Общая информация
Номер регистрации 0251-73557414 Название Попечитель
Управляющая компания
Трастовый Центр Орграф Тип интервальный Объект инвестиций смешанный Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 03.02.2005 Минимальная сумма (первый взнос) 100 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 100 000 руб. Интервалы приема заявок с 1 по 14 октября
↓
↑
Вознаграждение УК 3% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1.5% вкл. НДС Прочие расходы 2% вкл. НДС
Профиль фонда Ранее принадлежал к категории ЗПИФЗагрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) Спецрегистратор Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) Аудитор Бизнес-Партнер, Аудит Группа (ООО)
Другие фонды этой УК
Название фонда- СЧА, руб. Попечитель 68 832 308.58
68 832 308.58
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен. посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
28.04.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
3 059.21 -1.90% -0.02% 7.66% -6.48% 102.79%
СЧА
68 832 308.58 -1.90% -0.02% 7.66% -10.40% 75.49%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
5 491.92
8.22 рубли
497.08
0.74 иностранная валюта
4 994.84
7.47 [ 26 147.98
39.11 4 378.50
6.55
ВТБ, ао [10401000B] 4 378.50
6.55 65.41
0.10
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H] 65.41
0.10 4 566.61
6.83
Газпром, ао [1-02-00028-A] 2 912.61
4.36
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E] 1 654.00
2.47 1 919.83
2.87
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 1.23
менее 0.01
Ростелеком, ап [2-01-00124-A] 1 918.60
2.87 14 377.63
21.50
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 1 098.21
1.64
Ленэнерго, ап [2-01-00073-A] 434.74
0.65
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E] 976.25
1.46
МРСК Северного Кавказа, ао [1-01-34747-E] 233.56
0.35
МРСК Северо-Запада, ао [1-01-03347-D] 3 047.37
4.56
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D] 199.50
0.30
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E] 2 610.44
3.90
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A] 3 515.22
5.26
МРСК Юга, ао [1-01-34956-E] 1 385.82
2.07
Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), ао [1-01-65116-D] 556.92
0.83
ТГК-5, ао [1-01-12190-E] 319.60
0.48 23 794.64
35.59
ВТБ, ао [10401000B] 4 378.50
6.55
Волгомост 840.00
1.26
Газпром, ао [1-02-00028-A] 2 912.61
4.36
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 1 098.21
1.64
МРСК Волги, ао [1-01-04247-E] 976.25
1.46
МРСК Северного Кавказа, ао [1-01-34747-E] 233.56
0.35
МРСК Северо-Запада, ао [1-01-03347-D] 3 047.37
4.56
МРСК Урала , ао [1-01-32501-D] 199.50
0.30
МРСК Центра и Приволжья, ао [1-01-12665-E] 2 610.44
3.90
МРСК Центра, ао [1-01-10214-A] 3 515.22
5.26
МРСК Юга, ао [1-01-34956-E] 1 385.82
2.07
Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), ао [1-01-65116-D] 556.92
0.83
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H] 65.41
0.10
Ростелеком, ао [1-01-00124-A] 1.23
менее 0.01
ТГК-5, ао [1-01-12190-E] 319.60
0.48
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E] 1 654.00
2.47 2 353.34
3.52
Ленэнерго, ап [2-01-00073-A] 434.74
0.65
Ростелеком, ап [2-01-00124-A] 1 918.60
2.87 28 577.47
42.75 28 577.47
42.75
Газпром, 13 - Облигации [4-13-00028-A] 7 234.50
10.82
Ленэнерго, 02 - Облигации (погашен) [4-02-00073-A] 7 807.92
11.68
Магнит Финанс, 2 - Облигации [4-02-36102-R] 5 002.50
7.48
ОГК-2, 02 - Облигации [4-02-65105-D] 3 508.05
5.25
Ростелеком, 03 - Облигации (погашен) [4-06-00124-A] 5 024.50
7.52 6 632.46
9.92 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
574.54
0.86 профессиональных участников рынка ценных бумаг
6 057.92
9.06
ВСЕГО активов:
66 849.83
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.186Место 99/421
0.296Место 51/421
-10.02%Место 317/421
7.45%Место 333/421
34.29%
-1.473
0.619
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
Денежные средства
