|
|
 |
|
Информация о стоимости паев и СЧА
|
| |
Стоимость пая и СЧА |
Доходность |
| |
17.05.2012 |
1 мес. |
3 мес. |
с начала года |
1 год |
3 года |
| Пай |
1 518.19 | -6.63% | -8.09% | -0.54% | -10.57% | 41.45% |
| СЧА |
293 004.48 | -6.63% | -37.96% | -32.86% | -58.10% | -88.45% |
|
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
|
 |
|
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
|
| Активы |
Стоимость,
тыс. руб.
30.03.2012 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
160.12 |
32.54 | | рубли |
160.12 |
32.54 | | Акции []
|
172.95 |
35.14 | | Нефтегазовая отрасль
| 37.43 |
7.61 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
17.90 |
3.64 |
| Татнефть, ао [1-03-00161-A] |
19.53 |
3.97 | | Связь и телекоммуникация
| 60.21 |
12.23 |
| МТС, ао [1-01-04715-A] |
16.05 |
3.26 |
| Ростелеком, ап [2-01-00124-A] |
44.16 |
8.97 | | Энергетика
| 75.31 |
15.30 |
| Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A] |
17.67 |
3.59 |
| Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] |
18.47 |
3.75 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
16.24 |
3.30 |
| Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A] |
22.92 |
4.66 | | обыкновенные акции
|
128.79 |
26.17 |
| Иркутскэнерго, ао [1-01-00041-A] |
17.67 |
3.59 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
17.90 |
3.64 |
| МТС, ао [1-01-04715-A] |
16.05 |
3.26 |
| Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] |
18.47 |
3.75 |
| РусГидро, ао [1-01-55038-Е] |
16.24 |
3.30 |
| Татнефть, ао [1-03-00161-A] |
19.53 |
3.97 |
| Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A] |
22.92 |
4.66 | | привилегированные акции
|
44.16 |
8.97 |
| Ростелеком, ап [2-01-00124-A] |
44.16 |
8.97 | | Облигации
|
120.44 |
24.47 | | региональные облигации
|
76.37 |
15.52 |
| Минфин Республики Саха (Якутия), 35002 - Облигации [RU35002RSY0] |
41.86 |
8.50 |
| Москва, 44 - Облигации [RU32044MOS0] |
34.51 |
7.01 | | корпоративные облигации
|
44.07 |
8.95 |
| КБ Ренессанс Капитал, 3 - Облигации [40303354B] |
44.07 |
8.95 | | Дебиторская задолженность
|
38.64 |
7.85 | | по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
2.64 |
0.54 | | профессиональных участников рынка ценных бумаг |
15.13 |
3.07 | | прочая дебиторская задолженность |
20.87 |
4.24 |
| ВСЕГО активов: |
492.16
| 100.00 |
| |
| Аналитические коэффициенты |
| Коэф-т Шарпа |
Коэф-т Сортино |
VaR |
Волатильность |
R2 |
α-коэф-т |
β-коэф-т |
0.142
Место 149/421 |
0.170
Место 128/421 |
-6.56%
Место 120/421 |
4.83%
Место 134/421 |
75.24% |
-2.438 |
0.596 |
Посмотреть коэффициенты других фондов»
|
|
| Стоимость пая | СЧА | К полной статистике » |  |
|
|
|
