Общая информация
Номер регистрации 0166-71669051 Название Агора - открытый рынок
Управляющая компания
РЕГИОН Портфельные инвестиции Тип открытый Объект инвестиций смешанный Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 26.03.2004 Минимальная сумма (первый взнос) 15 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 15 000 руб.
Биржа ММВБ-РТС
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) Сумма приобретения, 1.5% Надбавки УК 1% до 500000 0.5% от 500000 до 1000000 0.25% от 1000000 до 3000000 0% от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УК Срок владения, 1% до 365 0% от 365 Скидки (общие) 1% до 365 0% от 365
Вознаграждение УК 2% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 2% вкл. НДС Прочие расходы 1.5% вкл. НДС
Профиль фонда ПИФ «АГОРА - ОТКРЫТЫЙ РЫНОК» является интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций. По инвестиционной декларации в качестве активов фонда могут быть государственные, муниципальные облигации, корпоративные акции и облигации. Таким образом, в фонде наиболее удачно сочетаются плюсы от инвестирования в различные сегменты финансового рынка. В зависимости от текущей конъюнктуры управляющие фонда могут составить оптимальный портфель активов.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий ИНФИНИТУМ (ОАО) Спецрегистратор ИНФИНИТУМ (ОАО) Аудитор Арт-Аудит (ЗАО)
Этим фондом управляет
Носарев Антон Владимирович
Должность
Управляющий активами
Телефон
8(495)642-67-30 (доб. 2623)
E-mail
Пожалуйста, включите JavaScript
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
17.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
2 189.39 -9.54% -13.92% -4.55% - -
СЧА
16 084 385.84 -11.45% -39.32% -35.63% - -
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 18.01.2012)
Активы
Стоимость,
Доля в
34.91
0.14 рубли
34.91
0.14 [ 14 800.25
58.17 2 688.44
10.57
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 2 688.44
10.57 8 811.91
34.63
Газпром, ао [1-02-00028-A] 2 569.95
10.10
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 2 719.20
10.69
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 1 486.31
5.84
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 2 036.45
8.00 3 299.90
12.97
ММК, ао [1-03-00078-A] 1 842.30
7.24
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 1 457.60
5.73 14 800.25
58.17
Газпром, ао [1-02-00028-A] 2 569.95
10.10
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 2 719.20
10.69
ММК, ао [1-03-00078-A] 1 842.30
7.24
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 1 486.31
5.84
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 2 688.44
10.57
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 1 457.60
5.73
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 2 036.45
8.00 9 059.39
35.60 9 059.39
35.60
Банк Зенит, БО-01 - Облигации [4B020103255B] 598.98
2.35
Башнефть, 03 - Облигации [4-03-00013-A] 3 525.24
13.86
Газпром Капитал, 03 - Облигации [4-03-36400-R] 1 191.79
4.68
Лизинговая компания УРАЛСИБ, БО-03 - Облигации [4B02-03-36314-R] 1 299.64
5.11
РИАТО, 01 - Облигации [4-01-11226-F] 2 443.75
9.60 1 548.11
6.09 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
7 715.42
0.30 профессиональных участников рынка ценных бумаг
1 469.58
5.78 прочая дебиторская задолженность
1.37
0.01
ВСЕГО активов:
25 442.66
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.262Место 44/421
0.375Место 32/421
-4.95%Место 85/421
4.07%Место 96/421
69.54%
-2.731
0.482
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
24.06.2010
--
1 503.00
2 145.00
--
--
Полная статистика по биржевым котировкам » Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
Денежные средства
