Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 67.0275
EUR/RUB 76.7000
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.4%+16.2%
USD/RUB+5.7%+12.9%
EUR/RUB+3.7%+9.4%
Золото+1.4%+3.3%
Мы в соцсетях:

Уралсиб Еврооблигации (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации2314
НазваниеУралсиб Еврооблигации
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с05.05.2012
Количество пайщиков на 30.03.201887
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JVDP3
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
0%физ. лицами
0.5%до 3000000 юр. лицами
0%от 3000000 юр. лицами
0%от 3000000 доверительным управляющим
Надбавки (общие)Агент
0% физ. лицами
0.5%до 3000000  юр. лицами
0%от 3000000  юр. лицами
0% доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 365  физ. лицами
0.5%от 366 до 731  физ. лицами
0%от 731  физ. лицами
1.5%до 365  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%от 366 до 731  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%от 731  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0% юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0% номинальными держателями или доверительными управляющими
Скидки УК
1.5%до 365 при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%от 366 до 731 при сумме погашения менее 3 000 000
0%от 731 при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%до 731 физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%от 731 физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%номинальными держателями или доверительными управляющими
Вознаграждения
Прочие расходы2% вкл. НДС
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.02.2012
Дата начала формирования23.03.2012
Дата окончания формирования05.05.2012
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия: до 22.09.2014 (ОПИФ денежного рынка): Средства Фонда будут инвестированы исключительно в инструменты денежного рынка – облигации, депозиты.

Инвестиционная стратегия: после 22.09.2014 (ОПИФ облигаций): отбор финансово устойчивых эмитентов, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства по еврооблигациям. Регулирование вложений в зависимости от ожидаемой динамики процентных ставок на рынке: упор на краткосрочные облигации при росте ставок и долгосрочные – при снижении. Диверсификация вложений по эмитентам и отраслям с целью обеспечения высокой ликвидности портфеля и минимизации кредитных рисков.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБалтийское Финансовое Агентство
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторООО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляет
Осипа Дмитрий Геннадьевич
Должность
Старший управляющий активами
Резюме
Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью. Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста5 310 156 629.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран1 948 268.00
УРАЛСИБ Глобальные акции24 183 273.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации226 210 310.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации83 974 899.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки2 082 064.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран73 153 302.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы117 248 249.00
Уралсиб Еврооблигации55 456 719.00
УРАЛСИБ Зарубежная недвижимость6 781 584.00
УРАЛСИБ Консервативный3 888 492 837.00
УРАЛСИБ Первый3 073 036 313.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы148 063 471.00
УРАЛСИБ Профессиональный430 524 739.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива303 524 458.00
13 744 837 115.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 16 183.873.19%7.17%9.23%7.60%0.90%
СЧА 55 456 719.005.08%3.91%6.55%2.97%-32.85%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 5.875% 16sep2043, USD - Еврооблигации [12840069V] 25.99
Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD - Еврооблигации 13.04
ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD - Еврооблигации 12.64
Вымпелком, 5.95% 13feb2023, USD - Еврооблигации 12.17
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) - Еврооблигации 11.93

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.137
Место 251/263
-0.161
Место 255/263
-4.68%
Место 144/263
2.96%
Место 93/263
0.04% -6.367 0.018
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[22.05.2018]Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
[28.04.2017]Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ