Регистрация
Напомнить пароль

Высокий Рейтинг IF: ТКБ БНП Париба - Фонд сбалансированный консервативный +5.01%| ТКБ БНП Париба - Премиум. Фонд акций +12.12%

Коммерческая недвижимость (управляющая компания Тройка Диалог)

Общая информация
Номер регистрации0252-74113866
НазваниеКоммерческая недвижимость
Управляющая компания Тройка Диалог
Типзакрытый
Объект инвестицийнедвижимость
Отрасльрентный
Статуссформирован
Фонд работает с16.12.2004
Минимальная сумма (первый взнос)5 800 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 000 руб.
БиржаММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УКпосмотреть страницу фонда
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС+15% дохода, но не более 3.5% среднегодовой СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы10% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.08.2004
Дата начала формирования16.09.2004
Дата окончания формирования16.12.2004
Дата окончания работы фонда16.12.2019
Профиль фонда
ЗПИФН «Коммерческая недвижимость»
Фонд инвестирует в объекты коммерческой недвижимости в различных регионах России, обладающие потенциалом роста рыночной стоимости. На сегодняшний день в в состав активов фонда входят 13 объектов коммерческой недвижимости в 9 регионах РФ и несколько земельных участков. Доход формируется из арендных платежей, доходов по банковским вкладам и ценным бумагам, а также доходов от продажи недвижимого имущества, полученных в отчетном периоде и рассчитанных в соответствии с п. 36 Правил доверительного управления фондом.
Вознаграждение УК: 2% (с учетом НДС) от среднегодовой СЧА - за управление;
15% (c учетом НДС) - от прироста СЧА, рассчитанного в соответствии с требованиями правил ДУ и нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более 3,5% от среднегодовой СЧА.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный депозитарий (ЗАО)
СпецрегистраторКомпьютершер Регистратор (ЗАО)
АудиторЭНЭКО (ЗАО)
Этим фондом управляет
Ларичев Олег Валерьевич
Должность
Директор по инвестициям, управляющий директор
Телефон
(495) 258-05-34
E-mail
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
3Д - КИНО Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость3 643 504 787.09
Тройка Диалог - Агросектор11 040 433.66
Тройка Диалог - БРИК63 726 624.45
Тройка Диалог - Добрыня Никитич4 019 583 363.81
Тройка Диалог - Дружина623 510 143.54
Тройка Диалог - Жизнь158 396 319.41
Тройка Диалог - Илья Муромец4 456 752 162.26
Тройка Диалог - Металлургия278 050 411.83
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор396 001 711.04
Тройка Диалог - Потенциал882 496 320.24
Тройка Диалог - Потребительский сектор515 804 064.42
Тройка Диалог - Рискованные облигации444 226 490.12
Тройка Диалог - Телекоммуникации541 667 784.01
Тройка Диалог - Федеральный180 584 711.68
Тройка Диалог - Финансовый сектор80 592 619.32
Тройка Диалог - Фонд денежного рынка502 177 966.44
Тройка Диалог - Электроэнергетика631 695 975.39
Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт606 873 165.51
Тройка Диалог — Глобальный Интернет49 025 414.58
Тройка Диалог — Инфраструктура17 566 909.93
Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов32 743 617.29
18 136 020 996.02
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  28.04.2012   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 234.47-0.06%-0.47%-0.95%-0.29%-17.24%
СЧА 3 643 504 787.09-0.06%-0.47%-0.95%-0.29%-2.63%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
18.05.2012 -- 91.25 101.96 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »
Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »
Вам необходимо обновить Flash Player!


Выплаты инвестиционного дохода
Дата Доход на 1 пай, руб. Доход на 1 пай, % годовых
29.12.200735.0010.08 %
29.12.200644.2812.71 %
30.12.200528.978.92 %

Новости
[11.05.2012]Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[04.05.2012]Внесены изменения в состав индексов ПИФов от Investfunds.
[19.04.2012]Неудобные «богатыри». Совместная управляющая компания Сбербанка и «Тройки» станет продвигать ПИФы через сеть отделений банк // Ведомости
[18.04.2012]«Тройка Диалог» запустит фонды в Люксембурге по подобию российских // РБК daily
[06.04.2012]Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.

Комментарии
[17.11.2010] СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. НОЯБРЬ 2010 - РЕШАЕМ ЗАГАДКУ ROE
[15.10.2010] МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА - РОССИЯ И КАЗАХСТАН: ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
[12.10.2010] Последствия роста госрасходов
[27.09.2010] Жаркий август: инфляция временно разогрелась
[27.09.2010] СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. СЕНТЯБРЬ 2010 - ФАКТОРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА