Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1948 (0.05%)|USD / JPY 111.9945 (0.04%)|USD / RUB 57.5011 (0.18%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.4%+1.3%
USD/RUB-2.5%-9.6%
EUR/RUB-1.0%-3.6%
Золото-1.4%-12.0%
Мы в соцсетях:

ИнвестКапитал – фонд акций (управляющая компания Финансовые системы)

Общая информация
Номер регистрации0245-74081540
НазваниеИнвестКапитал – фонд акций
Управляющая компания Финансовые системы
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с27.09.2004
Количество пайщиков на 30.06.2017347
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0DK9S5
Вознаграждения
Вознаграждение УК6% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.3% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации11.08.2004
Дата начала формирования03.09.2004
Дата окончания формирования27.09.2004
Профиль фонда
ПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" является классическим ПИФом акций. Преимущество Фонда - это гибкость в управлении, что должно обеспечить оптимальное отношение риск/доходность. Формируя инвестиционный портфель данного, ПИФа, управляющие могут выбирать из нескольких десятков акций, торгующихся на российском биржевом рынке. Фактически доходность этого ПИФа зависит от текущей конъюнктуры рынка и тактики управляющей компании, которая в рамках существующих ограничений может реализовывать различные инвестиционные стратегии, например, перевести некоторую часть активов в денежные средства при ухудшении рыночной ситуации. Ставка при управлении Фондом делается на доходные ценные бумаги с наибольшим рыночным потенциалом к росту.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторООО "Ваш Бизнес - Консультант"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 884.333.25%9.24%-7.24%2.33%51.80%
СЧА 13 630 111.202.79%8.34%-10.74%-11.42%-29.69%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), акция об. [1-01-50077-A] 11.02
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 10.24
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 8.93
ВТБ, акция об. [10401000B] 8.92
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 8.89

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.111
Место 162/303
0.121
Место 165/303
-6.44%
Место 145/303
4.69%
Место 134/303
84.63% -0.791 0.862
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.04.2011 -- 1 382.50 3 200.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »