Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2227 (-0.04%)|USD / JPY 108.8785 (0.07%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.4%+13.9%
USD/RUB+8.5%+10.0%
EUR/RUB+7.0%+23.6%
Золото+7.0%+13.8%
Мы в соцсетях:

Система Капитал - Резервный (управляющая компания Система Капитал)

Общая информация
Номер регистрации2204-94177868
НазваниеСистема Капитал - Резервный
Управляющая компания Система Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с22.12.2011
Количество пайщиков на 29.09.20172
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)500 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0ZYHN9
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.75% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% вкл. НДС
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2011
Дата начала формирования23.09.2011
Дата окончания формирования22.12.2011
Профиль фонда
Фонд «Резервный» - широко диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом и кредитным риском преимущественно не ниже ВВ-, ориентированный на краткосрочные и среднесрочные инструменты с дюрацией до 1 года и 1-3 лет. В большей степени фонд ориентирован на инвестиции в корпоративные облигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в рублях. Ликвидность 10 дней.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийРосбанк
СпецрегистраторРосбанк
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный13 912 230.48
Система Капитал - Мобильный. Облигации246 974 110.71
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный201 183 715.40
Система Капитал - Резервный5 608 452 811.63
Система Капитал - Резервный. Валютный3 249 101 030.80
Система Капитал – Мобильный. Акции18 878 561.32
9 338 502 460.34
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.04.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 87.50-0.56%2.03%3.00%11.95%46.74%
СЧА 5 608 452 811.63-0.56%2.58%3.55%5.02%43.34%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лидер-Инвест, БО-П01 - Облигации [4B02-01-55338-H-001P] 14.52
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P] 11.56
X5 Retail Group, 9.25% 18apr2020, RUB - Еврооблигации 7.97
Роснефть, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-001P] 6.60
Трансмашхолдинг, ПБО-01 - Облигации [4B02-01-35992-H-001P] 5.77

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
1.074
Место 3/272
2.044
Место 2/272
0.29%
Место 6/272
0.53%
Место 10/272
2.25% -6.102 -0.023
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[26.01.2018]УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
[21.08.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
[02.06.2017]Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
[05.04.2017]Лучшие по доходности
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости