Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.8375
EUR/RUB 75.4175
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.0%+13.6%
USD/RUB-3.0%+14.8%
EUR/RUB-4.6%+12.2%
Золото-1.7%+8.5%
Мы в соцсетях:

ИнвестКапитал – фонд акций (управляющая компания Финансовые системы)

Общая информация
Номер регистрации0245-74081540
НазваниеИнвестКапитал – фонд акций
Управляющая компания Финансовые системы
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с27.09.2004
Количество пайщиков на 29.06.2018499
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0DK9S5
Вознаграждения
Вознаграждение УК6% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.3% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации11.08.2004
Дата начала формирования03.09.2004
Дата окончания формирования27.09.2004
Профиль фонда
ПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" является классическим ПИФом акций. Преимущество Фонда - это гибкость в управлении, что должно обеспечить оптимальное отношение риск/доходность. Формируя инвестиционный портфель данного, ПИФа, управляющие могут выбирать из нескольких десятков акций, торгующихся на российском биржевом рынке. Фактически доходность этого ПИФа зависит от текущей конъюнктуры рынка и тактики управляющей компании, которая в рамках существующих ограничений может реализовывать различные инвестиционные стратегии, например, перевести некоторую часть активов в денежные средства при ухудшении рыночной ситуации. Ставка при управлении Фондом делается на доходные ценные бумаги с наибольшим рыночным потенциалом к росту.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "Ваш Бизнес - Консультант"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 156.053.75%1.69%10.96%11.78%33.87%
СЧА 23 477 381.812.64%-1.34%74.81%70.09%33.34%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 28.09.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.48
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 10.28
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 8.60
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 8.25
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 8.24

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.133
Место 147/259
0.140
Место 147/259
-4.79%
Место 161/259
3.56%
Место 152/259
82.25% -0.084 1.007
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.04.2011 -- 1 382.50 3 200.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »