Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1766 (-0.48%)|USD / JPY 109.2315 (0.39%)|USD / RUB 59.0935 (0.08%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.1%-1.6%
USD/RUB+0.1%-7.5%
EUR/RUB+2.1%-4.2%
Золото+3.6%-11.6%
Мы в соцсетях:

ВТБ - Индекс ММВБ (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0177-71671092
НазваниеВТБ - Индекс ММВБ
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с14.05.2004
Количество пайщиков на 31.03.20173000
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JR290
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие)Агент
0%ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
3%Ситибанк, КБ (АО)
Скидки УК
2%до 182
1.5%от 183 до 365
1%от 366
0%По заявке, поданной номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.01.2004
Дата начала формирования16.02.2004
Дата окончания формирования14.05.2004
Профиль фонда
Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ640 441 998.05
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка49 360 798.37
ВТБ - Фонд Казначейский3 399 427 422.78
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 143 472 690.73
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций580 701 811.90
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов98 638 764.44
ВТБ – Фонд Еврооблигаций732 706 375.35
ВТБ – Фонд Металлургии237 449 501.89
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора203 917 451.73
ВТБ – Фонд Облигаций плюс153 503 549.08
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций221 074 921.84
ВТБ – Фонд Потребительского сектора187 406 944.97
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием513 949 984.32
ВТБ – Фонд Сбалансированный278 911 336.76
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций133 274 906.64
ВТБ – Фонд Электроэнергетики596 436 873.23
ВТБ — БРИК122 632 617.88
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов172 916 432.40
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост210 783 068.14
Площадь Победы190 926 398.12
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
9 867 933 848.62
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.08.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 033.640.33%1.36%-9.88%1.85%50.65%
СЧА 640 441 998.05-0.02%2.24%-8.92%-1.13%-0.67%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.91
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 13.80
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.16
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 5.94
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 5.74

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.114
Место 151/306
0.119
Место 161/306
-6.95%
Место 175/306
5.05%
Место 181/306
94.29% 0.249 0.990
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
24.02.2016 -- 2 975.00 3 500.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
[03.04.2017]Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Комментарии
[15.08.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 15.08.2017
[25.07.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 24.07.2017
[19.07.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.07.2017
[07.07.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 30.06.2017
[27.06.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 23.06.2017