Показано 0 из 0
17.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 48139.7 |
СЧА | 2 527 413 593.09 |
Пай | 48139.7 |
СЧА | 2 527 413 593.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% |
-0.07% |
9.61% |
6.06% |
28.82% |
31.25% |
93.12% |
-0.41% |
-3.01% |
-0.59% |
-10.32% |
-17.81% |
-28.15% |
2.52% |
-0.36% |
-0.07% |
9.61% |
6.06% |
28.82% |
31.25% |
93.12% |
-0.41% |
-3.01% |
-0.59% |
-10.32% |
-17.81% |
-28.15% |
2.52% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 48139.7 | 2 527 413 593.09 | 48139.7 | 2 527 413 593.09 |
16.04.2024 | 48312.49 | 2 537 897 441.10 | 48312.49 | 2 537 897 441.10 |
15.04.2024 | 48132.85 | 2 527 623 997.06 | 48132.85 | 2 527 623 997.06 |
12.04.2024 | 48433.64 | 2 566 883 917.68 | 48433.64 | 2 566 883 917.68 |
11.04.2024 | 48898.82 | 2 591 892 572.85 | 48898.82 | 2 591 892 572.85 |
10.04.2024 | 48823 | 2 596 910 896.30 | 48823 | 2 596 910 896.30 |
09.04.2024 | 49053.45 | 2 615 441 102.31 | 49053.45 | 2 615 441 102.31 |
08.04.2024 | 48842.3 | 2 608 740 402.52 | 48842.3 | 2 608 740 402.52 |
05.04.2024 | 48691.2 | 2 602 743 851.41 | 48691.2 | 2 602 743 851.41 |
04.04.2024 | 48207.83 | 2 566 965 742.85 | 48207.83 | 2 566 965 742.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2024 | 48705.56 | 2 594 042 619.41 | 48705.56 | 2 594 042 619.41 |
02.04.2024 | 48848.47 | 2 609 362 636.39 | 48848.47 | 2 609 362 636.39 |
01.04.2024 | 48868.89 | 2 610 110 327.41 | 48868.89 | 2 610 110 327.41 |
29.03.2024 | 49106.27 | 2 623 355 119.44 | 49106.27 | 2 623 355 119.44 |
28.03.2024 | 49094.49 | 2 627 581 573.47 | 49094.49 | 2 627 581 573.47 |
27.03.2024 | 48967.03 | 2 623 018 493.52 | 48967.03 | 2 623 018 493.52 |
26.03.2024 | 48744.88 | 2 612 091 126.87 | 48744.88 | 2 612 091 126.87 |
25.03.2024 | 48669.75 | 2 611 341 173.86 | 48669.75 | 2 611 341 173.86 |
22.03.2024 | 48890.8 | 2 623 952 975.01 | 48890.8 | 2 623 952 975.01 |
21.03.2024 | 48662.07 | 2 612 438 047.97 | 48662.07 | 2 612 438 047.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 48625.9 | 2 616 564 289.41 | 48625.9 | 2 616 564 289.41 |
19.03.2024 | 48469.57 | 2 617 799 033.69 | 48469.57 | 2 617 799 033.69 |
18.03.2024 | 47887.78 | 2 590 643 173.33 | 47887.78 | 2 590 643 173.33 |
15.03.2024 | 48173.81 | 2 605 797 965.77 | 48173.81 | 2 605 797 965.77 |
14.03.2024 | 47919.75 | 2 610 588 909.00 | 47919.75 | 2 610 588 909.00 |
13.03.2024 | 47976.71 | 2 623 559 339.77 | 47976.71 | 2 623 559 339.77 |
12.03.2024 | 48184.4 | 2 651 160 598.29 | 48184.4 | 2 651 160 598.29 |
11.03.2024 | 47279.37 | 2 609 581 633.60 | 47279.37 | 2 609 581 633.60 |
07.03.2024 | 47349.18 | 2 614 515 598.39 | 47349.18 | 2 614 515 598.39 |
06.03.2024 | 47010.1 | 2 598 174 578.35 | 47010.1 | 2 598 174 578.35 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD), ETF, [US78462F1030] | 55.55 |
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (USD), ETF, [US46138E3541] | 23.44 |
iShares MSCI United Kingdom ETF (USD), ETF, [US46435G3341] | 7.91 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.83 |
Visa, акция, [US92826C8394] | 2.60 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 1.91 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.327 | 10 |
Коэффициент Сортино ? | 0.515 | 4 |
Волатильность ? | 4.17% | 40 |
VaR ? | -5.06% | 35 |
α-коэффициент ? | -3.630 | |
β-коэффициент ? | -0.264 | |
R2 ? | 20.53% |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2023 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2023 |