Тройка Диалог - Агросектор (Тройка Диалог). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Тройка Диалог - Агросектор (управляющая компания Тройка Диалог)

Общая информация

Номер регистрации	2132-94173439
Название	Тройка Диалог - Агросектор
Управляющая компания	Тройка Диалог
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	потребительский сектор
Статус	сформирован
Фонд работает с	03.09.2011
Минимальная сумма (первый взнос)	30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	2 500 руб.

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки УК	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
0%
Надбавки (общие)
1.2%		При подаче заявки агенту ОАО «Сбербанк России»
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1%	от 1000000 до 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
0.5%	от 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»

Скидки (при погашении пая)

Скидки УК	Комментарий
1%
0%	При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем
Скидки (общие)
1%
0%	При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.2% искл. НДС
Прочие расходы	0.2% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	24.05.2011
Дата начала формирования	03.06.2011
Дата окончания формирования	03.09.2011
Дата окончания работы фонда	01.04.2026

Профиль фонда

Aктивы фонда инвестируются в компании агропромышленного сектора по всей цепочке производства продуктов питания. Около 50% фонда будет вкладываться в компании стран СНГ, 50% - в компании других стран. Срок инвестирования от 1 года. Инструментами инвестирования - акции компаний, а также ETF.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Компьютершер Регистратор (ЗАО)
Аудитор	ЭНЭКО (ЗАО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
3Д - КИНО	—
Коммерческая недвижимость	3 643 504 787.09
Тройка Диалог - Агросектор	11 040 433.66
Тройка Диалог - БРИК	63 726 624.45
Тройка Диалог - Добрыня Никитич	4 019 583 363.81
Тройка Диалог - Дружина	623 510 143.54
Тройка Диалог - Жизнь	158 396 319.41
Тройка Диалог - Илья Муромец	4 456 752 162.26
Тройка Диалог - Металлургия	278 050 411.83
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор	396 001 711.04
Тройка Диалог - Потенциал	882 496 320.24
Тройка Диалог - Потребительский сектор	515 804 064.42
Тройка Диалог - Рискованные облигации	444 226 490.12
Тройка Диалог - Телекоммуникации	541 667 784.01
Тройка Диалог - Федеральный	180 584 711.68
Тройка Диалог - Финансовый сектор	80 592 619.32
Тройка Диалог - Фонд денежного рынка	502 177 966.44
Тройка Диалог - Электроэнергетика	631 695 975.39
Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт	606 873 165.51
Тройка Диалог — Глобальный Интернет	49 025 414.58
Тройка Диалог — Инфраструктура	17 566 909.93
Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов	32 743 617.29
18 136 020 996.02 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	947.39	-6.02%	-7.70%	5.29%	-	-
СЧА	11 040 433.66	5.34%	59.07%	49.60%	-	-

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	1 193.00	16.10
рубли	1 193.00	16.10
Акции []	2 338.00	31.56
Пищевая промышленность	251.00	3.38
Росинтер Ресторантс, ао [1-02-55033-E]	251.00	3.38
Торговля	1 690.00	22.82
Дикси Групп, ао [1-02-40420-H]	965.00	13.03
Магнит, ао [1-01-60525-P]	725.00	9.79
Химическая и нефтехимическая промышленность	397.00	5.36
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	397.00	5.36
обыкновенные акции	2 338.00	31.56
Дикси Групп, ао [1-02-40420-H]	965.00	13.03
Магнит, ао [1-01-60525-P]	725.00	9.79
Росинтер Ресторантс, ао [1-02-55033-E]	251.00	3.38
Уралкалий, ао [1-01-00296-A]	397.00	5.36
Ценные бумаги иностранных эмитентов	2 915.00	39.34
Акции иностранных акционерных обществ	928.00	12.53
Дебиторская задолженность	964.00	13.01
по сделкам купли-продажи имущества	477.00	6.44
профессиональных участников рынка ценных бумаг	486.00	6.56
прочая дебиторская задолженность	2.00	0.02
ВСЕГО активов:	7 410.00	100.01

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом:
IF-EG IF-Ut

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[04.05.2012]	Внесены изменения в состав индексов ПИФов от Investfunds.
[19.04.2012]	Неудобные «богатыри». Совместная управляющая компания Сбербанка и «Тройки» станет продвигать ПИФы через сеть отделений банк // Ведомости
[18.04.2012]	«Тройка Диалог» запустит фонды в Люксембурге по подобию российских // РБК daily
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.

Комментарии

[17.11.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. НОЯБРЬ 2010 - РЕШАЕМ ЗАГАДКУ ROE
[15.10.2010]	МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА - РОССИЯ И КАЗАХСТАН: ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
[12.10.2010]	Последствия роста госрасходов
[27.09.2010]	Жаркий август: инфляция временно разогрелась
[27.09.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. СЕНТЯБРЬ 2010 - ФАКТОРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА