|
Общая информация
|
| Номер регистрации | 0208-72730323 |
| Название | РИКОМ – акции |
| Управляющая компания |
Риком-Траст |
| Тип | открытый | | Объект инвестиций | акции | | Отрасль | без специализации | | Статус | сформирован | | Фонд работает с | 03.06.2004 | | Минимальная сумма (первый взнос) | 5 000 руб. | | Минимальная сумма (послед. взносы) | 5 000 руб. | | | Биржа | ММВБ-РТС |
|
 |
|
↓
↑
|
| Надбавки (при покупке пая) |
|---|
| Скидки (при погашении пая) |
|---|
| Вознаграждение УК | 1.5% вкл. НДС | | Вознаграждение депозитарию и др. | 2.7% вкл. НДС | | Прочие расходы | 3% вкл. НДС |
|
|
| Профиль фонда |
Загрузить полный текст правил
|
|
|
Инфраструктура фонда
|
| Спецдепозитарий | РИКОМ-ТРАСТ, Инвестиционная компания (ЗАО) | | Спецрегистратор | РИКОМ-ТРАСТ, Инвестиционная компания (ЗАО) | | Аудитор | РЦБ-Деловая Перспектива, Аудиторская служба |
| |
|
Этим фондом управляют
|
 |
| Овчинников Дмитрий Сергеевич |
Должность |
Начальник отдела управления активами |
Телефон |
921-15-55 |
E-mail |
|
|
| |
| Другие фонды этой УК |
|
|
|
 |
|
Рейтинг качества управления Investfunds
|
 на 30.03.2012 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
|
|
|
Информация о стоимости паев и СЧА
|
| |
Стоимость пая и СЧА |
Доходность |
| |
17.05.2012 |
1 мес. |
3 мес. |
с начала года |
1 год |
3 года |
| Пай |
1 969.82 | -13.89% | -20.73% | -7.62% | -18.28% | 34.42% |
| СЧА |
40 919 191.72 | -14.26% | -21.39% | -10.02% | -29.14% | -29.35% |
|
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
|
|
|
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
|
| Активы |
Стоимость,
тыс. руб.
30.12.2011 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
9.00 |
0.02 | | рубли |
9.00 |
0.02 | | Акции []
|
45 540.00 |
99.59 | | Банки и финансовые институты
| 7 591.00 |
16.60 |
| ВТБ, ао [10401000В] |
4 338.00 |
9.49 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
2 735.00 |
5.98 |
| Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] |
518.00 |
1.13 | | Нефтегазовая отрасль
| 16 321.00 |
35.68 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
6 306.00 |
13.79 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
4 855.00 |
10.62 |
| НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] |
2.00 |
менее 0.01 |
| Роснефть, ао [1-02-00122-A] |
3 153.00 |
6.89 |
| Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] |
2 005.00 |
4.38 | | Связь и телекоммуникация
| 337.00 |
0.74 |
| Ростелеком, ао [1-01-00124-A] |
337.00 |
0.74 | | Цветная металлургия
| 871.00 |
1.90 |
| ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] |
871.00 |
1.90 | | Черная металлургия
| 2 324.00 |
5.09 |
| Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] |
497.00 |
1.09 |
| Северсталь, ао [1-02-00143-A] |
1 827.00 |
4.00 | | Энергетика
| 18 096.00 |
39.56 |
| Волжская ТГК (ТГК-7), ао [1-01-55113-E] |
5.00 |
0.01 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] |
2.00 |
менее 0.01 |
| Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A] |
2.00 |
менее 0.01 |
| Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A] |
9.00 |
0.02 |
| Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] |
130.00 |
0.28 |
| ОГК-1, ао [1-01-65107-D] |
2 464.00 |
5.39 |
| ОГК-2, ао [1-02-65105-D] |
4 087.00 |
8.94 |
| ОГК-3, ао [1-01-50079-A] |
2 291.00 |
5.01 |
| РАО ЭС Востока, ао [1-01-55384-E] |
117.00 |
0.26 |
| РАО ЭС Востока, ап [2-02-55384-Е] |
49.00 |
0.11 |
| ТГК-1, ао [1-01-03388-D] |
1.00 |
менее 0.01 |
| ТГК-14, ао [1-01-22451-F] |
9.00 |
0.02 |
| ТГК-2, ао [1-01-10420-А] |
19.00 |
0.04 |
| ТГК-6, ао [1-01-55091-E] |
1.00 |
менее 0.01 |
| ТГК-9, ао [1-01-56741-D] |
102.00 |
0.22 |
| ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] |
4 545.00 |
9.94 |
| Фортум (ТГК-10), ао [1-01-55090-E] |
1.00 |
менее 0.01 |
| Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] |
982.00 |
2.15 |
| Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ] |
21.00 |
0.05 |
| Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D] |
2 530.00 |
5.53 |
| Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A] |
729.00 |
1.59 | | обыкновенные акции
|
44 952.00 |
98.30 |
| ВТБ, ао [10401000В] |
4 338.00 |
9.49 |
| Волжская ТГК (ТГК-7), ао [1-01-55113-E] |
5.00 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F] |
871.00 |
1.90 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
6 306.00 |
13.79 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао [1-03-33498-E] |
2.00 |
менее 0.01 |
| Квадра (ТГК-4), ао [1-01-43069-A] |
2.00 |
менее 0.01 |
| Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A] |
9.00 |
0.02 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
4 855.00 |
10.62 |
| Мосэнерго, ао [1-01-00085-A] |
130.00 |
0.28 |
| НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] |
2.00 |
менее 0.01 |
| Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] |
497.00 |
1.09 |
| ОГК-1, ао [1-01-65107-D] |
2 464.00 |
5.39 |
| ОГК-2, ао [1-02-65105-D] |
4 087.00 |
8.94 |
| ОГК-3, ао [1-01-50079-A] |
2 291.00 |
5.01 |
| РАО ЭС Востока, ао [1-01-55384-E] |
117.00 |
0.26 |
| Роснефть, ао [1-02-00122-A] |
3 153.00 |
6.89 |
| Ростелеком, ао [1-01-00124-A] |
337.00 |
0.74 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
2 735.00 |
5.98 |
| Северсталь, ао [1-02-00143-A] |
1 827.00 |
4.00 |
| Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] |
2 005.00 |
4.38 |
| ТГК-1, ао [1-01-03388-D] |
1.00 |
менее 0.01 |
| ТГК-14, ао [1-01-22451-F] |
9.00 |
0.02 |
| ТГК-2, ао [1-01-10420-А] |
19.00 |
0.04 |
| ТГК-6, ао [1-01-55091-E] |
1.00 |
менее 0.01 |
| ТГК-9, ао [1-01-56741-D] |
102.00 |
0.22 |
| ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] |
4 545.00 |
9.94 |
| Фортум (ТГК-10), ао [1-01-55090-E] |
1.00 |
менее 0.01 |
| Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] |
982.00 |
2.15 |
| Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D] |
2 530.00 |
5.53 |
| Энел ОГК-5, ао [1-01-50077-A] |
729.00 |
1.59 | | привилегированные акции
|
588.00 |
1.29 |
| РАО ЭС Востока, ап [2-02-55384-Е] |
49.00 |
0.11 |
| Сбербанк России ОАО, ап [20301481B] |
518.00 |
1.13 |
| Холдинг МРСК, ап [2-01-55385-E ] |
21.00 |
0.05 | | Дебиторская задолженность
|
180.00 |
0.39 | | профессиональных участников рынка ценных бумаг |
180.00 |
0.39 |
| ВСЕГО активов: |
45 729.00
| 100.00 |
| |
| Аналитические коэффициенты |
| Коэф-т Шарпа |
Коэф-т Сортино |
VaR |
Волатильность |
R2 |
α-коэф-т |
β-коэф-т |
0.106
Место 216/421 |
0.110
Место 220/421 |
-10.26%
Место 331/421 |
7.22%
Место 318/421 |
90.25% |
-0.091 |
0.974 |
Посмотреть коэффициенты других фондов»
|
|
|
Биржевые котировки
|
| Дата |
Цена закр. |
Bid |
Ask |
Цена, Avg |
Объем сделок, руб. |
| 18.05.2012 |
-- |
1 923.00 |
1 942.00 |
-- |
-- |
|
| Полная статистика по биржевым котировкам » |
|
| Стоимость пая | СЧА | К полной статистике » |
| Сравнить с индексом: |
Подробнее об индексах Investfunds » |
 |
|
|
|
