Показано 0 из 0
17.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 3906.71 |
СЧА | 31 943 127.88 |
Пай | 3906.71 |
СЧА | 31 943 127.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.30% |
3.36% |
4.67% |
5.14% |
40.63% |
18.97% |
77.68% |
-0.27% |
5.73% |
15.27% |
39.08% |
267.06% |
407.83% |
344.27% |
-0.30% |
3.36% |
4.67% |
5.14% |
40.63% |
18.97% |
77.68% |
-0.27% |
5.73% |
15.27% |
39.08% |
267.06% |
407.83% |
344.27% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 3906.71 | 31 943 127.88 | 3906.71 | 31 943 127.88 |
16.04.2024 | 3918.57 | 32 028 375.46 | 3918.57 | 32 028 375.46 |
15.04.2024 | 3927.43 | 32 056 522.67 | 3927.43 | 32 056 522.67 |
12.04.2024 | 3887.68 | 31 651 377.51 | 3887.68 | 31 651 377.51 |
11.04.2024 | 3876.26 | 31 529 982.37 | 3876.26 | 31 529 982.37 |
10.04.2024 | 3874.52 | 31 502 147.54 | 3874.52 | 31 502 147.54 |
09.04.2024 | 3861.58 | 31 228 970.12 | 3861.58 | 31 228 970.12 |
08.04.2024 | 3861.2 | 31 270 720.77 | 3861.2 | 31 270 720.77 |
05.04.2024 | 3834.9 | 31 032 311.16 | 3834.9 | 31 032 311.16 |
04.04.2024 | 3843.58 | 31 189 495.92 | 3843.58 | 31 189 495.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2024 | 3854.36 | 31 241 118.53 | 3854.36 | 31 241 118.53 |
02.04.2024 | 3852.9 | 31 345 309.55 | 3852.9 | 31 345 309.55 |
01.04.2024 | 3851.38 | 31 304 491.20 | 3851.38 | 31 304 491.20 |
29.03.2024 | 3817.7 | 31 002 956.81 | 3817.7 | 31 002 956.81 |
28.03.2024 | 3797.82 | 30 835 095.69 | 3797.82 | 30 835 095.69 |
27.03.2024 | 3788.21 | 30 777 228.27 | 3788.21 | 30 777 228.27 |
26.03.2024 | 3766.6 | 30 552 137.73 | 3766.6 | 30 552 137.73 |
25.03.2024 | 3752.84 | 30 376 769.08 | 3752.84 | 30 376 769.08 |
22.03.2024 | 3707.56 | 29 952 138.18 | 3707.56 | 29 952 138.18 |
21.03.2024 | 3753.16 | 30 251 536.55 | 3753.16 | 30 251 536.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 3740.35 | 30 104 761.99 | 3740.35 | 30 104 761.99 |
19.03.2024 | 3726.5 | 29 964 207.71 | 3726.5 | 29 964 207.71 |
18.03.2024 | 3766.69 | 30 219 526.84 | 3766.69 | 30 219 526.84 |
15.03.2024 | 3779.53 | 30 210 941.97 | 3779.53 | 30 210 941.97 |
14.03.2024 | 3782.95 | 30 211 517.26 | 3782.95 | 30 211 517.26 |
13.03.2024 | 3802.46 | 30 359 366.20 | 3802.46 | 30 359 366.20 |
12.03.2024 | 3824.21 | 30 506 701.92 | 3824.21 | 30 506 701.92 |
11.03.2024 | 3817.21 | 30 344 707.28 | 3817.21 | 30 344 707.28 |
07.03.2024 | 3810.94 | 30 219 618.58 | 3810.94 | 30 219 618.58 |
06.03.2024 | 3797.53 | 30 073 513.51 | 3797.53 | 30 073 513.51 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.85 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 8.25 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.06 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.93 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.51 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 7.46 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.97 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.47 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.90 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда
|
Комиссия |
---|
3% |
1.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.002 | 30 |
Коэффициент Сортино ? | 0.002 | 30 |
Волатильность ? | 8.24% | 55 |
VaR ? | -12.59% | 57 |
α-коэффициент ? | 0.574 | |
β-коэффициент ? | 0.981 | |
R2 ? | 88.62% |