Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1793 (-0.45%)|USD / JPY 111.7805 (0.13%)|USD / RUB 57.5940 (0.18%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.3%+4.3%
USD/RUB-2.7%-10.3%
EUR/RUB-2.5%-5.6%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации0219-14281681
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с08.09.2004
Количество пайщиков на 30.06.20171248
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JNUZ3
Название агента Сайт
Универсальный брокер (ООО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.49%до 250000 Универсальный брокер (ООО)
1.29%от 250000 до 1000000 Универсальный брокер (ООО)
0.99%от 1000000 до 3000000 Универсальный брокер (ООО)
0.49%от 3000000 Универсальный брокер (ООО)
0% При подаче заявки номинальным держателем
Надбавки УК
0%0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2.49%до 92 Универсальный брокер (ООО)
1.99%от 92 до 184 Универсальный брокер (ООО)
1.49%от 184 до 276 Универсальный брокер (ООО)
0.99%от 276 до 365 Универсальный брокер (ООО)
0.49%от 365 Универсальный брокер (ООО)
0% При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
1.5%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.95% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.18% искл. НДС
Прочие расходы0.94% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации16.06.2004
Дата начала формирования01.07.2004
Дата окончания формирования08.09.2004
До 20.12.2016 фондом управляла УК – АГАНА
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Системные инвестиции2 504 020 171.82
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото98 937 583.33
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 094 702 346.49
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный158 548 617.03
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций319 234 708.43
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций306 540 044.63
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный351 879 728.54
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный84 247 187.98
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 329 221 984.04
4 947 332 372.29
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 434.038.87%5.19%-7.93%0.62%32.69%
СЧА 84 247 187.988.30%3.69%7.40%2.47%-1.18%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 7.47
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 7.32
Bristow Group, 6.25% 15oct2022, USD - Облигации 7.27
CARBO Ceramics Inc., US1407811058 5.17
SEARS HOMETOWN AND OUTLET STORES, INC., US8123621018 4.83

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.013
Место 240/303
0.013
Место 240/303
-4.77%
Место 92/303
3.36%
Место 85/303
29.98% -4.671 0.368
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
03.12.2013 -- 200.00 240.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[24.08.2017]ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) стало членом НАУФОР
[26.07.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) на максимальном уровне А++
[30.06.2017]В состав Совета директоров НАУФОР вошел Генеральный директор управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Владимир Кириллов
[06.06.2017]Владимир Кириллов возглавил Совет управляющих компаний при НАУФОР
[24.05.2017]Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс стала лучшей управляющей компанией для институциональных инвесторов

Комментарии
[12.09.2017] Еженедельные комментарии 04-08.09.2017
[05.09.2017] Еженедельные комментарии 28.08-01.09.2017
[29.08.2017] Еженедельные комментарии 21-25.08.2017
[22.08.2017] Еженедельные комментарии 14-18.08.2017
[16.08.2017] "В Фокусе" № 49 (август 2017 г.)