Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 384.11 |
СЧА | 633 280 897.88 |
Пай | 384.11 |
СЧА | 633 280 897.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.24% |
6.29% |
8.18% |
— |
— |
-74.22% |
-62.57% |
0.57% |
5.86% |
3.80% |
— |
— |
-81.71% |
-24.30% |
0.24% |
6.29% |
8.18% |
— |
— |
-74.22% |
-62.57% |
0.57% |
5.86% |
3.80% |
— |
— |
-81.71% |
-24.30% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 384.11 | 633 280 897.88 | 384.11 | 633 280 897.88 |
26.03.2024 | 383.18 | 629 671 749.54 | 383.18 | 629 671 749.54 |
25.03.2024 | 382.03 | 626 988 316.78 | 382.03 | 626 988 316.78 |
22.03.2024 | 381.39 | 626 592 879.30 | 381.39 | 626 592 879.30 |
21.03.2024 | 385.2 | 631 214 734.92 | 385.2 | 631 214 734.92 |
20.03.2024 | 380.19 | 621 762 874.12 | 380.19 | 621 762 874.12 |
19.03.2024 | 382.57 | 622 604 391.00 | 382.57 | 622 604 391.00 |
18.03.2024 | 385.36 | 625 558 081.52 | 385.36 | 625 558 081.52 |
15.03.2024 | 387.2 | 628 058 897.11 | 387.2 | 628 058 897.11 |
14.03.2024 | 385.57 | 623 204 099.82 | 385.57 | 623 204 099.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 387.25 | 626 222 629.25 | 387.25 | 626 222 629.25 |
12.03.2024 | 384.08 | 621 702 157.03 | 384.08 | 621 702 157.03 |
11.03.2024 | 383.19 | 623 346 481.32 | 383.19 | 623 346 481.32 |
07.03.2024 | 381.31 | 621 055 377.66 | 381.31 | 621 055 377.66 |
06.03.2024 | 383.03 | 624 646 198.16 | 383.03 | 624 646 198.16 |
05.03.2024 | 375.65 | 618 018 238.99 | 375.65 | 618 018 238.99 |
04.03.2024 | 373.31 | 616 758 960.39 | 373.31 | 616 758 960.39 |
01.03.2024 | 363.28 | 601 503 398.98 | 363.28 | 601 503 398.98 |
29.02.2024 | 363.6 | 602 430 630.48 | 363.6 | 602 430 630.48 |
28.02.2024 | 362.54 | 599 640 957.20 | 362.54 | 599 640 957.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 361.38 | 598 247 625.09 | 361.38 | 598 247 625.09 |
26.02.2024 | 363.55 | 602 929 728.20 | 363.55 | 602 929 728.20 |
22.02.2024 | 357.76 | 593 369 271.32 | 357.76 | 593 369 271.32 |
21.02.2024 | 355.34 | 589 909 399.20 | 355.34 | 589 909 399.20 |
20.02.2024 | 359.97 | 601 191 581.44 | 359.97 | 601 191 581.44 |
19.02.2024 | 361.48 | 604 153 830.74 | 361.48 | 604 153 830.74 |
16.02.2024 | 360.01 | 602 388 779.53 | 360.01 | 602 388 779.53 |
15.02.2024 | 363.63 | 608 401 918.62 | 363.63 | 608 401 918.62 |
14.02.2024 | 361.79 | 607 146 569.13 | 361.79 | 607 146 569.13 |
13.02.2024 | 362.91 | 609 455 790.90 | 362.91 | 609 455 790.90 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 63.11 |
Золото | 21.77 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 299 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании номинальным держателем
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.133 | 112 |
Коэффициент Сортино ? | 0.160 | 91 |
Волатильность ? | 5.38% | 194 |
VaR ? | -7.63% | 193 |
α-коэффициент ? | -4.351 | |
β-коэффициент ? | -0.369 | |
R2 ? | 11.55% |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |
12.02.2024 | Еженедельный обзор |
05.02.2024 | Еженедельный обзор |
29.01.2024 | Еженедельный обзор |
22.01.2024 | Еженедельный обзор |