Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.4475
EUR/RUB 78.1175
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.3%+17.4%
USD/RUB-1.1%+14.4%
EUR/RUB+1.4%+11.5%
Золото+2.4%+6.0%
Мы в соцсетях:

Альтернативный процент - облигации (управляющая компания Инвест-Урал)

Общая информация
Номер регистрации2138-94195777
НазваниеАльтернативный процент - облигации
Управляющая компания Инвест-Урал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с29.07.2011
Количество пайщиков на 29.06.20181
Минимальная сумма (первый взнос)50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)5 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Агент
 
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
0.3%до 30  
0%от 30  
0% При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.3.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации26.05.2011
Дата окончания формирования29.07.2011
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО "Паритет-Эксперт"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 388.520.17%-3.58%-1.73%1.18%12.22%
СЧА 13 885 248.960.17%-3.58%-1.73%1.18%12.22%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26218 - Облигации [26218RMFS] 57.76
Московский Кредитный банк, БО-11 - Облигации [4B021101978B] 9.92
ДОМ.РФ, 17 - Облигации [4-17-00739-A] 7.24
АФК Система, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-01669-A-001P] 5.97
Москва, 48 - Облигации [RU32048MOS0] 3.99

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.082
Место 223/263
-0.074
Место 217/263
-3.48%
Место 81/263
2.35%
Место 73/263
0.67% -5.854 0.058
Посмотреть коэффициенты других фондов»