КапиталЪ – Энергетический (КапиталЪ Управление активами). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

КапиталЪ – Энергетический (управляющая компания КапиталЪ Управление активами)

Общая информация

Номер регистрации	0256-74114854
Название	КапиталЪ – Энергетический
Управляющая компания	КапиталЪ Управление активами
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	электроэнергетика
Статус	сформирован
Фонд работает с	29.09.2004
Минимальная сумма (первый взнос)	10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
1.5%	до 180
0.5%	от 180 до 365
0%	от 365
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки УК
1.5%	до 180
0.5%	от 180 до 365
0%	от 365
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.8% вкл. НДС
Прочие расходы	0.6% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	10.09.2004
Дата начала формирования	23.09.2004
Дата окончания формирования	29.09.2004
Дата окончания работы фонда	05.09.2019

Профиль фонда

Инвестиционная стратегия ПИФ«КапиталЪ-Акции» определяется как вложение средств в высоколиквидные акции надежных и устойчивых российских компаний(«голубые фишки»), их доля в портфеле может составлять до 100%.Этот фонд ориентирован на инвесторов, которые считают, что акции– потенциально значительно более доходный финансовый инструмент, чем облигации, и вместе с тем готовы принять более высокие риски.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Гарант, Специализированная депозитарная компания (ООО)
Спецрегистратор	Гарант, Специализированная депозитарная компания (ООО)
Аудитор	Деловая Перспектива, Консультационно-аудиторская фирма (ООО)

Этим фондом управляет

Гриценко Андрей Витальевич
Должность	Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"
Телефон	+7 (495) 788-56-57
Резюме Андрей Гриценко занимается формированием инвестиционных стратегий в сегменте наиболее перспективных акций фондового рынка России... »»»

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Высокие технологии	580 137 463.71
Инвестбаланс	416 057 876.72
КапиталЪ – Индустриальный	16 618 095.62
КапиталЪ – Облигации	1 074 444 048.37
КапиталЪ – Перспективные вложения	456 505 523.26
КапиталЪ – Пресненский	467 752 308.95
КапиталЪ – Сбалансированный	94 459 972.62
КапиталЪ – Энергетический	42 165 951.72
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития	1 091 882 655.57
4 240 023 896.54 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	894.61	-21.65%	-26.32%	-15.86%	-45.19%	-34.55%
СЧА	42 165 951.72	-21.89%	-43.95%	-34.92%	-57.60%	-47.84%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	71.43	0.13
рубли	71.43	0.13
Акции []	56 711.54	99.84
Энергетика	56 711.54	99.84
Башкирэнерго, ао [1-01-00012-A]	5 049.00	8.89
Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A]	4 153.39	7.31
Красноярская ГЭС, ао [1-01-40102-F]	3 212.07	5.66
Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A]	6 107.00	10.75
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E]	5 810.25	10.23
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A]	7 707.35	13.57
МРСК Юга, ао [1-01-34956-E]	2 671.99	4.70
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	5 080.08	8.94
ОГК-2, ао [1-02-65105-D]	0.51	менее 0.01
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	5 371.18	9.46
ТГК-1, ао [1-01-03388-D]	7 043.40	12.40
ТГК-6, ао [1-01-55091-E]	4 505.33	7.93
обыкновенные акции	56 711.54	99.84
Башкирэнерго, ао [1-01-00012-A]	5 049.00	8.89
Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A]	4 153.39	7.31
Красноярская ГЭС, ао [1-01-40102-F]	3 212.07	5.66
Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A]	6 107.00	10.75
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E]	5 810.25	10.23
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A]	7 707.35	13.57
МРСК Юга, ао [1-01-34956-E]	2 671.99	4.70
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	5 080.08	8.94
ОГК-2, ао [1-02-65105-D]	0.51	менее 0.01
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	5 371.18	9.46
ТГК-1, ао [1-01-03388-D]	7 043.40	12.40
ТГК-6, ао [1-01-55091-E]	4 505.33	7.93
Дебиторская задолженность	16.26	0.03
профессиональных участников рынка ценных бумаг	7.75	0.01
прочая дебиторская задолженность	8.51	0.01
ВСЕГО активов:	56 799.22	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
-0.125 Место 403/421	-0.121 Место 404/421	-12.63% Место 385/421	7.64% Место 344/421	72.34%	-2.058	0.923

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом:
IF-EG IF-PE

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.
[06.03.2012]	Investfunds подвел итоги работы интервальных ПИФов в феврале 2012 году. Инвесторам понравился товарный рынок.
[03.02.2012]	Пайщики пошли на депозиты // Коммерсантъ
[26.01.2012]	Универсальный пай — ОТП-банк меняет модель бизнеса // Коммерсантъ

Комментарии

[08.09.2011]	Ежемесячный обзор по ПИФам
[01.09.2011]	Еженедельный обзор рынка ПИФов
[05.08.2011]	Ежемесячный обзор по ПИФам
[26.07.2011]	Еженедельный обзор по ПИФам (18 - 22 июля 2011)
[20.07.2011]	Еженедельный обзор по ПИФам (11-15 июля 2011 г.)