Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2221 (-0.09%)|USD / JPY 110.7565 (0.17%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+7.9%+5.7%
USD/RUB-3.4%-4.7%
EUR/RUB-0.2%+9.8%
Золото+2.1%+5.8%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации0219-14281681
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с08.09.2004
Количество пайщиков на 29.09.20171230
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JNUZ3
Название агента Сайт
Универсальный брокер (ООО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.49%до 250000 Универсальный брокер (ООО)
1.29%от 250000 до 1000000 Универсальный брокер (ООО)
0.99%от 1000000 до 3000000 Универсальный брокер (ООО)
0.49%от 3000000 Универсальный брокер (ООО)
0% При подаче заявки номинальным держателем
Надбавки УК
0%0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2.49%до 92 Универсальный брокер (ООО)
1.99%от 92 до 184 Универсальный брокер (ООО)
1.49%от 184 до 276 Универсальный брокер (ООО)
0.99%от 276 до 365 Универсальный брокер (ООО)
0.49%от 365 Универсальный брокер (ООО)
0% При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
1.5%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.95% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.18% искл. НДС
Прочие расходы0.94% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации16.06.2004
Дата начала формирования01.07.2004
Дата окончания формирования08.09.2004
До 20.12.2016 фондом управляла УК – АГАНА
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Нева Хаус5 010 000 000.00
Системные инвестиции2 501 983 196.16
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото94 999 490.71
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 194 034 147.65
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный168 987 884.28
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций290 373 710.04
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций280 947 178.29
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный369 047 004.03
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный92 830 529.03
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 328 908 042.39
10 032 111 182.58
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.01.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 483.634.08%13.38%4.03%2.10%26.67%
СЧА 92 830 529.033.73%12.80%3.94%17.77%3.38%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Bristow Group, 6.25% 15oct2022, USD - Облигации 7.59
CARBO Ceramics Inc., US1407811058 6.13
Diamond Offshore Drilling, акция об. [US25271C1027] 5.79
Guess Inc., US4016171054 5.14
SEARS HOMETOWN AND OUTLET STORES, INC., US8123621018 4.79

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.002
Место 215/286
0.002
Место 215/286
-5.15%
Место 103/286
3.57%
Место 90/286
36.51% -4.030 0.463
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
03.12.2013 -- 200.00 240.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.01.2018]Письмо Генерального директора по результатам 2017 года
[27.12.2017]Банк «ГЛОБЭКС» стал новым агентом по продаже паевых инвестиционных фондов УК ТКБ Инвестмент Партнерс
[24.08.2017]ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) стало членом НАУФОР
[26.07.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) на максимальном уровне А++
[30.06.2017]В состав Совета директоров НАУФОР вошел Генеральный директор управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Владимир Кириллов

Комментарии
[18.01.2018] Возвращаем свои 13%: как освободить инвестиции от налогов
[29.12.2017] "В Фокусе" № 50 (декабрь 2017 г.)
[19.12.2017] Еженедельные комментарии 11-15.12.2017
[13.12.2017] Еженедельные комментарии 04-08.12.2017
[07.12.2017] Еженедельные комментарии 27.11-01.12.2017