АГАНА - Индекс ММВБ (АГАНА). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

АГАНА - Индекс ММВБ (управляющая компания АГАНА)

Общая информация

Номер регистрации	0217-14282054
Название	АГАНА - Индекс ММВБ
Управляющая компания	АГАНА
Тип	открытый
Объект инвестиций	индексный
Отрасль	ММВБ
Статус	сформирован
Фонд работает с	20.08.2004
Минимальная сумма (первый взнос)	5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	3 000 руб.
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.49%	до 250000	при подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
1.29%	от 250000 до 1000000	при подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
0.99%	от 1000000 до 3000000	при подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
0.49%	от 3000000	при подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
2.49%	до 92	при подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
1.99%	от 92 до 184	при подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
1.49%	от 184 до 276	при подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
0.99%	от 276 до 365	при подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
0.49%	от 365	при подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
0%		при подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
1.5%	до 365
0%	от 365

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1.18% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1.18% искл. НДС
Прочие расходы	0.95% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	16.06.2004
Дата начала формирования	01.07.2004
Дата окончания формирования	20.08.2004
Дата окончания работы фонда	01.06.2019

Профиль фонда

Зачем искать лучшие акции? Инвестируйте сразу во все ликвидные акции, существующие на рынке! Если растет рынок акций, значит, растут и ваши паи. Индексная стратегия — одна из самых популярных стратегий на мировых фондовых площадках. Если вы хотите создать капитал на акциях, одна из самых надежных стратегий для этого — использовать индексный фонд.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	ИНФИНИТУМ (ОАО)
Спецрегистратор	ИНФИНИТУМ (ОАО)
Аудитор	РЦБ-Деловая Перспектива, Аудиторская служба

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
АГАНА - Индекс ММВБ	52 964 019.66
АГАНА - Металлургия	99 299.72
АГАНА - Молодежный	3 636 889.79
АГАНА - Телеком	297 108.95
АГАНА – Консервативный	30 344 922.50
АГАНА – Нефтегаз	9 250 633.81
АГАНА – Экстрим	295 391 854.03
АГАНА – Энергетика	1 124 665.61
Возрождение Абхазии	2 253 924 815.58
Новые возможности	56 968 964.48
Пи-фонд	117 139 778.80
Русский помещик	—
Сбережение	0.00
Собрание. ФотоЭффект	14 186 699 233.22
Стратегические активы	42 735 017 979.26
Шаг первый	1 561 525 050.64
61 304 385 216.05 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	220.66	-13.75%	-19.51%	-9.38%	-21.60%	26.89%
СЧА	52 964 019.66	-16.34%	-29.64%	-20.65%	-14.54%	-11.78%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	295.03	0.42
рубли	295.03	0.42
Акции []	69 145.22	98.77
Банки и финансовые институты	13 868.44	19.81
ВТБ, ао [10401000B]	2 315.97	3.31
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	10 557.69	15.08
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B]	994.79	1.42
Горнодобывающая промышленность	236.65	0.34
Распадская, ао [1-04-21725-N]	236.65	0.34
Нефтегазовая отрасль	37 487.88	53.55
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	505.05	0.72
Газпром, ао [1-02-00028-A]	10 141.88	14.49
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	10 125.37	14.46
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ]	4 509.52	6.44
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	4 338.37	6.20
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	3 385.23	4.84
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	1 552.73	2.22
Татнефть, ао [1-03-00161-A]	1 779.00	2.54
Транснефть, ап [2-01-00206-A]	1 150.72	1.64
Связь и телекоммуникация	3 172.73	4.53
МТС, ао [1-01-04715-A]	765.73	1.09
Ростелеком, ао [1-01-00124-A]	2 407.00	3.44
Торговля	1 089.97	1.56
Магнит, ао [1-01-60525-P]	1 089.97	1.56
Транспорт	283.32	0.40
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A]	283.32	0.40
Химическая и нефтехимическая промышленность	4 039.60	5.77
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	4 039.60	5.77
Цветная металлургия	3 251.92	4.64
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	3 251.92	4.64
Черная металлургия	1 998.03	2.85
ММК, ао [1-03-00078-A]	102.94	0.15
Мечел, ао [1-01-55005-E]	271.79	0.39
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A]	703.99	1.01
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	919.31	1.31
Энергетика	3 716.66	5.31
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E]	522.21	0.75
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	153.33	0.22
ОГК-3, ао [1-01-50079-A]	133.56	0.19
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	1 238.84	1.77
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	1 099.91	1.57
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	568.82	0.81
обыкновенные акции	65 446.98	93.48
Аэрофлот, ао [1-01-00010-A]	283.32	0.40
ВТБ, ао [10401000B]	2 315.97	3.31
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	3 251.92	4.64
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	505.05	0.72
Газпром, ао [1-02-00028-A]	10 141.88	14.49
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E]	522.21	0.75
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	10 125.37	14.46
ММК, ао [1-03-00078-A]	102.94	0.15
МТС, ао [1-01-04715-A]	765.73	1.09
Магнит, ао [1-01-60525-P]	1 089.97	1.56
Мечел, ао [1-01-55005-E]	271.79	0.39
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	153.33	0.22
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ]	4 509.52	6.44
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A]	703.99	1.01
ОГК-3, ао [1-01-50079-A]	133.56	0.19
Распадская, ао [1-04-21725-N]	236.65	0.34
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	4 338.37	6.20
Ростелеком, ао [1-01-00124-A]	2 407.00	3.44
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	1 238.84	1.77
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	10 557.69	15.08
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	919.31	1.31
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	3 385.23	4.84
Татнефть, ао [1-03-00161-A]	1 779.00	2.54
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	4 039.60	5.77
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	1 099.91	1.57
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	568.82	0.81
привилегированные акции	3 698.24	5.28
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B]	994.79	1.42
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	1 552.73	2.22
Транснефть, ап [2-01-00206-A]	1 150.72	1.64
Дебиторская задолженность	76.98	0.11
профессиональных участников рынка ценных бумаг	76.98	0.11
ВСЕГО активов:	69 517.23	99.30

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.096 Место 233/421	0.094 Место 249/421	-9.41% Место 266/421	6.60% Место 268/421	96.05%	-0.571	0.918

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: ММВБ

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[02.04.2012]	Весенняя серия главных аукционов фотографии пройдет в Нью-Йорке // РИА Новости
[30.03.2012]	На одну пенсию не управиться. Резервы и накопления не дали заработать управляющим компаниям // Коммерсантъ
[15.03.2012]	Повышен индивидуальный рейтинг надежности УК «АГАНА» до уровня АА+
[29.12.2011]	Дмитрий Ретунских: заработать миллионы долларов на фотографии возможно // РИА Новости
[16.12.2011]	Внесены изменения в реестр ПИФов

Комментарии

[15.05.2012]	Еженедельный обзор рынка ПИФов (05 - 12 мая 2012)
[11.05.2012]	еженедельный обзор рынка ПИФов (28 апреля - 5 мая)
[03.05.2012]	Ежемесячный обзор по ПИФам за апрель 2012
[03.05.2012]	Еженедельный обзор рынка ПИФов
[24.04.2012]	Еженедельный обзор рынка ПИФов (13 - 20 апреля)