Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 24517.77 |
СЧА | 378 513 893.71 |
Пай | 24517.77 |
СЧА | 378 513 893.71 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.35% |
4.11% |
7.41% |
15.62% |
38.58% |
29.46% |
71.80% |
-0.34% |
0.47% |
-3.26% |
-2.27% |
-8.02% |
-0.15% |
85.19% |
0.35% |
4.11% |
7.41% |
15.62% |
38.58% |
29.46% |
71.80% |
-0.34% |
0.47% |
-3.26% |
-2.27% |
-8.02% |
-0.15% |
85.19% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 24517.77 | 378 513 893.71 | 24517.77 | 378 513 893.71 |
26.03.2024 | 24431.48 | 379 819 441.81 | 24431.48 | 379 819 441.81 |
25.03.2024 | 24354.32 | 378 506 151.95 | 24354.32 | 378 506 151.95 |
22.03.2024 | 24335.88 | 377 053 367.24 | 24335.88 | 377 053 367.24 |
21.03.2024 | 24227.61 | 378 380 906.15 | 24227.61 | 378 380 906.15 |
20.03.2024 | 24376.37 | 381 136 468.69 | 24376.37 | 381 136 468.69 |
19.03.2024 | 24155.76 | 378 200 552.06 | 24155.76 | 378 200 552.06 |
18.03.2024 | 23920.48 | 374 630 434.48 | 23920.48 | 374 630 434.48 |
15.03.2024 | 24273.56 | 380 783 145.26 | 24273.56 | 380 783 145.26 |
14.03.2024 | 23966.85 | 376 302 355.87 | 23966.85 | 376 302 355.87 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 24090.76 | 378 607 505.06 | 24090.76 | 378 607 505.06 |
12.03.2024 | 24082.08 | 379 620 995.36 | 24082.08 | 379 620 995.36 |
11.03.2024 | 23584.73 | 371 854 586.81 | 23584.73 | 371 854 586.81 |
07.03.2024 | 23769.49 | 374 989 109.23 | 23769.49 | 374 989 109.23 |
06.03.2024 | 23430.2 | 369 671 149.96 | 23430.2 | 369 671 149.96 |
05.03.2024 | 23190.26 | 366 742 945.54 | 23190.26 | 366 742 945.54 |
04.03.2024 | 23467.02 | 368 708 467.46 | 23467.02 | 368 708 467.46 |
01.03.2024 | 23542.66 | 370 106 319.45 | 23542.66 | 370 106 319.45 |
29.02.2024 | 23283.82 | 366 162 970.83 | 23283.82 | 366 162 970.83 |
28.02.2024 | 23291.85 | 372 685 946.64 | 23291.85 | 372 685 946.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 23549.96 | 376 736 881.50 | 23549.96 | 376 736 881.50 |
26.02.2024 | 23548.57 | 376 753 660.88 | 23548.57 | 376 753 660.88 |
22.02.2024 | 23657.61 | 377 008 044.46 | 23657.61 | 377 008 044.46 |
21.02.2024 | 23287.04 | 370 793 150.07 | 23287.04 | 370 793 150.07 |
20.02.2024 | 23131.38 | 369 447 278.85 | 23131.38 | 369 447 278.85 |
19.02.2024 | 23004.99 | 366 581 009.40 | 23004.99 | 366 581 009.40 |
16.02.2024 | 22978.83 | 368 238 228.75 | 22978.83 | 368 238 228.75 |
15.02.2024 | 23033.25 | 369 110 355.61 | 23033.25 | 369 110 355.61 |
14.02.2024 | 22573.48 | 363 224 664.15 | 22573.48 | 363 224 664.15 |
13.02.2024 | 22298.34 | 364 876 684.76 | 22298.34 | 364 876 684.76 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
iShares MSCI Eurozone ETF (USD), ETF, [US4642866085] | 93.20 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 4.63 |
Россия, облигация, [26223RMFS] | 1.09 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.196 | 28 |
Коэффициент Сортино ? | 0.247 | 27 |
Волатильность ? | 3.96% | 36 |
VaR ? | -5.31% | 36 |
α-коэффициент ? | -3.145 | |
β-коэффициент ? | -0.001 | |
R2 ? | 0.00% |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор 12.02.2023 |
05.02.2024 | Еженедельный обзор 05.02.2023 |
29.01.2024 | Ежемесячный обзор. Январь. 2024 |
22.01.2024 | Еженедельный обзор 22.01.2023 |
15.01.2024 | Еженедельный обзор 15.01.2023 |