Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.8475
EUR/RUB 78.0400
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.6%+17.4%
USD/RUB+0.2%+15.3%
EUR/RUB+2.9%+12.5%
Золото+3.3%+7.3%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации0219-14281681
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с08.09.2004
Количество пайщиков на 29.06.20181207
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JNUZ3
Название агента Сайт
Универсальный брокер (ООО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.49%до 250000 Универсальный брокер (ООО)
1.29%от 250000 до 1000000 Универсальный брокер (ООО)
0.99%от 1000000 до 3000000 Универсальный брокер (ООО)
0.49%от 3000000 Универсальный брокер (ООО)
0% При подаче заявки номинальным держателем
Надбавки УК
0%0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2.49%до 92 Универсальный брокер (ООО)
1.99%от 92 до 184 Универсальный брокер (ООО)
1.49%от 184 до 276 Универсальный брокер (ООО)
0.99%от 276 до 365 Универсальный брокер (ООО)
0.49%от 365 Универсальный брокер (ООО)
0% При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
1.5%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.95% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.18% искл. НДС
Прочие расходы0.94% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации16.06.2004
Дата начала формирования01.07.2004
Дата окончания формирования08.09.2004
До 20.12.2016 фондом управляла УК – АГАНА
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда поддерживать сбалансированный инвестиционный портфель из четырех основных классов глобальных активов: облигаций и акций мировых компаний, недвижимости* и золота.
Преимущества фонда для инвестора:

Защита портфеля от девальвации рубля и уход от «российских» рисков (до 100% активов фонда в иностранных активах)
Простой доступ на международный рынок акций и облигаций (не нужен статус квалифицированного инвестора)
Динамическая аллокация между разными классами активов позволяет снизить волатильность и эксплуатировать относительные ценовые сдвиги между классами
Выбор наиболее недооцененных акций на мировом рынке, что выгодно отличает фонд от ETF, где существует большая доля «дорогих» акций
Выбор высокодоходных корпоративных облигаций с достаточной степенью защиты базой активов компании после учета старших обязательств
Низкие транзакционные издержки при операциях с активами, обеспеченными физическим золотом
Количественный анализ, позволяющий исключить поведенческие ошибки при инвестировании и дающий статистическое преимущество на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования
Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:
До 100% стоимости активов фонда – акции российских и иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
До 100% стоимости активов фонда – облигации российских и иностранных эмитентов, а также иные инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда
До 30% стоимости активов фонда – паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов.

* Инвестиции в недвижимость осуществляются через покупку акций REIT (real estate investment trust).
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторАКГ ИНАУДИТ
Этим фондом управляет
 
Саенко Андрей Борисович
Должность
старший аналитик
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Нева Хаус4 964 818 721.74
Системные инвестиции2 569 536 298.71
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото103 812 551.89
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 035 832 043.14
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный159 698 199.61
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций280 566 161.78
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций294 017 415.96
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный356 034 750.16
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный108 195 961.00
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 3147 678 106.42
10 020 190 210.41
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 537.730.90%3.73%15.67%26.70%38.33%
СЧА 108 195 961.002.51%11.25%21.14%30.92%58.34%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
O'Key Group, деп. расп. [US6708662019] 5.50
Astaldi, 4.875% 21jun2024, EUR - Еврооблигации 5.19
Bristow Group, 6.25% 15oct2022, USD - Облигации 5.11
Alliance One International, 9.875% 15jul2021, USD - Еврооблигации 4.86
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053] 4.81

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.102
Место 141/263
0.123
Место 132/263
-5.52%
Место 183/263
3.98%
Место 187/263
17.37% -2.680 0.504
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
03.12.2013 -- 200.00 240.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[24.08.2018]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
[23.08.2018]СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
[18.05.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
[24.04.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года
[06.04.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс – лидер по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Комментарии
[01.08.2018] Еженедельные комментарии 23-27.07.2018: Результативная неделя
[25.07.2018] Еженедельные комментарии 16-20.07.2018: Иррациональный пессимизм
[18.07.2018] Еженедельные комментарии 09-13.07.2018: В ожидании позитива
[11.07.2018] Еженедельные комментарии 02-06.07.2018: Неделя хороших новостей
[04.07.2018] Еженедельные комментарии 25-29.06.2018: Нет пределов росту