Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 3310.42 |
СЧА | 551 646 655.22 |
Пай | 3310.42 |
СЧА | 551 646 655.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.63% |
-2.03% |
13.49% |
14.68% |
24.30% |
36.07% |
107.37% |
-0.63% |
5.40% |
31.92% |
42.76% |
46.98% |
440.26% |
455.65% |
-0.63% |
-2.03% |
13.49% |
14.68% |
24.30% |
36.07% |
107.37% |
-0.63% |
5.40% |
31.92% |
42.76% |
46.98% |
440.26% |
455.65% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 3310.42 | 551 646 655.22 | 3310.42 | 551 646 655.22 |
06.05.2024 | 3331.42 | 555 119 058.50 | 3331.42 | 555 119 058.50 |
03.05.2024 | 3290.7 | 548 333 771.00 | 3290.7 | 548 333 771.00 |
02.05.2024 | 3320.77 | 553 355 276.70 | 3320.77 | 553 355 276.70 |
27.04.2024 | 3393.65 | 573 084 897.58 | 3393.65 | 573 084 897.58 |
26.04.2024 | 3377.19 | 570 306 837.18 | 3377.19 | 570 306 837.18 |
25.04.2024 | 3366.58 | 568 515 627.99 | 3366.58 | 568 515 627.99 |
24.04.2024 | 3357.86 | 563 193 307.74 | 3357.86 | 563 193 307.74 |
23.04.2024 | 3386.6 | 568 695 043.63 | 3386.6 | 568 695 043.63 |
22.04.2024 | 3407.93 | 569 277 924.20 | 3407.93 | 569 277 924.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 3501.1 | 585 468 628.70 | 3501.1 | 585 468 628.70 |
18.04.2024 | 3516.45 | 587 894 962.49 | 3516.45 | 587 894 962.49 |
17.04.2024 | 3532.69 | 530 315 692.21 | 3532.69 | 530 315 692.21 |
16.04.2024 | 3549.66 | 532 845 721.88 | 3549.66 | 532 845 721.88 |
15.04.2024 | 3510.12 | 526 924 715.14 | 3510.12 | 526 924 715.14 |
12.04.2024 | 3538.08 | 531 121 133.02 | 3538.08 | 531 121 133.02 |
11.04.2024 | 3508.08 | 526 670 665.98 | 3508.08 | 526 670 665.98 |
10.04.2024 | 3480.44 | 526 841 076.77 | 3480.44 | 526 841 076.77 |
09.04.2024 | 3480.7 | 526 880 985.87 | 3480.7 | 526 880 985.87 |
08.04.2024 | 3424.88 | 524 653 322.32 | 3424.88 | 524 653 322.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 3378.86 | 523 368 452.82 | 3378.86 | 523 368 452.82 |
04.04.2024 | 3347.18 | 518 510 893.85 | 3347.18 | 518 510 893.85 |
03.04.2024 | 3366.13 | 521 443 760.86 | 3366.13 | 521 443 760.86 |
02.04.2024 | 3353.16 | 519 496 208.92 | 3353.16 | 519 496 208.92 |
01.04.2024 | 3293.36 | 510 231 242.43 | 3293.36 | 510 231 242.43 |
29.03.2024 | 3260.53 | 505 114 592.53 | 3260.53 | 505 114 592.53 |
28.03.2024 | 3235.15 | 501 198 278.21 | 3235.15 | 501 198 278.21 |
27.03.2024 | 3171.05 | 491 280 169.95 | 3171.05 | 491 280 169.95 |
26.03.2024 | 3163.66 | 475 629 550.60 | 3163.66 | 475 629 550.60 |
25.03.2024 | 3163.85 | 471 394 317.10 | 3163.85 | 471 394 317.10 |
Основные активы |
---|
Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] |
Тинькофф Золото [Тинькофф Капитал] |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
Newmont, акция, [US6516391066] |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
через Личный кабинет УК
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
заявка номинальным держателем КИТ Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
Волатильность ? | 5.61% | 198 |
VaR ? | -7.99% | 200 |
α-коэффициент ? | -4.323 | |
β-коэффициент ? | -0.366 | |
R2 ? | 10.48% |