Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1760 (0.04%)|USD / JPY 109.2085 (0.06%)|USD / RUB 58.9943 (0.08%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.9%-2.0%
USD/RUB+0.5%-6.6%
EUR/RUB+2.5%-3.1%
Золото+4.7%-10.2%
Мы в соцсетях:

Уралсиб Еврооблигации (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации2314
НазваниеУралсиб Еврооблигации
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с05.05.2012
Количество пайщиков на 31.03.201795
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
0.5%до 3000000
0%от 3000000
Надбавки (общие)Агент
0.5% при подаче заявки физическим лицом
0.5% при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
0.5% при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
0% при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)АгентКомментарий
1% при подаче заявки физическим лицом
1% при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
1% при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, до 3000000 руб.
0% при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, от 3000000 руб.
Скидки УК
1%при подаче заявки физическим лицом, до 3000000 руб.
0.5%при подаче заявки физическим лицом, от 3000000 руб.
0%При подаче заявки доверительным управляющим и номинальным держателем
1%при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, до 3000000 руб.
0%при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, от 3000000 руб.
Вознаграждения
Прочие расходы0.4% вкл. НДС
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации21.02.2012
Дата начала формирования23.03.2012
Дата окончания формирования05.05.2012
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия: до 22.09.2014 (ОПИФ денежного рынка): Средства Фонда будут инвестированы исключительно в инструменты денежного рынка – облигации, депозиты.

Инвестиционная стратегия: после 22.09.2014 (ОПИФ облигаций): отбор финансово устойчивых эмитентов, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства по еврооблигациям. Регулирование вложений в зависимости от ожидаемой динамики процентных ставок на рынке: упор на краткосрочные облигации при росте ставок и долгосрочные – при снижении. Диверсификация вложений по эмитентам и отраслям с целью обеспечения высокой ликвидности портфеля и минимизации кредитных рисков.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗАО "Специализированный депозитарный центр"
СпецрегистраторАО "Независимая регистраторская компания"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Этим фондом управляет
Власенко Александр 
Должность
Старший управляющий активами
Резюме
Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста5 106 344 616.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран3 302 477.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран17 742 127.00
УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт9 832 590.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации62 434 111.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки9 801 976.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран114 210 490.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран121 661 477.00
Уралсиб Еврооблигации53 750 439.00
УРАЛСИБ Золото129 869 307.00
УРАЛСИБ Консервативный1 440 118 674.00
УРАЛСИБ Первый2 751 434 145.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы164 953 199.00
УРАЛСИБ Профессиональный278 035 935.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива275 801 283.00
10 539 292 846.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.08.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 15 011.060.63%5.28%4.43%-2.01%30.46%
СЧА 53 750 439.001.11%5.57%-0.46%-27.55%217.30%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 5.875% 16sep2043, USD - Еврооблигации [12840069V] 25.07
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) - Еврооблигации 14.92
Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD - Еврооблигации 12.55
ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD - Еврооблигации 12.25
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) [IE00B84D7P43] 9.70

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.014
Место 238/306
0.016
Место 236/306
-7.73%
Место 228/306
5.23%
Место 203/306
7.29% -5.130 0.285
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.04.2017]Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ