Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1349 (1.53%)|USD / JPY 112.1550 (0.27%)|USD / RUB 59.2536 (4.18%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.9%+2.0%
USD/RUB+5.0%-9.5%
EUR/RUB+4.7%-8.3%
Золото+2.0%-15.0%
Мы в соцсетях:

Открытие – Еврооблигации (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации2275
НазваниеОткрытие – Еврооблигации
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с30.03.2012
Количество пайщиков на 31.03.2017470
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1%до 1000000
0%от 1000000
Надбавки (общие)Агент
1.5%до 1000000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0.5%от 1000000 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
3%до 365 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
1%от 365 до 730 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 730 Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
1%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.12.2011
Дата начала формирования30.12.2011
Дата окончания формирования30.03.2012
Профиль фонда
Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.
Загрузить полный текст правил
Загрузить изменения и дополнения в правила фонда
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Космодемьянский Дмитрий Александрович
Должность
начальник отдела управления активами на рынках инструментов с фиксированной доходностью
Резюме
Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке. По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г., а фонд под его управлением «ОТКРЫТИЕ – Облигации» стал лидером среди паевых фондов по итогам 2008 г. По версии РЭШ/Forbes фонд стал лучшим среди фондов облигаций за три года: 2007-2010. Кроме того, фонд «Открытие-Облигации» занимает первое место по доходности среди всех российских ПИФ за 10 лет (с 01.01.2004 года). Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, является кандидатом физико- математических наук. Имеет аттестаты ФСФР 1.0, 5.0, обладает сертификатами CFA (сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (финансовый риск-менеджмент).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции31 565 174.38
Открытие - Развивающиеся рынки17 842 837.62
Открытие – Золото81 876 000.43
Открытие – Акции130 948 335.70
Открытие – Еврооблигации195 133 434.04
Открытие – Зарубежная собственность31 656 154.47
Открытие – Индекс ММВБ119 911 117.40
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика140 070 674.61
Открытие – Китай44 189 647.55
Открытие – Облигации1 835 414 351.84
Открытие – Развитые рынки24 376 113.06
Открытие – США37 588 081.88
Открытие – Сырье8 075 870.64
Открытие — Глобальные инвестиции64 962 906.42
Царский мост361 597 411.56
3 125 208 111.60
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.06.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 645.585.96%3.93%2.00%-3.93%43.50%
СЧА 195 133 434.0416.97%33.18%32.49%66.06%1 018.00%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россельхозбанк, 8.5% 16oct2023, USD - Еврооблигации 8.78
Банк ФК Открытие, 10.0% 26apr2019, USD - Еврооблигации 8.39
Россия, 4.875% 16sep2023, USD - Еврооблигации [12840068V] 8.29
Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD - Еврооблигации 8.23
Россия, 4.75% 27may2026, USD - Еврооблигации 8.06

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.045
Место 197/300
0.052
Место 195/300
-6.56%
Место 144/300
4.58%
Место 128/300
4.70% -5.628 0.194
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ