Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен. посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
17.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
23 650.87 -3.84% -7.86% 0.67% -21.40% 77.32%
СЧА
2 739 256.07 -3.84% -12.61% -15.03% -28.33% -88.41%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
10.88
0.34 рубли
10.88
0.34 [ 1 984.28
61.24 398.02
12.29
Банк Возрождение, ао [10101439B] 87.05
2.69
Банк Санкт-Петербург, ао [10300436B] 70.63
2.18
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 240.34
7.42 614.73
18.96
Газпром, ао [1-02-00028-A] 294.69
9.09
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 169.95
5.24
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 150.10
4.63 41.52
1.28
Магнит, ао [1-01-60525-P] 41.52
1.28 161.14
4.97
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 161.14
4.97 311.85
9.62
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 311.85
9.62 167.02
5.16
Мечел, ао [1-01-55005-E] 79.56
2.46
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 87.46
2.70 290.00
8.94
ОГК-2, ао [1-02-65105-D] 79.45
2.45
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 125.81
3.88
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 84.73
2.61 1 834.18
56.61
Банк Возрождение, ао [10101439B] 87.05
2.69
Банк Санкт-Петербург, ао [10300436B] 70.63
2.18
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] 311.85
9.62
Газпром, ао [1-02-00028-A] 294.69
9.09
Лукойл, ао [1-01-00077-A] 169.95
5.24
Магнит, ао [1-01-60525-P] 41.52
1.28
Мечел, ао [1-01-55005-E] 79.56
2.46
ОГК-2, ао [1-02-65105-D] 79.45
2.45
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 240.34
7.42
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 87.46
2.70
Уралкалий, ао [1-01-00296-A] 161.14
4.97
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 125.81
3.88
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 84.73
2.61 150.10
4.63
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A] 150.10
4.63 1 080.68
33.35 1 080.68
33.35
ГЛОБЭКСБАНК, БО-01 - Облигации [4B020101942B] 248.30
7.66
МТС, 04 - Облигации [4-04-04715-A] 390.84
12.06
ОТП Банк , 02 - Облигации [40202766B] 441.54
13.63 164.27
5.07 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
36.20
1.12 профессиональных участников рынка ценных бумаг
128.06
3.95
ВСЕГО активов:
3 240.10
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.200Место 86/421
0.250Место 67/421
-9.53%Место 279/421
7.17%Место 313/421
75.93%
0.071
0.887
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »
СЧА К полной статистике »
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
Денежные средства
