Общая информация
Номер регистрации 0211-58233714 Название Энергокапитал - Перспективный
Управляющая компания
Энергокапитал, УК Тип интервальный Объект инвестиций акции Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 10.09.2004 Минимальная сумма (первый взнос) 5 000 руб. Минимальная сумма (послед. взносы) 5 000 руб. Интервалы приема заявок с 15 по 28 марта Страница фонда на сайте УК посмотреть страницу фонда
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие) Сумма приобретения, 0% Надбавки УК 1% до 300000 0% от 300000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УК Срок владения, Комментарий 2% до 180 1% от 180 до 365 0% от 365 0% При подаче заявки номинальным держателем Скидки (общие) 0%
Вознаграждение УК 3.6% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1.5% вкл. НДС Прочие расходы 0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации 12.05.2004 Дата начала формирования 14.06.2004 Дата окончания формирования 10.09.2004 Дата окончания работы фонда 14.06.2014
Профиль фонда Интервальный паевой инвестиционный фонд акций. Цель Фонда- значительное увеличение капитала инвестора в долгосрочной перспективе.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) Спецрегистратор Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) Аудитор Копол АудитКонсульт (ООО)
Этим фондом управляет
Астраханцев Владимир Юрьевич
Должность
ведущий специалист отдела управления активами на рынке ценных бумаг
Телефон
(812)458-58-68
E-mail
Пожалуйста, включите JavaScript
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
28.04.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
92.24 -6.32% -5.79% -2.30% -23.98% 91.45%
СЧА
18 170 885.01 -6.31% -5.79% -2.29% -23.76% 82.64%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
41.28
0.22 рубли
41.28
0.22 [ 17 764.44
94.42 379.83
2.02
ОПИН (Открытые инвестиции), ао [1-01-50020-A] 227.75
1.21
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H] 152.08
0.81 4 042.71
21.49
Казанский вертолетный завод, ао [1-03-55106-D] 2 095.89
11.14
Кировский завод, ао [1-01-00046-A] 1 412.63
7.51
МСЗ, ао [1-02-03376-A] 289.96
1.54
УМПО, ао [1-01-30132-D] 244.23
1.30 847.18
4.50
Балтика, ао [1-04-00265-A] 141.28
0.75
Росинтер Ресторантс, ао [1-02-55033-E] 131.30
0.70
Русское море, ао [1-01-04461-D] 126.20
0.67
Синергия, ао [1-01-55052-E] 448.40
2.38 5 577.14
29.64
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 1 332.72
7.08
МТС, ао [1-01-04715-A] 192.14
1.02
Таттелеком, ао [1-02-50049-A] 816.12
4.34
Центральный телеграф, ап [2-03-00327-A] 3 236.16
17.20 83.70
0.44
Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс), ао [1-01-01017-H] 83.70
0.44 288.17
1.53
ТрансКонтейнер, ао [1-01-55194-E] 288.17
1.53 1 554.64
8.26
ВСМПО-АВИСМА, ао [1-01-30202-D] 1 059.64
5.63
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 495.00
2.63 454.41
2.41
Белон, ао [1-06-10167-F] 143.10
0.76
Синарский ТЗ, ао [1-03-00148-A] 185.11
0.98
ЧМК, ао [1-01-00080-A] 126.20
0.67 4 536.68
24.08
Енисейская ТГК (ТГК-13), ао [1-02-55093-E] 4.78
0.03
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 70.17
0.37
Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A] 151.21
0.80
Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A] 6.33
0.03
ОГК-1, ао [1-02-65107-D] 29.02
0.15
ОГК-2, ао [1-02-65105-D] 471.22
2.50
ОГК-2, ао, 004D [1-02-65105-D-004D] 0.48
менее 0.01
ОГК-3, ао [1-01-50079-A] 16.13
0.09
ОГК-4, ао [1-02-65104-D] 100.40
0.53
Пермэнергосбыт (бывш. Пермская ЭСК), ао [1-01-55084-E] 890.20
4.73
Пермэнергосбыт (бывш. Пермская ЭСК), ап [2-01-55084-E] 305.21
1.62
РАО ЭС Востока, ап [2-02-55384-Е] 12.96
0.07
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 485.94
2.58
Рязанская ЭСК, ао [1-01-50092-A] 22.46
0.12
ТГК-1, ао [1-01-03388-D] 1 756.91
9.34
ТГК-14, ао [1-01-22451-F] 0.72
менее 0.01
ТГК-2, ао [1-01-10420-A] 1.51
0.01
ТГК-6, ао [1-01-55091-E] 4.70
0.02
ТГК-9, ао [1-01-56741-D] 8.31
0.04
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 129.37
0.69
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 68.65
0.36 14 141.46
75.17
АФК Система, ао [1-05-01669-A] 1 332.72
7.08
Балтика, ао [1-04-00265-A] 141.28
0.75
Белон, ао [1-06-10167-F] 143.10
0.76
ВСМПО-АВИСМА, ао [1-01-30202-D] 1 059.64
5.63
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 495.00
2.63
Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс), ао [1-01-01017-H] 83.70
0.44
Енисейская ТГК (ТГК-13), ао [1-02-55093-E] 4.78
0.03
ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] 70.17
0.37
Казанский вертолетный завод, ао [1-03-55106-D] 2 095.89
11.14
Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A] 151.21
0.80
Кировский завод, ао [1-01-00046-A] 1 412.63
7.51
Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A] 6.33
0.03
МСЗ, ао [1-02-03376-A] 289.96
1.54
МТС, ао [1-01-04715-A] 192.14
1.02
ОГК-1, ао [1-02-65107-D] 29.02
0.15
ОГК-2, ао [1-02-65105-D] 471.22
2.50
ОГК-2, ао, 004D [1-02-65105-D-004D] 0.48
менее 0.01
ОГК-3, ао [1-01-50079-A] 16.13
0.09
ОГК-4, ао [1-02-65104-D] 100.40
0.53
ОПИН (Открытые инвестиции), ао [1-01-50020-A] 227.75
1.21
Пермэнергосбыт (бывш. Пермская ЭСК), ао [1-01-55084-E] 890.20
4.73
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), ао [1-02-56413-H] 152.08
0.81
Росинтер Ресторантс, ао [1-02-55033-E] 131.30
0.70
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 485.94
2.58
Русское море, ао [1-01-04461-D] 126.20
0.67
Рязанская ЭСК, ао [1-01-50092-A] 22.46
0.12
Синарский ТЗ, ао [1-03-00148-A] 185.11
0.98
Синергия, ао [1-01-55052-E] 448.40
2.38
ТГК-1, ао [1-01-03388-D] 1 756.91
9.34
ТГК-14, ао [1-01-22451-F] 0.72
менее 0.01
ТГК-2, ао [1-01-10420-A] 1.51
0.01
ТГК-6, ао [1-01-55091-E] 4.70
0.02
ТГК-9, ао [1-01-56741-D] 8.31
0.04
Таттелеком, ао [1-02-50049-A] 816.12
4.34
ТрансКонтейнер, ао [1-01-55194-E] 288.17
1.53
УМПО, ао [1-01-30132-D] 244.23
1.30
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 129.37
0.69
ЧМК, ао [1-01-00080-A] 126.20
0.67 3 622.98
19.25
Пермэнергосбыт (бывш. Пермская ЭСК), ап [2-01-55084-E] 305.21
1.62
РАО ЭС Востока, ап [2-02-55384-Е] 12.96
0.07
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 68.65
0.36
Центральный телеграф, ап [2-03-00327-A] 3 236.16
17.20 1 008.62
5.36 профессиональных участников рынка ценных бумаг
1 008.62
5.36
ВСЕГО активов:
18 814.34
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.167Место 118/421
0.195Место 106/421
-9.94%Место 311/421
7.30%Место 324/421
61.91%
-0.516
0.816
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
на 30.03.2012 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
Денежные средства
