Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2221 (-0.09%)|USD / JPY 110.7565 (0.17%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+7.9%+5.7%
USD/RUB-3.4%-4.7%
EUR/RUB-0.2%+9.8%
Золото+2.2%+5.2%
Мы в соцсетях:

Базовые отрасли - акции (управляющая компания Инвест-Урал)

Общая информация
Номер регистрации2185-94196653
НазваниеБазовые отрасли - акции
Управляющая компания Инвест-Урал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с15.09.2011
Количество пайщиков на 29.09.20171
Минимальная сумма (первый взнос)50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)5 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
0.3%до 90  
0%от 90  
0% При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
0.3%до 90
0%от 90
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.3.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации16.08.2011
Дата начала формирования07.09.2011
Дата окончания формирования15.09.2011
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО "Паритет-Эксперт"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.12.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.01.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 808.406.43%1.54%8.12%-5.64%61.82%
СЧА 18 083 999.226.43%1.54%8.12%-5.64%61.82%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] 9.40
Мосэнерго, акция об. [1-01-00085-A] 7.88
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 7.83
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.85
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 6.79

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.163
Место 123/286
0.168
Место 142/286
-6.35%
Место 156/286
4.80%
Место 165/286
76.34% -0.370 0.900
Посмотреть коэффициенты других фондов»