Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.8275
EUR/RUB 77.9925
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.6%+17.4%
USD/RUB+0.2%+15.3%
EUR/RUB+2.9%+12.5%
Золото+3.3%+7.3%
Мы в соцсетях:

Коммерческая недвижимость (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0252-74113866
НазваниеКоммерческая недвижимость
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типзакрытый
Категориянедвижимости
Объект инвестицийнедвижимость
Отрасльрентный
Статуссформирован
Фонд работает с16.12.2004
Количество пайщиков на 29.06.20181410
Минимальная сумма (первый взнос)5 800 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0ERGA7
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС+15% дохода, но не более 3.5% среднегодовой СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы10% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации25.08.2004
Дата начала формирования16.09.2004
Дата окончания формирования16.12.2004
Профиль фонда
ЗПИФН «Коммерческая недвижимость»
Фонд инвестирует в объекты коммерческой недвижимости в различных регионах России, обладающие потенциалом роста рыночной стоимости. На сегодняшний день в в состав активов фонда входят 13 объектов коммерческой недвижимости в 9 регионах РФ и несколько земельных участков. Доход формируется из арендных платежей, доходов по банковским вкладам и ценным бумагам, а также доходов от продажи недвижимого имущества, полученных в отчетном периоде и рассчитанных в соответствии с п. 36 Правил доверительного управления фондом.
Вознаграждение УК: 2% (с учетом НДС) от среднегодовой СЧА - за управление;
15% (c учетом НДС) - от прироста СЧА, рассчитанного в соответствии с требованиями правил ДУ и нормативного правового акта федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более 3,5% от среднегодовой СЧА.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторООО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 662 851 386.49
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок600 886 717.85
Сбербанк - Еврооблигации2 086 558 243.56
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто205 734 921.98
Сбербанк - Развивающиеся рынки305 946 963.35
Сбербанк – Америка1 135 218 460.50
Сбербанк – Арендный бизнес4 644 724 176.88
Сбербанк – Арендный бизнес 23 802 699 855.75
Сбербанк – Глобальное машиностроение102 965 448.09
Сбербанк – Глобальный Интернет5 489 927 007.56
Сбербанк – Европа131 238 018.46
Сбербанк – Потребительский сектор1 521 053 052.76
Сбербанк – Природные ресурсы4 278 295 662.07
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии571 708 355.20
Сбербанк – Финансовый сектор820 691 992.29
Сбербанк – Фонд активного управления844 582 577.22
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 410 526 640.51
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации461 812 792.72
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец17 474 253 395.09
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций25 699 830 347.02
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 935 400 316.31
Сбербанк – Электроэнергетика791 752 669.26
Сбербанк — Биотехнологии1 836 568 645.84
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 030 749 992.27
Сбербанк — Золото944 895 732.18
Сбербанк-Денежный284 030 794.99
82 074 904 166.20
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 171.370.05%-1.10%-4.05%-5.74%-29.10%
СЧА 2 662 851 386.490.05%-1.10%-4.06%-5.74%-29.10%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
19.09.2018 -- 106.00 110.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »


Выплаты инвестиционного дохода
Дата Доход на 1 пай, руб. Доход на 1 пай, % годовых
31.12.20115.074.25 %
30.06.20113.813.32 %
31.12.20102.861.24 %
29.12.200735.0010.08 %
29.12.200644.2812.71 %
30.12.200528.978.92 %

Новости
[17.09.2018]УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд // ТАСС
[10.09.2018]Евгений Коровин покинул УК «Сбербанк управление активами» // Financial One
[07.09.2018]Новые назначения в команде Сбербанк Управление Активами
[31.08.2018]Новая стратегия доверительного управления на основе анализа рынка за 18 лет
[07.08.2018]Мобильное приложение Сбербанк Управление Активами скачали более 25 тыс. пользователей

Комментарии
[17.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 17/09/2018
[13.09.2018] Ежемесячный обзор рынка - Сентябрь 2018
[10.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 10/09/2018
[03.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 03/09/2018
[27.08.2018] Еженедельный обзор рынка от 27/08/2018