Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1793 (-0.45%)|USD / JPY 111.7925 (0.14%)|USD / RUB 57.6051 (0.20%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.3%+4.3%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

Коммерческая недвижимость (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0252-74113866
НазваниеКоммерческая недвижимость
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типзакрытый
Категориянедвижимости
Объект инвестицийнедвижимость
Отрасльрентный
Статуссформирован
Фонд работает с16.12.2004
Количество пайщиков на 30.06.20171512
Минимальная сумма (первый взнос)5 800 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0ERGA7
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС+15% дохода, но не более 3.5% среднегодовой СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы10% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.08.2004
Дата начала формирования16.09.2004
Дата окончания формирования16.12.2004
Профиль фонда
ЗПИФН «Коммерческая недвижимость»
Фонд инвестирует в объекты коммерческой недвижимости в различных регионах России, обладающие потенциалом роста рыночной стоимости. На сегодняшний день в в состав активов фонда входят 13 объектов коммерческой недвижимости в 9 регионах РФ и несколько земельных участков. Доход формируется из арендных платежей, доходов по банковским вкладам и ценным бумагам, а также доходов от продажи недвижимого имущества, полученных в отчетном периоде и рассчитанных в соответствии с п. 36 Правил доверительного управления фондом.
Вознаграждение УК: 2% (с учетом НДС) от среднегодовой СЧА - за управление;
15% (c учетом НДС) - от прироста СЧА, рассчитанного в соответствии с требованиями правил ДУ и нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более 3,5% от среднегодовой СЧА.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Коммерческая недвижимость2 825 134 395.32
Сбербанк - Глобальный долговой рынок435 443 892.48
Сбербанк - Еврооблигации3 039 544 761.09
Сбербанк - Развивающиеся рынки346 271 315.23
Сбербанк – Америка437 975 412.82
Сбербанк – Арендный бизнес4 679 354 121.78
Сбербанк – Арендный бизнес 23 734 358 508.76
Сбербанк – Глобальное машиностроение93 617 684.25
Сбербанк – Глобальный Интернет1 965 004 569.88
Сбербанк – Европа140 612 804.23
Сбербанк – Потребительский сектор2 018 327 187.70
Сбербанк – Природные ресурсы1 104 433 431.70
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии735 028 426.16
Сбербанк – Финансовый сектор366 696 558.46
Сбербанк – Фонд активного управления830 649 367.78
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 423 051 275.37
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации441 184 503.74
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец10 119 859 696.65
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций17 010 243 262.77
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 693 377 565.34
Сбербанк – Электроэнергетика1 165 926 285.06
Сбербанк — Биотехнологии2 283 305 445.60
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 902 955 412.67
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 311 716 492.50
Сбербанк — Золото785 248 842.96
62 889 321 220.30
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.08.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 181.81-0.32%-7.93%-10.35%-8.40%-27.82%
СЧА 2 825 134 395.32-0.32%-7.93%-10.35%-8.41%-27.82%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
25.09.2017 97.00 96.50 99.00 97.00 1 552 000.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »


Выплаты инвестиционного дохода
Дата Доход на 1 пай, руб. Доход на 1 пай, % годовых
31.12.20115.074.25 %
30.06.20113.813.32 %
31.12.20102.861.24 %
29.12.200735.0010.08 %
29.12.200644.2812.71 %
30.12.200528.978.92 %

Новости
[10.07.2017]Паевые инвестиционные фонды «Сбербанк Управление Активами» стали лучшими на рынке по итогам первого полугодия 2017 года
[27.06.2017]Паевой инвестиционный фонд «Сбербанк – Фонд Перспективных облигаций» признан лучшим на рынке в 2016 году
[22.06.2017]Клиенты «Сбербанк Управление Активами» теперь могут открыть индивидуальный инвестиционный счет дистанционно, не выходя из дома
[08.06.2017]«Сбербанк Управление Активами» - лучшая управляющая компания на российском рынке
[16.05.2017]Паевые фонды «Сбербанк Управление Активами» теперь доступны от 1 тысячи рублей

Комментарии
[25.09.2017] Еженедельный обзор рынка от 25/09/2017
[19.09.2017] Еженедельный обзор рынка от 18/09/2017
[12.09.2017] Еженедельный обзор рынка от 11/09/2017
[07.09.2017] Ежемесячный обзор рынка - Сентябрь 2017
[05.09.2017] Еженедельный обзор рынка от 04/09/2017
Облачный майнинг HashFlare