Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0899 (0.08%)|USD / JPY 111.5250 (0.10%)|USD / RUR 56.9309 (3.66%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.8%+2.4%
USD/RUR+1.1%-12.5%
EUR/RUR+2.4%-16.1%
Золото+1.0%-11.9%
Мы в соцсетях:

Уралсиб Еврооблигации (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации2314
НазваниеУралсиб Еврооблигации
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с05.05.2012
Количество пайщиков на 30.09.2016119
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
0.5%до 3000000
0%от 3000000
Надбавки (общие)Агент
0.5% при подаче заявки физическим лицом
0.5% при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
0.5% при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
0% при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)АгентКомментарий
1% при подаче заявки физическим лицом
1% при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
1% при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, до 3000000 руб.
0% при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, от 3000000 руб.
Скидки УК
1%при подаче заявки физическим лицом, до 3000000 руб.
0.5%при подаче заявки физическим лицом, от 3000000 руб.
0%При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем
1%при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, до 3000000 руб.
0%при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, от 3000000 руб.
Вознаграждения
Прочие расходы0.4% вкл. НДС
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.02.2012
Дата начала формирования23.03.2012
Дата окончания формирования05.05.2012
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия: до 22.09.2014 (ОПИФ денежного рынка): Средства Фонда будут инвестированы исключительно в инструменты денежного рынка – облигации, депозиты.

Инвестиционная стратегия: после 22.09.2014 (ОПИФ облигаций): отбор финансово устойчивых эмитентов, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства по еврооблигациям. Регулирование вложений в зависимости от ожидаемой динамики процентных ставок на рынке: упор на краткосрочные облигации при росте ставок и долгосрочные – при снижении. Диверсификация вложений по эмитентам и отраслям с целью обеспечения высокой ликвидности портфеля и минимизации кредитных рисков.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗАО "Специализированный депозитарный центр"
СпецрегистраторОАО "Регистратор НИКойл"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляет
Короленко Алексей Владимирович
Должность
Старший управляющий активами
Резюме
Трудовую деятельность в сфере финансов начал в 1994 году в Казначействе Тверьуниверсалбанка. В Финансовой корпорации УРАЛСИБ с 1999 года. В период с 1999 по 2003 год занимался торговлей долговыми инструментами в ОАО АКБ Автобанк. С 2003 года управляющий активами в УК «УралСиб». Выпускник Московского автомобилестроительного института, а также Всероссийского заочного финансово-экономического института по специальности финансы и кредит.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста4 839 604 697.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран3 036 593.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран14 125 763.00
УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт8 186 363.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации63 749 585.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки8 486 646.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран107 667 222.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран111 111 363.00
Уралсиб Еврооблигации50 990 725.00
УРАЛСИБ Золото122 656 497.00
УРАЛСИБ Консервативный995 757 083.00
УРАЛСИБ Первый2 629 761 891.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы165 896 153.00
УРАЛСИБ Профессиональный280 451 688.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива248 621 495.00
9 650 103 764.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  27.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 14 196.97-0.25%-1.53%-1.23%-6.29%25.66%
СЧА 50 990 725.00-1.55%-5.39%-5.57%-33.78%162.02%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 5.875% 16sep2043, USD - Еврооблигации [12840069V] 24.66
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) - Еврооблигации 14.33
Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD - Еврооблигации 12.37
Республика Хакасия, 35006 - Облигации [RU35006HAK0] 5.82
Россия, 24019 - Облигации [24019RMFS] 5.61

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.008
Место 245/300
-0.010
Место 246/300
-7.83%
Место 219/300
5.22%
Место 186/300
6.56% -5.505 0.253
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.04.2017]Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ