Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0697 (-0.07%)|USD / JPY 114.4950 (0.19%)|USD / RUR 59.7436 (3.34%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.0%+32.5%
USD/RUR-2.0%-28.6%
EUR/RUR+0.3%-30.1%
Золото+2.2%-17.6%
Мы в соцсетях:

ВТБ - Индекс ММВБ (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0177-71671092
НазваниеВТБ - Индекс ММВБ
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с14.05.2004
Количество пайщиков на 31.12.20156117
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR290
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие)Агент
0%ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
3%Ситибанк, КБ (АО)
Скидки УК
2%до 182
1.5%от 183 до 365
1%от 366
0%По заявке, поданной номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.01.2004
Дата начала формирования16.02.2004
Дата окончания формирования14.05.2004
Профиль фонда
Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ659 983 579.17
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка68 317 285.66
ВТБ - Фонд Казначейский1 435 205 425.68
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1436 187 393.44
ВТБ Капитал - Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций524 109 668.19
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов108 356 256.14
ВТБ – Фонд Еврооблигаций841 264 088.56
ВТБ – Фонд Металлургии216 277 137.58
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора251 927 835.21
ВТБ – Фонд Облигаций плюс106 763 910.28
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций136 613 076.82
ВТБ – Фонд Потребительского сектора186 105 295.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием497 221 071.69
ВТБ – Фонд Сбалансированный275 748 958.63
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций139 008 515.14
ВТБ – Фонд Электроэнергетики717 518 095.60
ВТБ — БРИК114 357 263.77
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов155 228 218.89
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост190 223 422.22
Площадь Победы182 317 308.65
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Столица 10.00
Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 6 Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
7 242 733 806.39
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.01.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 371.80-1.38%10.72%-2.33%34.28%59.55%
СЧА 659 983 579.17-5.54%3.67%-6.14%10.91%199.82%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 14.81
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.25
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 13.20
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 6.12
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 5.87

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.138
Место 123/306
0.146
Место 132/306
-6.92%
Место 170/306
5.11%
Место 169/306
94.67% -0.011 0.960
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
24.02.2016 -- 2 975.00 3 500.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.01.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями запускает онлайн-сервис для осуществления операций с портфелем ПИФов
[10.01.2017]Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
[08.12.2016]Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
[12.10.2016]УК АИЖК получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ // PIF Investfunds
[04.10.2016]Владимир Потапов, Председатель Совета директоров ВТБ Капитал Управление активами возглавил рейтинг высших руководителей УК России

Комментарии
[18.01.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2017
[22.12.2016] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.12.2016
[13.12.2016] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 09.12.2016
[07.12.2016] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 02.12.2016
[23.11.2016] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.11.2016