Показано 0 из 0
16.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 5149.69 |
СЧА | 5 052 478.14 |
Пай | 5149.69 |
СЧА | 5 052 478.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% |
7.01% |
9.17% |
10.29% |
49.99% |
43.23% |
108.57% |
0.34% |
6.82% |
8.83% |
10.29% |
29.37% |
18.49% |
81.62% |
0.34% |
7.01% |
9.17% |
10.29% |
49.99% |
43.23% |
108.57% |
0.34% |
6.82% |
8.83% |
10.29% |
29.37% |
18.49% |
81.62% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 5149.69 | 5 052 478.14 | 5149.69 | 5 052 478.14 |
15.04.2024 | 5132.45 | 5 035 565.45 | 5132.45 | 5 035 565.45 |
12.04.2024 | 5089.07 | 4 992 998.88 | 5089.07 | 4 992 998.88 |
11.04.2024 | 5084.2 | 4 988 228.08 | 5084.2 | 4 988 228.08 |
10.04.2024 | 5092.4 | 4 996 269.68 | 5092.4 | 4 996 269.68 |
09.04.2024 | 5048.29 | 4 952 005.24 | 5048.29 | 4 952 005.24 |
08.04.2024 | 5068.74 | 4 972 057.46 | 5068.74 | 4 972 057.46 |
05.04.2024 | 5030.48 | 4 934 532.63 | 5030.48 | 4 934 532.63 |
04.04.2024 | 5035.88 | 4 939 828.38 | 5035.88 | 4 939 828.38 |
03.04.2024 | 5061.52 | 4 964 981.32 | 5061.52 | 4 964 981.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 5032.92 | 4 936 924.79 | 5032.92 | 4 936 924.79 |
01.04.2024 | 5024.02 | 4 928 190.46 | 5024.02 | 4 928 190.46 |
29.03.2024 | 4973.06 | 4 878 206.95 | 4973.06 | 4 878 206.95 |
28.03.2024 | 4948.75 | 4 854 363.26 | 4948.75 | 4 854 363.26 |
27.03.2024 | 4938.46 | 4 844 268.05 | 4938.46 | 4 844 268.05 |
26.03.2024 | 4909.08 | 4 815 445.45 | 4909.08 | 4 815 445.45 |
25.03.2024 | 4882.04 | 4 786 940.07 | 4882.04 | 4 786 940.07 |
22.03.2024 | 4786.48 | 4 693 247.10 | 4786.48 | 4 693 247.10 |
21.03.2024 | 4855.49 | 4 760 906.09 | 4855.49 | 4 760 906.09 |
20.03.2024 | 4812.87 | 4 719 118.08 | 4812.87 | 4 719 118.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2024 | 4784.58 | 4 702 432.92 | 4784.58 | 4 702 432.92 |
18.03.2024 | 4831.63 | 4 748 677.98 | 4831.63 | 4 748 677.98 |
15.03.2024 | 4812.48 | 4 729 857.74 | 4812.48 | 4 729 857.74 |
14.03.2024 | 4797.28 | 4 714 917.16 | 4797.28 | 4 714 917.16 |
13.03.2024 | 4841.61 | 4 758 490.06 | 4841.61 | 4 758 490.06 |
12.03.2024 | 4851.78 | 4 768 481.84 | 4851.78 | 4 768 481.84 |
11.03.2024 | 4852.24 | 4 767 949.67 | 4852.24 | 4 767 949.67 |
07.03.2024 | 4857.35 | 4 772 966.56 | 4857.35 | 4 772 966.56 |
06.03.2024 | 4831.89 | 4 747 945.48 | 4831.89 | 4 747 945.48 |
05.03.2024 | 4825.62 | 4 741 791.59 | 4825.62 | 4 741 791.59 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 8.15 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7.11 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.47 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 6.47 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.13 |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 5.45 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.36 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.04 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 4.99 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.91 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 366 дн
|
|
от 367 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 183 до 366 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 367 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.195 | 59 |
Коэффициент Сортино ? | 0.180 | 68 |
Волатильность ? | 4.59% | 137 |
VaR ? | -6.19% | 136 |
α-коэффициент ? | -0.213 | |
β-коэффициент ? | 0.844 | |
R2 ? | 83.01% |