Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2348 (0.00%)|USD / JPY 107.4320 (0.00%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.2%+16.4%
USD/RUB+5.7%+8.3%
EUR/RUB+6.8%+25.1%
Золото+9.2%+15.2%
Мы в соцсетях:

Открытие – Китай (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации2306
НазваниеОткрытие – Китай
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с24.02.2012
Количество пайщиков на 29.09.2017397
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0JU856
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 50000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.9%от 50000 до 1000000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.5%от 1000000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.5%Банк ФК Открытиепри подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
0%при подаче заявки в Личном кабинете
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
2%до 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
2%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.9% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации31.01.2012
Дата начала формирования15.02.2012
Дата окончания формирования24.02.2012
Профиль фонда
ОПИФ «Открытие – Китай» инвестирует средства пайщиков в акции биржевого фонда ETF iShares China Large-Cap ETF, в портфеле которого самые ликвидные акции 25ти крупнейших китайских компаний, таких как China Mobile, China Construction, Tencent Holdings, Bank of China и других. Фонд хорошо диверсифицирован по отраслям.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции15 864 904.98
Открытие - Развивающиеся рынки34 640 905.72
Открытие – Золото62 300 961.11
Открытие – Акции228 484 302.99
Открытие – Еврооблигации187 933 544.73
Открытие – Зарубежная собственность20 737 641.86
Открытие – Индекс ММВБ121 075 276.89
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика133 888 415.09
Открытие – Китай74 758 529.71
Открытие – Облигации2 577 910 909.06
Открытие – Развитые рынки13 036 288.99
Открытие – США33 948 598.56
Открытие – Сырье5 646 872.05
Открытие — Глобальные инвестиции17 049 606.26
Царский мост380 466 171.07
3 907 742 929.07
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Рейтинг не был опубликован
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.04.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 332.711.98%0.32%8.08%34.16%10.86%
СЧА 74 758 529.71-5.46%-3.88%7.77%83.15%-12.73%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares China Large-Cap ETF (USD) [US4642871846] 86.01

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.098
Место 230/272
-0.093
Место 227/272
-7.68%
Место 247/272
4.81%
Место 234/272
1.22% -5.954 0.152
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ