Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0800 (0.04%)|USD / JPY 111.3350 (0.03%)|USD / RUR 56.9135 (3.59%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.6%+9.3%
USD/RUR-0.1%-16.7%
EUR/RUR+2.3%-19.6%
Золото+0.4%-14.8%
Мы в соцсетях:

Адекта — Фонд пенсионных резервов (управляющая компания Норд-Вест Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0213-58234276
НазваниеАдекта — Фонд пенсионных резервов
Управляющая компания Норд-Вест Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльпенсионный
Статуссформирован
Фонд работает с27.08.2004
Количество пайщиков на 31.12.201511
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 200000  При подаче заявки УК или агентам
1%от 200000 до 1000000  -//-
0.5%от 1000000  -//-
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180  При подаче заявки УК или агентам
0%от 180  -//-
Вознаграждения
Вознаграждение УК2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.85% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации12.05.2004
Дата начала формирования01.06.2004
Дата окончания формирования27.08.2004
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторЗАО "Марка Лтд."
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 165.08-1.08%14.51%-1.28%24.92%94.80%
СЧА 82 425.24-1.08%14.51%-1.28%-53.61%-35.24%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Иркутскэнерго, акция об. [1-01-00041-A] 10.72
БИНБАНК, БО-04 - Облигации [4B020402562B] 10.70
Россельхозбанк, 08 - Облигации [40803349B] 10.15
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 10.15
Россети, акция об. [1-01-55385-E] 9.50

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.135
Место 101/299
0.148
Место 107/299
-7.43%
Место 175/299
5.45%
Место 191/299
50.65% -1.444 0.724
Посмотреть коэффициенты других фондов»