Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2099 (-0.51%)|USD / JPY 109.3975 (0.02%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+2.0%+12.8%
USD/RUB+9.8%+11.2%
EUR/RUB+8.0%+23.9%
Золото+6.8%+15.4%
Мы в соцсетях:

Уралсиб Еврооблигации (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации2314
НазваниеУралсиб Еврооблигации
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с05.05.2012
Количество пайщиков на 29.09.201793
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JVDP3
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
0%физ. лицами
0.5%до 3000000 юр. лицами
0%от 3000000 юр. лицами
0%от 3000000 доверительным управляющим
Надбавки (общие)Агент
0% физ. лицами
0.5%до 3000000  юр. лицами
0%от 3000000  юр. лицами
0% доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 365  физ. лицами
0.5%от 366 до 731  физ. лицами
0%от 731  физ. лицами
1.5%до 365  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%от 366 до 731  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%от 731  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0% юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0% номинальными держателями или доверительными управляющими
Скидки УК
1.5%до 365 при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%от 366 до 731 при сумме погашения менее 3 000 000
0%от 731 при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%до 731 физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%от 731 физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%номинальными держателями или доверительными управляющими
Вознаграждения
Прочие расходы2% вкл. НДС
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.02.2012
Дата начала формирования23.03.2012
Дата окончания формирования05.05.2012
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия: до 22.09.2014 (ОПИФ денежного рынка): Средства Фонда будут инвестированы исключительно в инструменты денежного рынка – облигации, депозиты.

Инвестиционная стратегия: после 22.09.2014 (ОПИФ облигаций): отбор финансово устойчивых эмитентов, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства по еврооблигациям. Регулирование вложений в зависимости от ожидаемой динамики процентных ставок на рынке: упор на краткосрочные облигации при росте ставок и долгосрочные – при снижении. Диверсификация вложений по эмитентам и отраслям с целью обеспечения высокой ликвидности портфеля и минимизации кредитных рисков.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБалтийское Финансовое Агентство
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляет
Осипа Дмитрий Геннадьевич
Должность
Старший управляющий активами
Резюме
Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста5 082 426 975.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран2 895 483.00
УРАЛСИБ Глобальные акции19 539 919.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации61 992 122.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации89 584 533.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки2 894 132.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран72 268 429.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы124 254 899.00
Уралсиб Еврооблигации53 587 271.00
УРАЛСИБ Зарубежная недвижимость6 924 113.00
УРАЛСИБ Консервативный3 721 389 537.00
УРАЛСИБ Первый3 015 194 914.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы145 884 088.00
УРАЛСИБ Профессиональный301 700 582.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива293 594 517.00
12 994 131 514.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.04.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 15 137.305.71%4.16%2.17%7.15%17.63%
СЧА 53 587 271.006.61%-1.97%2.95%5.42%-30.42%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 5.875% 16sep2043, USD - Еврооблигации [12840069V] 25.66
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) - Еврооблигации 15.03
Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD - Еврооблигации 12.47
ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD - Еврооблигации 11.95
ГТЛК, 5.125% 31may2024, USD - Еврооблигации 11.20

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.161
Место 260/272
-0.157
Место 255/272
-6.10%
Место 199/272
3.74%
Место 156/272
0.59% -7.570 -0.082
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.04.2017]Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ