Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1848 (0.47%)|USD / JPY 112.6055 (-0.24%)|USD / RUB 57.2808 (-0.20%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.2%+5.4%
USD/RUB-0.9%-8.0%
EUR/RUB-2.5%-1.2%
Золото-3.2%-7.6%
Мы в соцсетях:

Уралсиб Еврооблигации (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации2314
НазваниеУралсиб Еврооблигации
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с05.05.2012
Количество пайщиков на 30.06.201791
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
0.5%до 3000000
0%от 3000000
Надбавки (общие)Агент
0.5% при подаче заявки физическим лицом
0.5% при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
0.5% при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
0% при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)АгентКомментарий
1% при подаче заявки физическим лицом
1% при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
1% при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, до 3000000 руб.
0% при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, от 3000000 руб.
Скидки УК
1%при подаче заявки физическим лицом, до 3000000 руб.
0.5%при подаче заявки физическим лицом, от 3000000 руб.
0%При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем
1%при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, до 3000000 руб.
0%при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, от 3000000 руб.
Вознаграждения
Прочие расходы0.4% вкл. НДС
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.02.2012
Дата начала формирования23.03.2012
Дата окончания формирования05.05.2012
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия: до 22.09.2014 (ОПИФ денежного рынка): Средства Фонда будут инвестированы исключительно в инструменты денежного рынка – облигации, депозиты.

Инвестиционная стратегия: после 22.09.2014 (ОПИФ облигаций): отбор финансово устойчивых эмитентов, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства по еврооблигациям. Регулирование вложений в зависимости от ожидаемой динамики процентных ставок на рынке: упор на краткосрочные облигации при росте ставок и долгосрочные – при снижении. Диверсификация вложений по эмитентам и отраслям с целью обеспечения высокой ликвидности портфеля и минимизации кредитных рисков.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпециализированный депозитарный центр
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляет
Власенко Александр 
Должность
Старший управляющий активами
Резюме
Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста5 332 552 164.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран4 249 016.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран18 656 890.00
УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт7 482 292.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации63 729 156.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки9 963 079.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран113 126 595.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран111 360 629.00
Уралсиб Еврооблигации52 708 109.00
УРАЛСИБ Золото106 415 510.00
УРАЛСИБ Консервативный1 623 611 276.00
УРАЛСИБ Первый2 860 518 960.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы163 657 094.00
УРАЛСИБ Профессиональный291 700 509.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива305 258 141.00
11 064 989 420.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.09.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.10.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 14 660.80-0.86%-0.81%2.00%-2.52%24.75%
СЧА 52 708 109.00-0.07%0.07%-2.39%-8.71%-16.85%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 5.875% 16sep2043, USD - Еврооблигации [12840069V] 25.07
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) - Еврооблигации 14.92
Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD - Еврооблигации 12.55
ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD - Еврооблигации 12.25
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) [IE00B84D7P43] 9.70

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.007
Место 242/293
0.008
Место 242/293
-7.79%
Место 217/293
5.23%
Место 188/293
6.79% -5.260 0.272
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.04.2017]Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ