (18 - 22 июля 2011)
[20.07.2011]	Еженедельный обзор по ПИФам (11-15 июля 2011 г.)