КапиталЪ – Облигации (КапиталЪ Управление активами). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

КапиталЪ – Облигации (управляющая компания КапиталЪ Управление активами)

Общая информация

Номер регистрации	0258-74112789
Название	КапиталЪ – Облигации
Управляющая компания	КапиталЪ Управление активами
Тип	открытый
Объект инвестиций	облигации
Статус	сформирован
Фонд работает с	29.09.2004
Минимальная сумма (первый взнос)	10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
1.5%	до 180
0.5%	от 180 до 365
0%	от 365
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем
Скидки УК
1.5%	до 180
0.5%	от 180 до 365
0%	от 365
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.8% вкл. НДС
Прочие расходы	0.6% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	10.09.2004
Дата начала формирования	23.09.2004
Дата окончания формирования	29.09.2004
Дата окончания работы фонда	05.09.2019

Профиль фонда

ПИФ «КапиталЪ-Облигации» ориентирован на наиболее консервативных инвесторов, желающих получать стабильный доход при минимальном уровне риска. Фонд является оптимальным финансовым инструментом для защиты накоплений от инфляции и является альтернативой банковского депозита. Активы ПИФ составляют финансовые инструменты с фиксированной доходностью надежных российских заемщиков.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Гарант, Специализированная депозитарная компания (ООО)
Спецрегистратор	Гарант, Специализированная депозитарная компания (ООО)
Аудитор	Деловая Перспектива, Консультационно-аудиторская фирма (ООО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Высокие технологии	580 137 463.71
Инвестбаланс	416 057 876.72
КапиталЪ – Индустриальный	16 618 095.62
КапиталЪ – Облигации	1 074 444 048.37
КапиталЪ – Перспективные вложения	456 505 523.26
КапиталЪ – Пресненский	467 752 308.95
КапиталЪ – Сбалансированный	94 459 972.62
КапиталЪ – Энергетический	42 165 951.72
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 091 882 655.57
4 240 023 896.54 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	2 061.08	-0.07%	1.38%	4.70%	3.59%	36.13%
СЧА	1 074 444 048.37	-0.03%	8.46%	12.34%	10.07%	934.33%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	416.38	0.04
рубли	416.38	0.04
Облигации	1 017 128.04	94.57
корпоративные облигации	1 017 128.04	94.57
АИЖК, 10 - Облигации [4-10-00739-A]	13 974.77	1.30
АИЖК, 11 - Облигации [4-11-00739-A]	5 702.37	0.53
Буровая компания Евразия, 01 - Облигации [4-01-36403-R]	36 911.78	3.43
ВТБ, БО-03 - Облигации [4B020301000B]	16 016.00	1.49
ВТБ, БО-06 - Облигации [4B020601000B]	57 021.35	5.30
ВымпелКом-Инвест, 07 - Облигации [4-07-36281-R]	70 203.87	6.53
Газпром газэнергосеть, 01 - Облигации [4-01-04979-A]	35 031.00	3.26
Гражданские самолеты Сухого, БО-03 - Облигации [4B02-03-21927-H]	30 387.95	2.83
Группа ЛСР (ОАО), 02 - Облигации [4-02-55234-E]	57 924.60	5.39
Группа ЛСР(ОАО), БО-2 - Облигации [4B02-02-55234-E]	9 697.78	0.90
КАМАЗ, БО-02 - Облигации [4B02-02-55010-D]	10 102.01	0.94
МТС, 07 - Облигации [4-07-04715-A]	60 512.57	5.63
НК Альянс, 3 - Облигации [4-03-65014-D]	32 171.15	2.99
Новая перевозочная компания, БО-01 - Облигации [4B02-01-08551-A]	25 391.08	2.36
ПрофМедиа Финанс, 1 - Облигации [4-01-36394-R]	61 157.23	5.69
РВК-Финанс, 03 - Облигации [4-03-36320-R]	39 756.00	3.70
РУСАЛ Братск, 7 - Облигации [4-07-20075-F]	109 080.14	10.14
Росгосстрах, 01 - Облигации [4-01-36389-R]	72 350.02	6.73
Росгосстрах, 02 - Облигации [4-02-36389-R]	1 062.55	0.10
РусГидро, 01 - Облигации [4-01-55038-E]	7 939.84	0.74
Русфинанс Банк, БО-02 - Облигации [4B020201792B]	18 009.00	1.67
ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02 - Облигации [4B02-02-17644-J]	14 416.06	1.34
ТГК-6, 01 - Облигации [4-01-55091-E]	25 673.29	2.39
Теле2-Санкт-Петербург, 01 - Облигации [4-01-00740-D]	67 188.71	6.25
ФСК ЕЭС, 19 - Облигации [4-19-65018-D]	58 572.00	5.45
ЮТэйр-Финанс, БО-04 - Облигации [4B02-04-36059-R]	80 874.91	7.52
Дебиторская задолженность	57 869.49	5.38
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	17 382.47	1.62
профессиональных участников рынка ценных бумаг	40 487.02	3.76
ВСЕГО активов:	1 075 413.91	99.99

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.339 Место 24/421	0.341 Место 37/421	-0.61% Место 14/421	0.93% Место 14/421	28.02%	-5.881	0.070

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-FI

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.
[06.03.2012]	Investfunds подвел итоги работы интервальных ПИФов в феврале 2012 году. Инвесторам понравился товарный рынок.
[03.02.2012]	Пайщики пошли на депозиты // Коммерсантъ
[26.01.2012]	Универсальный пай — ОТП-банк меняет модель бизнеса // Коммерсантъ

Комментарии

[08.09.2011]	Ежемесячный обзор по ПИФам
[01.09.2011]	Еженедельный обзор рынка ПИФов
[05.08.2011]	Ежемесячный обзор по ПИФам
[26.07.2011]	Еженедельный обзор по ПИФам (18 - 22 июля 2011)
[20.07.2011]	Еженедельный обзор по ПИФам (11-15 июля 2011 г.)