Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1772 (0.04%)|USD / JPY 112.1580 (-0.03%)|USD / RUB 57.2989 (0.02%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.9%+6.9%
USD/RUB-0.3%-9.2%
EUR/RUB-1.6%-2.7%
Золото-2.3%-5.8%
Мы в соцсетях:

Открытие - Развивающиеся рынки (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации2279
НазваниеОткрытие - Развивающиеся рынки
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с23.03.2012
Количество пайщиков на 30.06.2017129
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Банк ТРАСТ (ПАО) сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 50000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.9%от 50000 до 1000000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.5%от 1000000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.5%Банк ФК Открытиепри подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
0%при подаче заявки в Личном кабинете
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
2%до 365 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 365 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
2%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.9% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.12.2011
Дата начала формирования23.12.2011
Дата окончания формирования23.03.2012
Профиль фонда
ОПИФ «Открытие – Развивающиеся рынки» инвестирует средства пайщиков в акции биржевого фонда (ETF) iShares MSCI Emerging Markets Index и предлагает российским клиентам доступ на рынок акций развивающихся стран.. Фонд хорошо диверсифицирован по странам и отраслям. Получение дохода по данному ETF обеспечивается как в результате роста курсовой стоимости акций, так и через выплату дивидендов.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции30 065 883.57
Открытие - Развивающиеся рынки18 722 584.83
Открытие – Золото67 979 985.97
Открытие – Акции157 057 393.06
Открытие – Еврооблигации160 857 434.21
Открытие – Зарубежная собственность22 473 909.90
Открытие – Индекс ММВБ123 122 659.96
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика182 225 194.27
Открытие – Китай48 869 200.18
Открытие – Облигации1 966 847 254.24
Открытие – Развитые рынки13 415 757.64
Открытие – США33 155 752.56
Открытие – Сырье7 126 681.73
Открытие — Глобальные инвестиции68 552 610.91
Царский мост370 467 952.54
3 270 940 255.57
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.10.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 856.241.48%1.27%22.70%11.08%48.07%
СЧА 18 722 584.83-1.98%-10.30%37.35%38.67%95.56%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US4642872349] 98.75

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.071
Место 202/293
0.091
Место 190/293
-8.40%
Место 232/293
5.86%
Место 223/293
12.60% -3.898 0.415
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ