Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1766 (-0.35%)|USD / JPY 109.2590 (0.35%)|USD / RUB 59.0778 (0.01%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.1%-1.6%
USD/RUB+0.1%-7.5%
EUR/RUB+2.1%-4.2%
Золото+3.6%-11.6%
Мы в соцсетях:

Открытие - Развивающиеся рынки (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации2279
НазваниеОткрытие - Развивающиеся рынки
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с23.03.2012
Количество пайщиков на 31.03.2017122
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.3%до 50000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.9%от 50000 до 300000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.5%от 300000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
1%до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.9% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы1.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.12.2011
Дата начала формирования23.12.2011
Дата окончания формирования23.03.2012
Профиль фонда
ОПИФ «Открытие – Развивающиеся рынки» инвестирует средства пайщиков в акции биржевого фонда (ETF) iShares MSCI Emerging Markets Index и предлагает российским клиентам доступ на рынок акций развивающихся стран.. Фонд хорошо диверсифицирован по странам и отраслям. Получение дохода по данному ETF обеспечивается как в результате роста курсовой стоимости акций, так и через выплату дивидендов.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции32 018 362.79
Открытие - Развивающиеся рынки18 818 863.46
Открытие – Золото81 603 445.99
Открытие – Акции144 502 434.29
Открытие – Еврооблигации188 981 633.85
Открытие – Зарубежная собственность25 015 263.58
Открытие – Индекс ММВБ129 131 487.91
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика162 304 800.20
Открытие – Китай45 075 431.93
Открытие – Облигации2 003 015 346.36
Открытие – Развитые рынки16 460 121.38
Открытие – США36 495 950.42
Открытие – Сырье8 668 033.50
Открытие — Глобальные инвестиции64 733 323.95
Царский мост363 820 782.15
3 320 645 281.76
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.08.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 807.580.58%11.37%19.49%3.86%48.28%
СЧА 18 818 863.46-8.04%30.23%38.05%31.51%108.04%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US4642872349] 87.57

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.082
Место 189/306
0.101
Место 177/306
-8.32%
Место 243/306
5.85%
Место 235/306
13.57% -3.657 0.435
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ
Облачный майнинг HashFlare