Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1733 (-0.29%)|USD / JPY 111.3735 (0.46%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+3.8%+18.3%
USD/RUB+1.8%+7.8%
EUR/RUB-3.0%+14.3%
Золото-3.8%+10.0%
Мы в соцсетях:

ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия (управляющая компания ДОХОДЪ)

Общая информация
Номер регистрации0240-58233074
НазваниеДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия
Управляющая компания ДОХОДЪ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с01.11.2004
Количество пайщиков на 29.12.20173
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0ZYKY0
Название агента Сайт
ДОХОДЪ, ИК (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)АгентКомментарий
0% Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5% Для остальный отчуждателей
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 10  Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%до 365  Для остальный отчуждателей
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.7% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.07.2004
Дата начала формирования01.09.2004
Дата окончания формирования01.11.2004
Профиль фонда
Структура фонда формируется из краткосрочных инструментов с фиксированной доходностью с высокой надёжностью: РЕПО с ЦК, государственные и высоконадёжные корпоративные облигации со сроком погашения до одного года.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийДОХОДЪ, ИК
СпецрегистраторДОХОДЪ, ИК
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ДОХОДЪ – Кредитные возможности Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Новая квартира Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость566 765 209.89
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия2 611 134.49
ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции6 569 342.90
ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия3 449 663.49
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия3 246 311.40
ДОХОДЪ. Облигации. Россия2 175 082.60
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия2 552 294.34
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон1 872 446.86
Капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
589 241 485.97
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.05.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 349.770.48%0.91%14.83%7.66%13.31%
СЧА 3 449 663.490.48%76.74%2 590.26%2 422.18%2 554.43%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26208 - Облигации [26208RMFS] 5.94
Томская область, 34048 - Облигации [RU34048TMS0] 1.49
Красноярский край, 34009 - Облигации [RU34009KNA0] 1.40
ОКЕЙ, БО-04 - Облигации [4B02-04-36415-R] 1.26
Обувьрус, БО-01 - Облигации [4B02-01-16005-R] 1.10

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.063
Место 244/269
-0.209
Место 265/269
-6.12%
Место 217/269
3.97%
Место 182/269
1.64% -5.714 0.146
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[20.09.2017]ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[03.10.2013]Investfunds вносит изменения в состав индексов паевых инвестиционных фондов
[05.08.2013]УК "ДОХОДЪ" заключила договор на доверительное управление средствами ФЦКР СПбГПУ
[14.08.2012]Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе