Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1839 (0.13%)|USD / JPY 111.2675 (0.12%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.3%+3.2%
USD/RUB+2.6%-7.3%
EUR/RUB+2.2%+2.8%
Золото+2.9%-2.2%
Мы в соцсетях:

Смелый (управляющая компания ЮНИТИ ТРАСТ)

Общая информация
Номер регистрации0195-71996859
НазваниеСмелый
Управляющая компания ЮНИТИ ТРАСТ
Типинтервальный
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с07.05.2004
Количество пайщиков на 30.06.20175
Минимальная сумма (первый взнос)300 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)300 000 руб.
Интервалы приема заявок с 17 по 30 января
с 17 по 30 мая
с 17 по 30 сентября
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Агент
1% 
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
2%до 365  
1%от 365  
Скидки УК
2%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК4.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.3% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации24.03.2004
Дата начала формирования05.04.2004
Дата окончания формирования07.05.2004
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийРосбанк
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.10.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 184 208.34-3.84%-7.30%-32.95%-17.86%7.25%
СЧА 14 528 576.29-3.84%-7.30%-32.95%-17.86%5.19%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Бурятзолото, акция об. [1-06-20577-F] 73.50
Славнефть-Мегионнефтегаз, акция об. [1-03-00149-A] 13.27
Южно-Уральский никелевый комбинат, акция об. [1-01-00197-A] 13.21

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.079
Место 267/288
-0.093
Место 267/288
-9.37%
Место 255/288
5.91%
Место 224/288
21.77% -3.744 0.556
Посмотреть коэффициенты других фондов»