Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0800 (0.04%)|USD / JPY 111.3350 (0.03%)|USD / RUR 56.9135 (3.59%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.6%+9.3%
USD/RUR-0.1%-16.7%
EUR/RUR+2.3%-19.6%
Золото+0.4%-14.8%
Мы в соцсетях:

Адекта – Фонд акций второго эшелона (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0052-18548129
НазваниеАдекта – Фонд акций второго эшелона
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльвторой эшелон
Статуссформирован
Фонд работает с27.08.2001
Количество пайщиков на 31.12.201590
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0EAA69
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.5%до 200000
1%от 200000 до 1000000
0.5%от 1000000
Надбавки (общие)Агент
1.5%до 200000  
1%от 200000 до 1000000  
0.5%от 1000000  
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 180
0%от 180
Скидки (общие)Агент
2%до 180  
0%от 180  
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.65% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации27.04.2001
Дата начала формирования28.05.2001
Дата окончания формирования27.08.2001
Профиль фонда
Прежнее название "АВК - Фонд долгосрочный"
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 233.86-4.65%-1.55%-2.89%--
СЧА 2 788 771.57-4.65%-1.55%-2.89%--
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] 12.95
ВСМПО-АВИСМА, акция об. [1-01-30202-D] 12.85
Акрон, акция об. [1-03-00207-A] 11.02
Банк Возрождение, акция об. [10101439B] 8.53
СОЛЛЕРС, акция об. [1-01-02461-D] 8.03

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.114
Место 121/299
0.103
Место 148/299
-6.86%
Место 145/299
4.99%
Место 146/299
39.30% -2.589 0.584
Посмотреть коэффициенты других фондов»