Показано 0 из 0
17.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 29011.5 |
СЧА | 5 549 456 696.88 |
Пай | 29011.5 |
СЧА | 5 549 456 696.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.08% |
0.48% |
1.41% |
4.22% |
3.21% |
6.64% |
19.96% |
-0.03% |
-2.92% |
-9.37% |
-14.77% |
-27.90% |
-70.38% |
-68.58% |
0.08% |
0.48% |
1.41% |
4.22% |
3.21% |
6.64% |
19.96% |
-0.03% |
-2.92% |
-9.37% |
-14.77% |
-27.90% |
-70.38% |
-68.58% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 29011.5 | 5 549 456 696.88 | 29011.5 | 5 549 456 696.88 |
16.04.2024 | 28989.59 | 5 551 212 658.32 | 28989.59 | 5 551 212 658.32 |
15.04.2024 | 28978.11 | 5 557 978 840.86 | 28978.11 | 5 557 978 840.86 |
12.04.2024 | 28944.83 | 5 548 839 829.27 | 28944.83 | 5 548 839 829.27 |
11.04.2024 | 28925.41 | 5 555 673 660.35 | 28925.41 | 5 555 673 660.35 |
10.04.2024 | 28953.17 | 5 561 320 014.61 | 28953.17 | 5 561 320 014.61 |
09.04.2024 | 28944.33 | 5 569 396 331.83 | 28944.33 | 5 569 396 331.83 |
08.04.2024 | 28936.17 | 5 592 528 585.24 | 28936.17 | 5 592 528 585.24 |
05.04.2024 | 28908.86 | 5 552 673 519.04 | 28908.86 | 5 552 673 519.04 |
04.04.2024 | 28937.07 | 5 561 899 689.88 | 28937.07 | 5 561 899 689.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2024 | 28951.78 | 5 585 385 575.25 | 28951.78 | 5 585 385 575.25 |
02.04.2024 | 28942.82 | 5 602 078 524.17 | 28942.82 | 5 602 078 524.17 |
01.04.2024 | 28932.24 | 5 610 477 962.20 | 28932.24 | 5 610 477 962.20 |
29.03.2024 | 28935.22 | 5 623 400 751.40 | 28935.22 | 5 623 400 751.40 |
28.03.2024 | 28926.08 | 5 631 860 979.50 | 28926.08 | 5 631 860 979.50 |
27.03.2024 | 28892.73 | 5 644 534 808.85 | 28892.73 | 5 644 534 808.85 |
26.03.2024 | 28866.94 | 5 650 331 420.70 | 28866.94 | 5 650 331 420.70 |
25.03.2024 | 28861.31 | 5 662 146 628.45 | 28861.31 | 5 662 146 628.45 |
22.03.2024 | 28863.53 | 5 668 209 205.58 | 28863.53 | 5 668 209 205.58 |
21.03.2024 | 28840.06 | 5 686 931 786.04 | 28840.06 | 5 686 931 786.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 28829.24 | 5 689 800 078.44 | 28829.24 | 5 689 800 078.44 |
19.03.2024 | 28847.03 | 5 699 405 610.56 | 28847.03 | 5 699 405 610.56 |
18.03.2024 | 28864.88 | 5 710 621 395.13 | 28864.88 | 5 710 621 395.13 |
15.03.2024 | 28874.08 | 5 716 232 767.44 | 28874.08 | 5 716 232 767.44 |
14.03.2024 | 28898.97 | 5 720 637 424.47 | 28898.97 | 5 720 637 424.47 |
13.03.2024 | 28906.5 | 5 730 930 888.49 | 28906.5 | 5 730 930 888.49 |
12.03.2024 | 28941.87 | 5 744 181 541.42 | 28941.87 | 5 744 181 541.42 |
11.03.2024 | 28940.48 | 5 760 059 816.77 | 28940.48 | 5 760 059 816.77 |
07.03.2024 | 28916.18 | 5 757 465 130.98 | 28916.18 | 5 757 465 130.98 |
06.03.2024 | 28911.41 | 5 747 372 029.68 | 28911.41 | 5 747 372 029.68 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29007RMFS] | 9.06 |
Россия, облигация, [29006RMFS] | 8.78 |
Россия, облигация, [26242RMFS] | 8.59 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R] | 8.51 |
ЕАБР, облигация, [RU000A1064L3] | 7.99 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 6.58 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 5.17 |
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-001P] | 4.82 |
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] | 3.87 |
МВ Финанс, облигация, [4B02-01-00590-R-001P] | 3.85 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем по поручению доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 91 дн
|
|
от 92 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим
|
|
при подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 91 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 92 до 365 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 366 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим
|
|
Райффайзенбанк (АО)
|
при подаче заявки номинальным держателем по поручению владельца инвестиционных паев – доверительного управляющего.
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.246 | 78 |
Коэффициент Сортино ? | -0.217 | 78 |
Волатильность ? | 1.73% | 7 |
VaR ? | -2.66% | 9 |
α-коэффициент ? | -6.262 | |
β-коэффициент ? | 0.084 | |
R2 ? | 14.67% |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2023 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2023 |