Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов (Тройка Диалог). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов (управляющая компания Тройка Диалог)

Общая информация

Номер регистрации	2058-94172687
Название	Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов
Управляющая компания	Тройка Диалог
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	металлургия и машиностроение
Статус	сформирован
Фонд работает с	25.03.2011
Минимальная сумма (первый взнос)	30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	2 500 руб.

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1%	от 1000000 до 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
0.5%	от 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1.2%		При подаче заявки агенту ОАО «Сбербанк России»
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки УК	Комментарий
1%
0%	При подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем
Скидки (общие)
1%
0%	При подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.2% искл. НДС
Прочие расходы	0.2% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	25.02.2011
Дата окончания формирования	25.03.2011
Дата окончания работы фонда	01.02.2026

Профиль фонда

Фонд инвестирует в диверсифицированный в рамках одного сектора портфель акций преимущественно российских и зарубежных компаний в секторе добычи драгоценных металлов. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Компьютершер Регистратор (ЗАО)
Аудитор	ЭНЭКО (ЗАО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
3Д - КИНО	—
Коммерческая недвижимость	3 643 504 787.09
Тройка Диалог - Агросектор	11 040 433.66
Тройка Диалог - БРИК	63 726 624.45
Тройка Диалог - Добрыня Никитич	4 019 583 363.81
Тройка Диалог - Дружина	623 510 143.54
Тройка Диалог - Жизнь	158 396 319.41
Тройка Диалог - Илья Муромец	4 456 752 162.26
Тройка Диалог - Металлургия	278 050 411.83
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор	396 001 711.04
Тройка Диалог - Потенциал	882 496 320.24
Тройка Диалог - Потребительский сектор	515 804 064.42
Тройка Диалог - Рискованные облигации	444 226 490.12
Тройка Диалог - Телекоммуникации	541 667 784.01
Тройка Диалог - Федеральный	180 584 711.68
Тройка Диалог - Финансовый сектор	80 592 619.32
Тройка Диалог - Фонд денежного рынка	502 177 966.44
Тройка Диалог - Электроэнергетика	631 695 975.39
Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт	606 873 165.51
Тройка Диалог — Глобальный Интернет	49 025 414.58
Тройка Диалог — Инфраструктура	17 566 909.93
Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов	32 743 617.29
18 136 020 996.02 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	677.86	-11.92%	-25.40%	-23.12%	-26.07%	-
СЧА	32 743 617.29	-10.65%	-34.32%	-34.23%	56.29%	-

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	606.00	1.19
рубли	606.00	1.19
Акции []	14 631.00	28.84
Горнодобывающая промышленность	7 295.00	14.38
АЛРОСА, ао [1-03-40046-N]	7 295.00	14.38
Цветная металлургия	7 336.00	14.46
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	7 336.00	14.46
обыкновенные акции	14 631.00	28.84
АЛРОСА, ао [1-03-40046-N]	7 295.00	14.38
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	7 336.00	14.46
Ценные бумаги иностранных эмитентов	35 399.00	69.77
Акции иностранных акционерных обществ	22 212.00	43.78
Дебиторская задолженность	101.00	0.20
по сделкам купли-продажи имущества	90.00	0.18
профессиональных участников рынка ценных бумаг	1.00	менее 0.01
прочая дебиторская задолженность	10.00	0.02
ВСЕГО активов:	50 737.00	100.00

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом:
IF-EG IF-Me

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[04.05.2012]	Внесены изменения в состав индексов ПИФов от Investfunds.
[19.04.2012]	Неудобные «богатыри». Совместная управляющая компания Сбербанка и «Тройки» станет продвигать ПИФы через сеть отделений банк // Ведомости
[18.04.2012]	«Тройка Диалог» запустит фонды в Люксембурге по подобию российских // РБК daily
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.

Комментарии

[17.11.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. НОЯБРЬ 2010 - РЕШАЕМ ЗАГАДКУ ROE
[15.10.2010]	МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА - РОССИЯ И КАЗАХСТАН: ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
[12.10.2010]	Последствия роста госрасходов
[27.09.2010]	Жаркий август: инфляция временно разогрелась
[27.09.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. СЕНТЯБРЬ 2010 - ФАКТОРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА