Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0800 (0.04%)|USD / JPY 111.3350 (0.03%)|USD / RUR 56.9135 (3.59%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.6%+9.3%
USD/RUR-0.1%-16.7%
EUR/RUR+2.3%-19.6%
Золото+0.4%-14.8%
Мы в соцсетях:

Открытие – Китай (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации2306
НазваниеОткрытие – Китай
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с24.02.2012
Количество пайщиков на 31.12.20151365
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.3%до 50000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.9%от 50000 до 300000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.5%от 300000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
0.5%до 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
0.5%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.9% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.01.2012
Дата начала формирования15.02.2012
Дата окончания формирования24.02.2012
Профиль фонда
ОПИФ «Открытие – Китай» инвестирует средства пайщиков в акции биржевого фонда ETF iShares China Large-Cap ETF, в портфеле которого самые ликвидные акции 25ти крупнейших китайских компаний, таких как China Mobile, China Construction, Tencent Holdings, Bank of China и других. Фонд хорошо диверсифицирован по отраслям.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции31 717 899.94
Открытие - Развивающиеся рынки14 809 739.87
Открытие – Золото81 582 518.81
Открытие – Акции125 236 362.92
Открытие – Еврооблигации146 307 447.59
Открытие – Зарубежная собственность33 782 104.56
Открытие – Индекс ММВБ116 225 461.56
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика143 666 523.35
Открытие – Китай47 159 895.65
Открытие – Облигации1 505 869 780.07
Открытие – Развитые рынки22 201 907.62
Открытие – США30 095 826.16
Открытие – Сырье9 437 646.95
Открытие — Глобальные инвестиции104 623 396.14
Царский мост352 150 700.39
2 764 867 211.58
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Рейтинг не был опубликован
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 855.28-0.17%11.65%8.21%0.11%77.69%
СЧА 47 159 895.65-0.22%1.83%-1.61%-17.20%106.44%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares China Large-Cap ETF (USD) [US4642871846] 97.26

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.087
Место 160/299
0.124
Место 127/299
-10.77%
Место 278/299
7.50%
Место 278/299
2.92% -4.735 0.239
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ
[06.06.2016]Управляющие начали составлять инвестиционный профиль клиента, как требует ЦБ // Ведомости
[05.05.2016]Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК