АГАНА – Консервативный (АГАНА). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

АГАНА – Консервативный (управляющая компания АГАНА)

Общая информация

Номер регистрации	0216-14281971
Название	АГАНА – Консервативный
Управляющая компания	АГАНА
Тип	открытый
Объект инвестиций	облигации
Статус	сформирован
Фонд работает с	02.09.2004
Минимальная сумма (первый взнос)	5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	3 000 руб.

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.49%	до 250000	при подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
1.29%	от 250000 до 1000000	-//-
0.99%	от 1000000 до 3000000	-//-
0.49%	от 3000000	-//-
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Скидки (при погашении пая)

Скидки УК	Срок владения, дней	Комментарий
1.5%	до 365
0%	от 365
Скидки (общие)
2.49%	до 92	при подаче заявки агенту ООО «Универсальный брокер»
1.99%	от 92 до 184	-//-
1.49%	от 184 до 276	-//-
0.99%	от 276 до 365	-//-
0.49%	от 365	-//-
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% искл. НДС
Прочие расходы	0.8% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	16.06.2004
Дата начала формирования	01.07.2004
Дата окончания формирования	02.09.2004
Дата окончания работы фонда	01.06.2019

Профиль фонда

Если Вы хотите разместить свои средства на длительный срок и рассчитываете на стабильный доход - Вам подойдет паевой фонд облигаций «АГАНА – Консервативный», доходность которого превышает доходность банковских депозитов, а риск получения убытков сводится к минимуму стараниями наших управляющих. Фонд характеризуется консервативной стратегией управления. Инвестирование осуществляется в высоконадежные бумаги с фиксированной доходностью (государственные, муниципальные и корпоративные облигации).
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	ИНФИНИТУМ (ОАО)
Спецрегистратор	ИНФИНИТУМ (ОАО)
Аудитор	РЦБ-Деловая Перспектива, Аудиторская служба

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
АГАНА - Индекс ММВБ	52 964 019.66
АГАНА - Металлургия	99 299.72
АГАНА - Молодежный	3 636 889.79
АГАНА - Телеком	297 108.95
АГАНА – Консервативный	30 344 922.50
АГАНА – Нефтегаз	9 250 633.81
АГАНА – Экстрим	295 391 854.03
АГАНА – Энергетика	1 124 665.61
Возрождение Абхазии	2 253 924 815.58
Новые возможности	56 968 964.48
Пи-фонд	117 139 778.80
Русский помещик	—
Сбережение	0.00
Собрание. ФотоЭффект	14 186 699 233.22
Стратегические активы	42 735 017 979.26
Шаг первый	1 561 525 050.64
61 304 385 216.05 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	148.24	-0.01%	0.57%	2.70%	2.58%	23.20%
СЧА	30 344 922.50	-0.38%	-10.54%	-10.98%	-48.53%	-9.31%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	221.83	0.67
рубли	221.83	0.67
Облигации	31 537.61	95.48
корпоративные облигации	31 537.61	95.48
АФК Система, 03 - Облигации [4-03-01669-A]	3 099.26	9.38
Башнефть, 04 - Облигации [4-04-00013-A]	1 205.28	3.65
ВТБ, 06 - Облигации [40501000B]	2 998.50	9.08
Газпром Капитал, 03 - Облигации [4-03-36400-R]	2 506.50	7.59
ЕвразХолдинг Финанс, 3 - Облигации [4-03-36383-R]	3 039.60	9.20
МТС, 08 - Облигации [4-08-04715-A]	2 335.25	7.07
НК Альянс, БО-01 - Облигации [4B02-01-65014-D]	3 007.50	9.11
Новая перевозочная компания, БО-01 - Облигации [4B02-01-08551-A]	3 453.39	10.46
Промсвязьбанк, БО-02 - Облигации [4B020203251B]	3 001.00	9.09
РЖД, 14 - Облигации [4-14-65045-D]	1 181.77	3.58
СУЭК-Финанс, 1 - Облигации [4-01-36393-R]	3 037.50	9.20
ФСК ЕЭС, 9 - Облигации [4-09-65018-D]	2 672.06	8.09
Дебиторская задолженность	1 270.46	3.85
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	631.58	1.91
профессиональных участников рынка ценных бумаг	638.88	1.93
ВСЕГО активов:	33 029.90	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.050 Место 315/421	0.078 Место 280/421	-2.53% Место 51/421	1.97% Место 51/421	61.31%	-5.240	0.219

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
24.10.2008	--	112.70	117.20	--	--

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-FI

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[02.04.2012]	Весенняя серия главных аукционов фотографии пройдет в Нью-Йорке // РИА Новости
[30.03.2012]	На одну пенсию не управиться. Резервы и накопления не дали заработать управляющим компаниям // Коммерсантъ
[15.03.2012]	Повышен индивидуальный рейтинг надежности УК «АГАНА» до уровня АА+
[29.12.2011]	Дмитрий Ретунских: заработать миллионы долларов на фотографии возможно // РИА Новости
[16.12.2011]	Внесены изменения в реестр ПИФов

Комментарии

[15.05.2012]	Еженедельный обзор рынка ПИФов (05 - 12 мая 2012)
[11.05.2012]	еженедельный обзор рынка ПИФов (28 апреля - 5 мая)
[03.05.2012]	Ежемесячный обзор по ПИФам за апрель 2012
[03.05.2012]	Еженедельный обзор рынка ПИФов
[24.04.2012]	Еженедельный обзор рынка ПИФов (13 - 20 апреля)