Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0697 (-0.07%)|USD / JPY 114.4950 (0.19%)|USD / RUR 59.7436 (3.34%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.0%+32.5%
USD/RUR-2.0%-28.6%
EUR/RUR+0.3%-30.1%
Золото+1.6%-16.3%
Мы в соцсетях:

Открытие – Еврооблигации (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации2275
НазваниеОткрытие – Еврооблигации
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с30.03.2012
Количество пайщиков на 31.12.2015576
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1%до 1000000
0%от 1000000
Надбавки (общие)Агент
1.5%до 1000000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.5%от 1000000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
3%до 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
1%от 365 до 730 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 730 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
1%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.12.2011
Дата начала формирования30.12.2011
Дата окончания формирования30.03.2012
Профиль фонда
Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Космодемьянский Дмитрий Александрович
Должность
начальник отдела управления активами на рынках инструментов с фиксированной доходностью
Резюме
Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке. По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г., а фонд под его управлением «ОТКРЫТИЕ – Облигации» стал лидером среди паевых фондов по итогам 2008 г. По версии РЭШ/Forbes фонд стал лучшим среди фондов облигаций за три года: 2007-2010. Кроме того, фонд «Открытие-Облигации» занимает первое место по доходности среди всех российских ПИФ за 10 лет (с 01.01.2004 года). Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, является кандидатом физико- математических наук. Имеет аттестаты ФСФР 1.0, 5.0, обладает сертификатами CFA (сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (финансовый риск-менеджмент).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции27 656 716.99
Открытие - Развивающиеся рынки13 896 258.71
Открытие – Золото75 275 229.68
Открытие – Акции105 000 251.17
Открытие – Еврооблигации150 256 697.56
Открытие – Зарубежная собственность36 830 700.70
Открытие – Индекс ММВБ114 843 683.72
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика141 427 292.76
Открытие – Китай48 086 204.40
Открытие – Облигации1 397 016 557.39
Открытие – Развитые рынки17 501 291.90
Открытие – США29 072 750.95
Открытие – Сырье10 017 214.68
Открытие — Глобальные инвестиции106 676 819.74
Царский мост347 795 766.31
2 621 353 436.66
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.01.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 614.35-1.79%-4.64%0.07%-14.04%42.16%
СЧА 150 256 697.565.68%-0.77%2.02%80.85%477.64%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 4.75% 27may2026, USD - Еврооблигации 9.73
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 7.29
Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD - Еврооблигации 5.18
Банк Открытие, 10.0% 26apr2019, USD - Еврооблигации 4.94
ХК Металлоинвест, 5.625% 17apr2020, USD - Еврооблигации 4.75

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.075
Место 179/306
0.083
Место 186/306
-6.63%
Место 154/306
4.71%
Место 136/306
6.35% -5.279 0.229
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ
[06.06.2016]Управляющие начали составлять инвестиционный профиль клиента, как требует ЦБ // Ведомости
[05.05.2016]Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК