Показано 0 из 0
16.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 24980.5 |
СЧА | 915 422 140.14 |
Пай | 24980.5 |
СЧА | 915 422 140.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% |
2.83% |
15.18% |
— |
— |
-15.55% |
29.89% |
-0.14% |
-1.37% |
-3.79% |
— |
— |
-14.51% |
470.59% |
-0.08% |
2.83% |
15.18% |
— |
— |
-15.55% |
29.89% |
-0.14% |
-1.37% |
-3.79% |
— |
— |
-14.51% |
470.59% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 24980.5 | 915 422 140.14 | 24980.5 | 915 422 140.14 |
15.04.2024 | 24999.67 | 916 707 135.57 | 24999.67 | 916 707 135.57 |
12.04.2024 | 25083.31 | 921 716 732.96 | 25083.31 | 921 716 732.96 |
11.04.2024 | 25221.45 | 928 785 395.05 | 25221.45 | 928 785 395.05 |
10.04.2024 | 25148.02 | 926 303 423.77 | 25148.02 | 926 303 423.77 |
09.04.2024 | 25303.97 | 931 976 014.83 | 25303.97 | 931 976 014.83 |
08.04.2024 | 25168.09 | 928 332 533.02 | 25168.09 | 928 332 533.02 |
05.04.2024 | 25011.02 | 923 064 153.65 | 25011.02 | 923 064 153.65 |
04.04.2024 | 24916.03 | 919 290 487.05 | 24916.03 | 919 290 487.05 |
03.04.2024 | 24915.27 | 921 618 217.02 | 24915.27 | 921 618 217.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 24847.21 | 921 184 762.99 | 24847.21 | 921 184 762.99 |
01.04.2024 | 24734.65 | 918 403 484.67 | 24734.65 | 918 403 484.67 |
29.03.2024 | 24732.57 | 923 502 422.33 | 24732.57 | 923 502 422.33 |
28.03.2024 | 24683.17 | 925 758 355.44 | 24683.17 | 925 758 355.44 |
27.03.2024 | 24534.34 | 920 307 403.03 | 24534.34 | 920 307 403.03 |
26.03.2024 | 24519.74 | 920 128 381.45 | 24519.74 | 920 128 381.45 |
25.03.2024 | 24388.75 | 916 025 324.88 | 24388.75 | 916 025 324.88 |
22.03.2024 | 24448.13 | 918 962 936.81 | 24448.13 | 918 962 936.81 |
21.03.2024 | 24456.01 | 919 382 297.05 | 24456.01 | 919 382 297.05 |
20.03.2024 | 24421.61 | 919 689 760.36 | 24421.61 | 919 689 760.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2024 | 24096.79 | 915 898 171.13 | 24096.79 | 915 898 171.13 |
18.03.2024 | 24105.32 | 917 212 699.61 | 24105.32 | 917 212 699.61 |
15.03.2024 | 24293.52 | 928 093 750.37 | 24293.52 | 928 093 750.37 |
14.03.2024 | 24137.54 | 923 040 582.25 | 24137.54 | 923 040 582.25 |
13.03.2024 | 24334.3 | 932 783 488.15 | 24334.3 | 932 783 488.15 |
12.03.2024 | 24377.82 | 938 181 594.22 | 24377.82 | 938 181 594.22 |
11.03.2024 | 24175.84 | 934 678 257.43 | 24175.84 | 934 678 257.43 |
07.03.2024 | 24349.13 | 941 784 541.31 | 24349.13 | 941 784 541.31 |
06.03.2024 | 24139.33 | 930 575 655.37 | 24139.33 | 930 575 655.37 |
05.03.2024 | 23967.69 | 928 900 001.28 | 23967.69 | 928 900 001.28 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Credicorp, акция, [BMG2519Y1084] | 8.40 |
Suzano, акция, [US86959K1051] | 8.29 |
ICICI Bank, акция, [US45104G1040] | 8.04 |
TSMC, акция, [US8740391003] | 7.76 |
Banco Santander (Brasil), акция, [US05967A1079] | 7.26 |
Gold Fields, акция, [US38059T1060] | 7.23 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.78 |
Larsen & Toubro, акция, [USY5217N1183] | 5.67 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.36 |
Samsung Electronics, акция, [US7960508882] | 5.04 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.248 | 19 |
Коэффициент Сортино ? | 0.301 | 19 |
Волатильность ? | 5.13% | 55 |
VaR ? | -6.67% | 52 |
α-коэффициент ? | -2.932 | |
β-коэффициент ? | -0.082 | |
R2 ? | 1.31% |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2023 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2023 |