Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1795 (0.26%)|USD / JPY 112.1400 (-0.74%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.9%+4.4%
USD/RUB+3.6%-8.1%
EUR/RUB+3.6%+1.2%
Золото+2.9%-3.1%
Мы в соцсетях:

Резервный (управляющая компания Система Капитал)

Общая информация
Номер регистрации2204-94177868
НазваниеРезервный
Управляющая компания Система Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с22.12.2011
Количество пайщиков на 30.06.20172
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)500 000 руб.
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.75% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% вкл. НДС
Прочие расходы0.3% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации13.09.2011
Дата начала формирования23.09.2011
Дата окончания формирования22.12.2011
Профиль фонда
Фонд «Резервный» - широко диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом и кредитным риском преимущественно не ниже ВВ-, ориентированный на краткосрочные и среднесрочные инструменты с дюрацией до 1 года и 1-3 лет. В большей степени фонд ориентирован на инвестиции в корпоративные облигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в рублях. Ликвидность 10 дней.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийРосбанк
СпецрегистраторАКБ "РОСБАНК" (ПАО)
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Резервный6 432 763 626.58
Резервный. Валютные инвестиции3 438 783 161.71
Система Инвестиции – Фонд акций16 816 842.90
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный0.00
Система Капитал – Мобильный197 112 672.48
Система Капитал – Мобильный. Валютный205 837 303.88
10 291 313 607.55
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.09.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 83.791.09%3.34%12.67%14.55%44.39%
СЧА 6 432 763 626.5813.57%16.11%26.58%28.68%4.80%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лидер-Инвест, БО-П01 - Облигации [4B02-01-55338-H-001P] 13.78
ЕвразХолдинг Финанс, 001P-01R - Облигации [4B02-01-36383-R-001P] 11.24
Роснефть, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00122-A-001P] 8.95
X5 Retail Group, 9.25% 18apr2020, RUB - Еврооблигации 6.23
РУСАЛ Братск, БО-01 - Облигации [4B02-01-20075-F] 5.64

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.391
Место 13/288
0.407
Место 19/288
-0.48%
Место 16/288
0.92%
Место 17/288
6.76% -7.244 -0.048
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[21.08.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
[02.06.2017]Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
[05.04.2017]Лучшие по доходности
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[16.01.2014]Технологии - выигрывают. Investfunds подвел итоги работы розничных паевых инвестиционных фондов за 2013 год.