Показано 0 из 0
18.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 9599.01 |
СЧА | 3 894 874 081.81 |
Пай | 9599.01 |
СЧА | 3 894 874 081.81 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% |
-0.41% |
6.64% |
6.27% |
48.95% |
12.16% |
74.76% |
-0.19% |
-2.47% |
-4.07% |
-10.69% |
15.51% |
59.71% |
449.79% |
-0.17% |
-0.41% |
6.64% |
6.27% |
48.95% |
12.16% |
74.76% |
-0.19% |
-2.47% |
-4.07% |
-10.69% |
15.51% |
59.71% |
449.79% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 9599.01 | 3 894 874 081.81 | 9599.01 | 3 894 874 081.81 |
15.03.2024 | 9615.19 | 3 902 346 791.85 | 9615.19 | 3 902 346 791.85 |
14.03.2024 | 9610.41 | 3 901 022 415.65 | 9610.41 | 3 901 022 415.65 |
13.03.2024 | 9635.17 | 3 917 612 795.10 | 9635.17 | 3 917 612 795.10 |
12.03.2024 | 9703.48 | 3 961 302 492.75 | 9703.48 | 3 961 302 492.75 |
11.03.2024 | 9632.92 | 3 938 427 739.39 | 9632.92 | 3 938 427 739.39 |
07.03.2024 | 9604.68 | 3 931 935 681.08 | 9604.68 | 3 931 935 681.08 |
06.03.2024 | 9560.3 | 3 910 691 789.52 | 9560.3 | 3 910 691 789.52 |
05.03.2024 | 9551.09 | 3 916 926 433.11 | 9551.09 | 3 916 926 433.11 |
04.03.2024 | 9575.7 | 3 927 002 317.14 | 9575.7 | 3 927 002 317.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 9471.05 | 3 887 306 479.32 | 9471.05 | 3 887 306 479.32 |
29.02.2024 | 9389 | 3 856 002 551.24 | 9389 | 3 856 002 551.24 |
28.02.2024 | 9380.36 | 3 853 253 933.11 | 9380.36 | 3 853 253 933.11 |
27.02.2024 | 9350.1 | 3 851 715 899.79 | 9350.1 | 3 851 715 899.79 |
26.02.2024 | 9411.23 | 3 883 946 822.08 | 9411.23 | 3 883 946 822.08 |
22.02.2024 | 9274.37 | 3 831 066 337.51 | 9274.37 | 3 831 066 337.51 |
21.02.2024 | 9239.6 | 3 819 313 533.47 | 9239.6 | 3 819 313 533.47 |
20.02.2024 | 9430.18 | 3 897 778 866.07 | 9430.18 | 3 897 778 866.07 |
19.02.2024 | 9616.51 | 3 980 519 363.25 | 9616.51 | 3 980 519 363.25 |
16.02.2024 | 9638.16 | 3 993 382 753.43 | 9638.16 | 3 993 382 753.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 9700.99 | 4 034 555 285.23 | 9700.99 | 4 034 555 285.23 |
14.02.2024 | 9671.32 | 4 036 102 977.13 | 9671.32 | 4 036 102 977.13 |
13.02.2024 | 9691 | 4 049 158 528.46 | 9691 | 4 049 158 528.46 |
12.02.2024 | 9663.66 | 4 038 565 734.79 | 9663.66 | 4 038 565 734.79 |
09.02.2024 | 9652.99 | 4 043 705 652.31 | 9652.99 | 4 043 705 652.31 |
08.02.2024 | 9620.96 | 4 041 628 291.24 | 9620.96 | 4 041 628 291.24 |
07.02.2024 | 9718.7 | 4 092 357 533.07 | 9718.7 | 4 092 357 533.07 |
06.02.2024 | 9645.6 | 4 076 685 116.37 | 9645.6 | 4 076 685 116.37 |
05.02.2024 | 9633.04 | 4 078 781 189.78 | 9633.04 | 4 078 781 189.78 |
02.02.2024 | 9589.75 | 4 066 164 474.47 | 9589.75 | 4 066 164 474.47 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 16.29 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 14.28 |
Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] | 9.20 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.80 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.37 |
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 4.94 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.60 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2.73 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2.55 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2.50 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
|
ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
|
При подаче заявки агентам, за исключением агентов Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Акционерное общество «Банк Интеза», Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 180 до 364 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 365 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем.
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.009 | 37 |
Коэффициент Сортино ? | -0.007 | 37 |
Волатильность ? | 10.03% | 73 |
VaR ? | -15.46% | 75 |
α-коэффициент ? | 2.168 | |
β-коэффициент ? | 1.221 | |
R2 ? | 92.76% |
19.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2024 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор 04.03.2024 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор 26.02.2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2024 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2024 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2024 |
29.01.2024 | Еженедельный обзор 29.01.2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2024 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2024 |