Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1791 (-0.46%)|USD / JPY 111.7735 (0.12%)|USD / RUB 57.5877 (0.17%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.3%+4.3%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

Смелый (управляющая компания ЮНИТИ ТРАСТ)

Общая информация
Номер регистрации0195-71996859
НазваниеСмелый
Управляющая компания ЮНИТИ ТРАСТ
Типинтервальный
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с07.05.2004
Количество пайщиков на 30.06.20175
Минимальная сумма (первый взнос)300 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)300 000 руб.
Интервалы приема заявок с 17 по 30 января
с 17 по 30 мая
с 17 по 30 сентября
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Агент
1% 
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
2%до 365  
1%от 365  
Скидки УК
2%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК4.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.3% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации24.03.2004
Дата начала формирования05.04.2004
Дата окончания формирования07.05.2004
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПубличное акционерное общество РОСБАНК
СпецрегистраторАО "Независимая регистраторская компания"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.08.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 206 559.573.95%6.84%-24.81%-2.98%21.12%
СЧА 16 291 425.343.95%6.84%-24.81%-2.98%18.80%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Южно-Уральский никелевый комбинат, акция об. [1-01-00197-A] 14.42
Бурятзолото, акция об. [1-06-20577-F] 14.18
Славнефть-Мегионнефтегаз, акция об. [1-03-00149-A] 13.57
МРСК Сибири, акция об. [1-01-12044-F] 8.39
Лензолото, акция прив. [2-02-40433-N] 7.39

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.022
Место 259/303
-0.027
Место 259/303
-8.75%
Место 249/303
5.73%
Место 225/303
23.98% -3.437 0.561
Посмотреть коэффициенты других фондов»