Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 4812.48 |
СЧА | 4 729 857.74 |
Пай | 4812.48 |
СЧА | 4 729 857.74 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.32% |
0.61% |
12.29% |
4.80% |
55.74% |
31.56% |
101.02% |
0.32% |
0.67% |
12.46% |
5.04% |
34.60% |
9.60% |
75.72% |
0.32% |
0.61% |
12.29% |
4.80% |
55.74% |
31.56% |
101.02% |
0.32% |
0.67% |
12.46% |
5.04% |
34.60% |
9.60% |
75.72% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 4812.48 | 4 729 857.74 | 4812.48 | 4 729 857.74 |
14.03.2024 | 4797.28 | 4 714 917.16 | 4797.28 | 4 714 917.16 |
13.03.2024 | 4841.61 | 4 758 490.06 | 4841.61 | 4 758 490.06 |
12.03.2024 | 4851.78 | 4 768 481.84 | 4851.78 | 4 768 481.84 |
11.03.2024 | 4852.24 | 4 767 949.67 | 4852.24 | 4 767 949.67 |
07.03.2024 | 4857.35 | 4 772 966.56 | 4857.35 | 4 772 966.56 |
06.03.2024 | 4831.89 | 4 747 945.48 | 4831.89 | 4 747 945.48 |
05.03.2024 | 4825.62 | 4 741 791.59 | 4825.62 | 4 741 791.59 |
04.03.2024 | 4831.01 | 4 747 089.11 | 4831.01 | 4 747 089.11 |
01.03.2024 | 4781.29 | 4 698 229.55 | 4781.29 | 4 698 229.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 4748.39 | 4 665 896.90 | 4748.39 | 4 665 896.90 |
28.02.2024 | 4687.49 | 4 606 055.86 | 4687.49 | 4 606 055.86 |
27.02.2024 | 4699.75 | 4 618 101.52 | 4699.75 | 4 618 101.52 |
26.02.2024 | 4712.63 | 4 630 764.60 | 4712.63 | 4 630 764.60 |
22.02.2024 | 4615.49 | 4 535 307.61 | 4615.49 | 4 535 307.61 |
21.02.2024 | 4588.11 | 4 508 404.33 | 4588.11 | 4 508 404.33 |
20.02.2024 | 4641.07 | 4 560 441.80 | 4641.07 | 4 560 441.80 |
19.02.2024 | 4742.52 | 4 660 130.90 | 4742.52 | 4 660 130.90 |
16.02.2024 | 4757.86 | 4 673 225.06 | 4757.86 | 4 673 225.06 |
15.02.2024 | 4783.3 | 4 698 208.76 | 4783.3 | 4 698 208.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 4767.82 | 4 683 009.11 | 4767.82 | 4 683 009.11 |
13.02.2024 | 4790.17 | 4 704 964.59 | 4790.17 | 4 704 964.59 |
12.02.2024 | 4769.22 | 4 684 384.28 | 4769.22 | 4 684 384.28 |
09.02.2024 | 4769.62 | 4 684 772.82 | 4769.62 | 4 684 772.82 |
08.02.2024 | 4769.11 | 4 684 274.94 | 4769.11 | 4 684 274.94 |
07.02.2024 | 4807.57 | 4 718 478.32 | 4807.57 | 4 718 478.32 |
06.02.2024 | 4791.55 | 4 702 757.62 | 4791.55 | 4 702 757.62 |
05.02.2024 | 4792.61 | 4 703 795.14 | 4792.61 | 4 703 795.14 |
02.02.2024 | 4769.91 | 4 696 445.24 | 4769.91 | 4 696 445.24 |
01.02.2024 | 4777.01 | 4 703 434.37 | 4777.01 | 4 703 434.37 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 8.01 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7.21 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.03 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.51 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.18 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.75 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.32 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 5.31 |
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] | 5.27 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.20 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 366 дн
|
|
от 367 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 183 до 366 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 367 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.195 | 59 |
Коэффициент Сортино ? | 0.180 | 68 |
Волатильность ? | 4.59% | 137 |
VaR ? | -6.19% | 136 |
α-коэффициент ? | -0.213 | |
β-коэффициент ? | 0.844 | |
R2 ? | 83.01% |