Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 4938.46 |
СЧА | 4 844 268.05 |
Пай | 4938.46 |
СЧА | 4 844 268.05 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.60% |
5.08% |
8.83% |
9.36% |
50.76% |
37.72% |
106.05% |
0.60% |
4.90% |
8.47% |
9.35% |
30.01% |
14.09% |
79.77% |
0.60% |
5.08% |
8.83% |
9.36% |
50.76% |
37.72% |
106.05% |
0.60% |
4.90% |
8.47% |
9.35% |
30.01% |
14.09% |
79.77% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 4938.46 | 4 844 268.05 | 4938.46 | 4 844 268.05 |
26.03.2024 | 4909.08 | 4 815 445.45 | 4909.08 | 4 815 445.45 |
25.03.2024 | 4882.04 | 4 786 940.07 | 4882.04 | 4 786 940.07 |
22.03.2024 | 4786.48 | 4 693 247.10 | 4786.48 | 4 693 247.10 |
21.03.2024 | 4855.49 | 4 760 906.09 | 4855.49 | 4 760 906.09 |
20.03.2024 | 4812.87 | 4 719 118.08 | 4812.87 | 4 719 118.08 |
19.03.2024 | 4784.58 | 4 702 432.92 | 4784.58 | 4 702 432.92 |
18.03.2024 | 4831.63 | 4 748 677.98 | 4831.63 | 4 748 677.98 |
15.03.2024 | 4812.48 | 4 729 857.74 | 4812.48 | 4 729 857.74 |
14.03.2024 | 4797.28 | 4 714 917.16 | 4797.28 | 4 714 917.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 4841.61 | 4 758 490.06 | 4841.61 | 4 758 490.06 |
12.03.2024 | 4851.78 | 4 768 481.84 | 4851.78 | 4 768 481.84 |
11.03.2024 | 4852.24 | 4 767 949.67 | 4852.24 | 4 767 949.67 |
07.03.2024 | 4857.35 | 4 772 966.56 | 4857.35 | 4 772 966.56 |
06.03.2024 | 4831.89 | 4 747 945.48 | 4831.89 | 4 747 945.48 |
05.03.2024 | 4825.62 | 4 741 791.59 | 4825.62 | 4 741 791.59 |
04.03.2024 | 4831.01 | 4 747 089.11 | 4831.01 | 4 747 089.11 |
01.03.2024 | 4781.29 | 4 698 229.55 | 4781.29 | 4 698 229.55 |
29.02.2024 | 4748.39 | 4 665 896.90 | 4748.39 | 4 665 896.90 |
28.02.2024 | 4687.49 | 4 606 055.86 | 4687.49 | 4 606 055.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 4699.75 | 4 618 101.52 | 4699.75 | 4 618 101.52 |
26.02.2024 | 4712.63 | 4 630 764.60 | 4712.63 | 4 630 764.60 |
22.02.2024 | 4615.49 | 4 535 307.61 | 4615.49 | 4 535 307.61 |
21.02.2024 | 4588.11 | 4 508 404.33 | 4588.11 | 4 508 404.33 |
20.02.2024 | 4641.07 | 4 560 441.80 | 4641.07 | 4 560 441.80 |
19.02.2024 | 4742.52 | 4 660 130.90 | 4742.52 | 4 660 130.90 |
16.02.2024 | 4757.86 | 4 673 225.06 | 4757.86 | 4 673 225.06 |
15.02.2024 | 4783.3 | 4 698 208.76 | 4783.3 | 4 698 208.76 |
14.02.2024 | 4767.82 | 4 683 009.11 | 4767.82 | 4 683 009.11 |
13.02.2024 | 4790.17 | 4 704 964.59 | 4790.17 | 4 704 964.59 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 8.01 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7.21 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.03 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.51 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.18 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.75 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.32 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 5.31 |
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] | 5.27 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.20 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 366 дн
|
|
от 367 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 183 до 366 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 367 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.195 | 59 |
Коэффициент Сортино ? | 0.180 | 68 |
Волатильность ? | 4.59% | 137 |
VaR ? | -6.19% | 136 |
α-коэффициент ? | -0.213 | |
β-коэффициент ? | 0.844 | |
R2 ? | 83.01% |