Общество с ограниченной ответственностью «Унисон Траст» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00387, выданная ФСФР России 17 апреля 2007 года) сообщает, что в соответствии с пп. 5 п. 29 Правил доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Берег» (далее – Фонд) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Унисон Траст» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 31 марта 2011 г. за № 2095-94195139), приняло решение о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом.
Основание прекращения Фонда: Приказ Директора ООО «Унисон Траст» от 20.01.2012 г. № 3.
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 20 января 2012 года.
По состоянию на 20 января 2012 г.:
Стоимость чистых активов Фонда составляет 8 876 869,16 (Восемь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять руб. 16 коп.).
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составляет 969,36 (Девятьсот шестьдесят девять руб. 36 коп.)
Денежные средства
