Регистрация
Напомнить пароль

Фонды, показывающие высокую доходность
13.08.2018 1 год СЧА, руб.
Мобильный. Акции +14.05% 20 202 183 Купить
Мобильный. Облигации. Валютный +12.49% 222 626 708 Купить
USD/RUB 66.3375
EUR/RUB 75.2825
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.7%+17.0%
USD/RUB+7.3%+11.6%
EUR/RUB+4.9%+7.9%
Золото+6.3%+6.0%
Мы в соцсетях:

Национальный – Золото (управляющая компания Национальная управляющая компания)

Общая информация
Номер регистрации2535
НазваниеНациональный – Золото
Управляющая компания Национальная управляющая компания
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с15.04.2013
Количество пайщиков на 30.03.20185
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0ZZF11
Название агента Сайт
ЗЕНИТ Банк (ПАО) сайт агента
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
2%до 180 ЗЕНИТ Банк (ПАО)
1%от 180 до 365 ЗЕНИТ Банк (ПАО)
0.5%от 365 до 730 ЗЕНИТ Банк (ПАО)
0%от 730 ЗЕНИТ Банк (ПАО)
Скидки УК
2%
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации05.02.2013
Дата начала формирования20.02.2013
Дата окончания формирования15.04.2013
Профиль фонда
До 02.11.2016 г. назывался Антарес – драгоценные металлы.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторГарант
АудиторООО "Листик и Партнеры"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  13.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 817.832.82%-4.03%3.47%-1.43%-
СЧА 12 298 092.652.82%-4.03%3.47%-1.29%-
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 94.00
Россия, 26210 - Облигации [26210RMFS] 5.85

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.043
Место 213/263
-0.040
Место 210/263
-8.21%
Место 247/263
5.27%
Место 240/263
2.80% -4.692 0.265
Посмотреть коэффициенты других фондов»