Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1129 (-0.36%)|USD / JPY 110.8950 (-0.35%)|USD / RUR 56.4893 (3.66%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+0.7%
USD/RUR-0.5%-14.1%
EUR/RUR+1.9%-14.2%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

АDT - Фонд ликвидных облигаций (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0048-18548750
НазваниеАDT - Фонд ликвидных облигаций
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с20.02.2001
Количество пайщиков на 30.12.2016118
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 200000  При подаче заявки УК или агентам
1%от 200000 до 1000000  -//-
0%от 1000000  -//-
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1%до 180  При подаче заявки УК или агентам
0%от 180  -//-
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.4% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.85% вкл. НДС
Прочие расходы0.25% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.11.2000
Дата начала формирования09.12.2000
Дата окончания формирования20.02.2001
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточный уровень СЧА
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 3 357.55-0.73%--0.83%-1.95%13.23%
СЧА 5 801 899.21-1.19%--1.29%-2.97%-17.35%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ВТБ, БО-26 - Облигации [4B022601000B] 10.11
БИНБАНК, БО-03 - Облигации [4B020302562B] 10.06
Банк ЗЕНИТ, 11 - Облигации [41103255B] 8.64
МТС, 08 - Облигации [4-08-04715-A] 8.53
Россельхозбанк, 10 - Облигации [41003349B] 8.52

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.269
Место 295/300
-0.220
Место 287/300
-1.52%
Место 33/300
1.14%
Место 26/300
1.27% -7.428 0.025
Посмотреть коэффициенты других фондов»