|
|
 |
|
Информация о стоимости паев и СЧА
|
| |
Стоимость пая и СЧА |
Доходность |
| |
17.05.2012 |
1 мес. |
3 мес. |
с начала года |
1 год |
3 года |
| Пай |
2 658.99 | 0.24% | 1.03% | 2.06% | 2.39% | 24.24% |
| СЧА |
7 727 787.18 | -1.10% | -4.06% | -5.45% | -13.96% | -29.58% |
|
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
|
 |
|
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
|
| Активы |
Стоимость,
тыс. руб.
30.03.2012 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
18.05 |
0.23 | | рубли |
18.05 |
0.23 | | Облигации
|
7 686.90 |
96.94 | | региональные облигации
|
899.38 |
11.34 |
| Москва, 45 - Облигации [RU32045MOS0] |
100.10 |
1.26 |
| Московская область, 26007 - Облигации [RU26007MOO0] |
799.28 |
10.08 | | корпоративные облигации
|
6 787.52 |
85.60 |
| АЛРОСА, 20 - Облигации [4-20-40046-N] |
587.82 |
7.41 |
| ВымпелКом-Инвест, 01 - Облигации [4-01-36281-R] |
305.43 |
3.85 |
| ГМК Норильский никель, 03 - Облигации [4-03-40155-F] |
566.98 |
7.15 |
| Газпром нефть, 03 - Облигации [4-03-00146-A] |
309.10 |
3.90 |
| Газпром, 11 - Облигации [4-11-00028-A] |
339.21 |
4.28 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 1 - Облигации [4-01-36383-R] |
40.44 |
0.51 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 3 - Облигации [4-03-36383-R] |
157.05 |
1.98 |
| Лукойл, 01 - Облигации (погашен) [4-01-00077-A] |
286.66 |
3.62 |
| Лукойл, 05 - Облигации [4-05-00077-A] |
204.92 |
2.58 |
| МТС, 05 - Облигации [4-05-04715-A] |
612.00 |
7.72 |
| Новолипецкий металлургический комбинат, 05 - Облигации [4-05-00102-A] |
500.29 |
6.31 |
| РЖД, 10 - Облигации [4-10-65045-D] |
341.16 |
4.30 |
| Росгосстрах, 01 - Облигации [4-01-36389-R] |
398.76 |
5.03 |
| Россельхозбанк, 08 - Облигации [40803349B] |
508.20 |
6.41 |
| Ростелеком, 11 - Облигации [4-14-00124-A] |
203.16 |
2.56 |
| ТГК-6, 01 - Облигации [4-01-55091-E] |
495.05 |
6.24 |
| ТГК-9, 1 - Облигации [4-01-56741-D] |
484.41 |
6.11 |
| ТрансКредитБанк, 05 - Облигации [40502142B] |
298.98 |
3.77 |
| ФСК ЕЭС, 9 - Облигации [4-09-65018-D] |
147.90 |
1.87 | | Дебиторская задолженность
|
224.37 |
2.83 | | по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
198.50 |
2.50 | | профессиональных участников рынка ценных бумаг |
25.87 |
0.33 |
| ВСЕГО активов: |
7 929.32
| 100.00 |
| |
| Аналитические коэффициенты |
| Коэф-т Шарпа |
Коэф-т Сортино |
VaR |
Волатильность |
R2 |
α-коэф-т |
β-коэф-т |
0.018
Место 352/421 |
0.018
Место 353/421 |
-1.96%
Место 43/421 |
1.58%
Место 31/421 |
10.26% |
-6.146 |
0.072 |
Посмотреть коэффициенты других фондов»
|
|
| Стоимость пая | СЧА | К полной статистике » |
| Сравнить с индексом: |
Подробнее об индексах Investfunds » |
 |
|
|
|
