Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1719 (-0.49%)|USD / JPY 109.8620 (-0.93%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+2.4%+17.6%
USD/RUB-0.1%+8.4%
EUR/RUB-4.5%+14.4%
Золото-4.4%+11.8%
Мы в соцсетях:

Коммерческая недвижимость (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0252-74113866
НазваниеКоммерческая недвижимость
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типзакрытый
Категориянедвижимости
Объект инвестицийнедвижимость
Отрасльрентный
Статуссформирован
Фонд работает с16.12.2004
Количество пайщиков на 29.12.20171414
Минимальная сумма (первый взнос)5 800 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0ERGA7
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС+15% дохода, но не более 3.5% среднегодовой СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы10% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.08.2004
Дата начала формирования16.09.2004
Дата окончания формирования16.12.2004
Профиль фонда
ЗПИФН «Коммерческая недвижимость»
Фонд инвестирует в объекты коммерческой недвижимости в различных регионах России, обладающие потенциалом роста рыночной стоимости. На сегодняшний день в в состав активов фонда входят 13 объектов коммерческой недвижимости в 9 регионах РФ и несколько земельных участков. Доход формируется из арендных платежей, доходов по банковским вкладам и ценным бумагам, а также доходов от продажи недвижимого имущества, полученных в отчетном периоде и рассчитанных в соответствии с п. 36 Правил доверительного управления фондом.
Вознаграждение УК: 2% (с учетом НДС) от среднегодовой СЧА - за управление;
15% (c учетом НДС) - от прироста СЧА, рассчитанного в соответствии с требованиями правил ДУ и нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более 3,5% от среднегодовой СЧА.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 693 306 546.67
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок595 547 373.98
Сбербанк - Еврооблигации2 029 451 130.97
Сбербанк - Развивающиеся рынки328 878 184.24
Сбербанк – Америка490 720 569.01
Сбербанк – Арендный бизнес4 621 342 826.17
Сбербанк – Арендный бизнес 23 746 735 647.59
Сбербанк – Глобальное машиностроение73 587 652.86
Сбербанк – Глобальный Интернет3 477 973 318.38
Сбербанк – Европа139 617 047.76
Сбербанк – Потребительский сектор1 740 484 666.12
Сбербанк – Природные ресурсы1 641 804 705.71
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии585 352 123.31
Сбербанк – Финансовый сектор1 063 290 525.20
Сбербанк – Фонд активного управления835 654 263.07
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 371 369 836.10
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации484 828 289.72
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец17 871 967 805.08
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций32 952 357 319.02
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 854 381 000.27
Сбербанк – Электроэнергетика816 183 661.23
Сбербанк — Биотехнологии1 780 843 922.78
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 947 462 444.15
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 142 038 743.98
Сбербанк — Золото918 753 219.14
Сбербанк-Денежный275 629 986.48
87 479 562 808.99
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  28.04.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 173.330.18%-4.41%-2.96%-12.18%-34.57%
СЧА 2 693 306 546.670.18%-4.42%-2.96%-12.19%-34.57%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
22.05.2018 115.00 110.00 115.00 115.00 126 500.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »


Выплаты инвестиционного дохода
Дата Доход на 1 пай, руб. Доход на 1 пай, % годовых
31.12.20115.074.25 %
30.06.20113.813.32 %
31.12.20102.861.24 %
29.12.200735.0010.08 %
29.12.200644.2812.71 %
30.12.200528.978.92 %

Новости
[23.05.2018]Сбербанк Управление Активами возглавил рейтинг управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
[18.05.2018]Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds Awards
[15.05.2018]Евгений Зайцев возглавил Сбербанк Управление Активами
[25.04.2018]«Фонд перспективных облигаций» стал самым крупным открытым ПИФом за всю историю
[20.04.2018]Обзор Эксперт РА: Сбербанк Управление Активами - №1 на российском рынке доверительного управления

Комментарии
[22.05.2018] Еженедельный обзор рынка от 22/05/2018
[15.05.2018] Еженедельный обзор рынка от 15/05/2018
[14.05.2018] Ежемесячный обзор рынка - Май 2018
[08.05.2018] Еженедельный обзор рынка от 07/05/2018
[24.04.2018] Еженедельный обзор рынка от 24/04/2018