Тройка Диалог — Инфраструктура (Тройка Диалог). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Тройка Диалог — Инфраструктура (управляющая компания Тройка Диалог)

Общая информация

Номер регистрации	2034 - 94167976
Название	Тройка Диалог — Инфраструктура
Управляющая компания	Тройка Диалог
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	без специализации
Статус	сформирован
Фонд работает с	25.02.2011
Минимальная сумма (первый взнос)	30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	2 500 руб.

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1%	от 1000000 до 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
0.5%	от 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1.2%		При подаче заявки агенту ОАО «Сбербанк России»
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки УК	Комментарий
1%
0%	При подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем
Скидки (общие)
1%
0%	При подаче заявки доверительным управляющим, номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.2% искл. НДС
Прочие расходы	0.2% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	13.01.2011
Дата окончания формирования	25.02.2011
Дата окончания работы фонда	23.01.2026

Профиль фонда

Стратегия рассчитана на инвесторов, толерантных к краткосрочной волатильности инвестиций, делающих ставку на рост отдельных секторов российского фондового рынка благодаря масштабным финансовым вливаниям в российскую инфраструктуру. Предполагается, что портфель фонда будет состоять из акций 25-40 эмитентов. Стратегия предполагает широкую диверсификацию портфеля, вес одной компании не будет превышать 10% от стоимости активов.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Компьютершер Регистратор (ЗАО)
Аудитор	ЭНЭКО (ЗАО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
3Д - КИНО	—
Коммерческая недвижимость	3 643 504 787.09
Тройка Диалог - Агросектор	11 040 433.66
Тройка Диалог - БРИК	63 726 624.45
Тройка Диалог - Добрыня Никитич	4 019 583 363.81
Тройка Диалог - Дружина	623 510 143.54
Тройка Диалог - Жизнь	158 396 319.41
Тройка Диалог - Илья Муромец	4 456 752 162.26
Тройка Диалог - Металлургия	278 050 411.83
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор	396 001 711.04
Тройка Диалог - Потенциал	882 496 320.24
Тройка Диалог - Потребительский сектор	515 804 064.42
Тройка Диалог - Рискованные облигации	444 226 490.12
Тройка Диалог - Телекоммуникации	541 667 784.01
Тройка Диалог - Федеральный	180 584 711.68
Тройка Диалог - Финансовый сектор	80 592 619.32
Тройка Диалог - Фонд денежного рынка	502 177 966.44
Тройка Диалог - Электроэнергетика	631 695 975.39
Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт	606 873 165.51
Тройка Диалог — Глобальный Интернет	49 025 414.58
Тройка Диалог — Инфраструктура	17 566 909.93
Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов	32 743 617.29
18 136 020 996.02 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	690.06	-14.21%	-12.40%	0.02%	-25.76%	-
СЧА	17 566 909.93	-28.14%	-22.01%	35.35%	4.09%	-

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	1 784.00	13.68
рубли	1 784.00	13.68
Акции []	5 761.00	44.19
Горнодобывающая промышленность	1 514.00	11.61
Распадская, ао [1-04-21725-N]	1 514.00	11.61
Нефтегазовая отрасль	1 391.00	10.67
Транснефть, ап [2-01-00206-A]	1 391.00	10.67
Строительство и девелопмент	758.00	5.82
Мостотрест, ао [1-03-02472-A]	758.00	5.82
Транспорт	407.00	3.12
ДВМП (FESCO), ао [1-03-00032-A]	407.00	3.12
Черная металлургия	1 235.00	9.48
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	1 235.00	9.48
Энергетика	456.00	3.50
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	456.00	3.50
обыкновенные акции	4 370.00	33.52
ДВМП (FESCO), ао [1-03-00032-A]	407.00	3.12
Мостотрест, ао [1-03-02472-A]	758.00	5.82
Распадская, ао [1-04-21725-N]	1 514.00	11.61
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	1 235.00	9.48
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	456.00	3.50
привилегированные акции	1 391.00	10.67
Транснефть, ап [2-01-00206-A]	1 391.00	10.67
Ценные бумаги иностранных эмитентов	4 800.00	36.81
Акции иностранных акционерных обществ	1 516.00	11.63
Дебиторская задолженность	693.00	5.32
по сделкам купли-продажи имущества	671.00	5.15
профессиональных участников рынка ценных бумаг	20.00	0.15
прочая дебиторская задолженность	3.00	0.02
ВСЕГО активов:	13 038.00	100.00

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-EG

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[04.05.2012]	Внесены изменения в состав индексов ПИФов от Investfunds.
[19.04.2012]	Неудобные «богатыри». Совместная управляющая компания Сбербанка и «Тройки» станет продвигать ПИФы через сеть отделений банк // Ведомости
[18.04.2012]	«Тройка Диалог» запустит фонды в Люксембурге по подобию российских // РБК daily
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.

Комментарии

[17.11.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. НОЯБРЬ 2010 - РЕШАЕМ ЗАГАДКУ ROE
[15.10.2010]	МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА - РОССИЯ И КАЗАХСТАН: ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
[12.10.2010]	Последствия роста госрасходов
[27.09.2010]	Жаркий август: инфляция временно разогрелась
[27.09.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. СЕНТЯБРЬ 2010 - ФАКТОРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА