Показано 0 из 0
26.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 28866.94 |
СЧА | 5 650 331 420.70 |
Пай | 28866.94 |
СЧА | 5 650 331 420.70 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
-0.07% |
1.71% |
3.19% |
3.19% |
6.12% |
19.86% |
-0.21% |
-5.16% |
-7.98% |
-15.74% |
-29.84% |
-70.65% |
-68.16% |
0.02% |
-0.07% |
1.71% |
3.19% |
3.19% |
6.12% |
19.86% |
-0.21% |
-5.16% |
-7.98% |
-15.74% |
-29.84% |
-70.65% |
-68.16% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.03.2024 | 28866.94 | 5 650 331 420.70 | 28866.94 | 5 650 331 420.70 |
25.03.2024 | 28861.31 | 5 662 146 628.45 | 28861.31 | 5 662 146 628.45 |
22.03.2024 | 28863.53 | 5 668 209 205.58 | 28863.53 | 5 668 209 205.58 |
21.03.2024 | 28840.06 | 5 686 931 786.04 | 28840.06 | 5 686 931 786.04 |
20.03.2024 | 28829.24 | 5 689 800 078.44 | 28829.24 | 5 689 800 078.44 |
19.03.2024 | 28847.03 | 5 699 405 610.56 | 28847.03 | 5 699 405 610.56 |
18.03.2024 | 28864.88 | 5 710 621 395.13 | 28864.88 | 5 710 621 395.13 |
15.03.2024 | 28874.08 | 5 716 232 767.44 | 28874.08 | 5 716 232 767.44 |
14.03.2024 | 28898.97 | 5 720 637 424.47 | 28898.97 | 5 720 637 424.47 |
13.03.2024 | 28906.5 | 5 730 930 888.49 | 28906.5 | 5 730 930 888.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.03.2024 | 28941.87 | 5 744 181 541.42 | 28941.87 | 5 744 181 541.42 |
11.03.2024 | 28940.48 | 5 760 059 816.77 | 28940.48 | 5 760 059 816.77 |
07.03.2024 | 28916.18 | 5 757 465 130.98 | 28916.18 | 5 757 465 130.98 |
06.03.2024 | 28911.41 | 5 747 372 029.68 | 28911.41 | 5 747 372 029.68 |
05.03.2024 | 28935.8 | 5 760 245 591.77 | 28935.8 | 5 760 245 591.77 |
04.03.2024 | 28930.83 | 5 950 445 726.69 | 28930.83 | 5 950 445 726.69 |
01.03.2024 | 28942.39 | 5 954 439 542.26 | 28942.39 | 5 954 439 542.26 |
29.02.2024 | 28905.91 | 5 948 573 978.81 | 28905.91 | 5 948 573 978.81 |
28.02.2024 | 28898.16 | 5 952 938 424.32 | 28898.16 | 5 952 938 424.32 |
27.02.2024 | 28888.31 | 5 952 146 395.98 | 28888.31 | 5 952 146 395.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.02.2024 | 28885.85 | 5 957 756 253.68 | 28885.85 | 5 957 756 253.68 |
22.02.2024 | 28851.22 | 5 954 624 165.09 | 28851.22 | 5 954 624 165.09 |
21.02.2024 | 28851.52 | 5 958 647 117.36 | 28851.52 | 5 958 647 117.36 |
20.02.2024 | 28867.07 | 5 973 215 596.90 | 28867.07 | 5 973 215 596.90 |
19.02.2024 | 28860.16 | 5 983 221 090.88 | 28860.16 | 5 983 221 090.88 |
16.02.2024 | 28852.39 | 5 985 732 257.03 | 28852.39 | 5 985 732 257.03 |
15.02.2024 | 28839.93 | 5 983 147 276.53 | 28839.93 | 5 983 147 276.53 |
14.02.2024 | 28870.4 | 6 005 040 992.86 | 28870.4 | 6 005 040 992.86 |
13.02.2024 | 28850.31 | 6 004 147 569.91 | 28850.31 | 6 004 147 569.91 |
12.02.2024 | 28826.34 | 6 009 868 673.38 | 28826.34 | 6 009 868 673.38 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29007RMFS] | 8.78 |
Россия, облигация, [26242RMFS] | 8.54 |
Россия, облигация, [29006RMFS] | 8.53 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R] | 8.26 |
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3] | 8.15 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 6.43 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 5.17 |
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P] | 4.84 |
МВ Финанс, облигация, [4B02-01-00590-R-001P] | 4.04 |
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] | 3.97 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 91 дн
|
|
от 92 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим
|
|
при подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 91 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 92 до 365 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 366 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
при подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.250 | 76 |
Коэффициент Сортино ? | -0.223 | 76 |
Волатильность ? | 1.73% | 6 |
VaR ? | -2.70% | 8 |
α-коэффициент ? | -6.015 | |
β-коэффициент ? | 0.083 | |
R2 ? | 14.30% |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2023 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2023 |
29.01.2024 | Ежемесячный обзор. Январь. 2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2023 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2023 |