Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.2475
EUR/RUB 74.7850
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-4.9%+11.8%
USD/RUB-1.8%+13.6%
EUR/RUB-3.1%+11.0%
Золото-0.2%+8.5%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации2026-94198244
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Золото
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с21.02.2011
Количество пайщиков на 29.06.2018139
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JRUB5
Название агента Сайт
Абсолют Банк (ОАО) сайт агента
Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
ЮниКредит Банк, ЗАО сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.5%до 50000
1%от 50000 до 300000
0.5%от 300000
0%При подаче заявки доверительному управляющему
Надбавки (общие)Агент
1.2%ВТБ24 (ПАО)
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 49999 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.25%от 50000 до 999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0.75%от 1000000 до 2999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0%от 3000000 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.5%до 49999  
1%от 50000 до 299999  
0.5%от 300000  
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180  
1%от 181 до 365  
0%от 366  
0% При подаче заявки номинальным держателем
3%Ситибанк, КБ (АО)
1%ВТБ24 (ПАО)
Скидки УК
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем, доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации28.12.2010
Дата начала формирования27.01.2011
Дата окончания формирования21.02.2011
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» инвестирует средства в иностранный биржевой инвестиционный фонд (ETF) SPDR Gold Trust, отражающий динамику цен на золото.

Преимущества фонда для инвестора:

Фонд, созданный и регулируемый в соответствии с российским законодательством, дает возможность инвестировать рублевые денежные средства в финансовый инструмент, цена которого коррелирует с ценой на золото
Золото традиционно является одним из основных средств сбережения и накопления капитала, особенно в периоды нестабильности
Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

Процесс управления фондом:

Золото – эффективный способ диверсификации портфеля в силу низкой корреляции с другими инвестиционными инструментами. Все свободные средства фонда конвертируются в доллары США и инвестируются через фондовую биржу NYSE Arca в паи (акции) иностранного биржевого инвестиционного фонда (ETF) SPDR Gold Trust. Основная цель управляющего – поддержание максимально возможной доли паев (акций) фонда SPDR Gold Trust в структуре вложения ПИФа. Эта цель достигается через:
Поддержание минимального остатка долларов США на брокерском счете и рублевых денежных средств фонда (для текущих расчетов с пайщиками)
Поиск оптимального курса конвертации в паре рубль-доллар США
Поиск оптимальной внутридневной цены при операциях с паями (акциями) иностранного биржевого инвестиционного фонда (ETF) SPDR Gold Trust.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:
До 100% стоимости активов – паи (акции) иностранного биржевого инвестиционного фонда (ETF) SPDR Gold Trust
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторАКГ ИНАУДИТ
Этим фондом управляет
Кузнецов Алексей Александрович
Должность
Старший управляющий активами с фиксированной доходностью
Резюме
Алексей работает в компании с 2003 года и отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, трейдинг, поиск привлекательных эмитентов для дальнейшего анализа. Он управляет двумя фондами облигаций, фондом денежного рынка, а также отвечает за инструменты с фиксированной доходностью в сбалансированных фондах и портфелях институциональных клиентов. Алексей окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 1994 году. Аттестаты ФСФР: 1.0, 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Нева Хаус4 958 292 809.48
Системные инвестиции2 567 430 879.28
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото100 726 396.53
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 016 676 804.45
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный150 367 410.15
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций247 572 717.21
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций292 956 934.18
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный339 830 156.98
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный103 845 868.77
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 3148 001 816.26
9 925 701 793.29
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 551.31-1.45%4.02%5.96%7.22%2.16%
СЧА 100 726 396.53-2.81%2.49%5.89%6.69%-5.15%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 88.72

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.123
Место 235/259
-0.139
Место 237/259
-8.22%
Место 248/259
5.02%
Место 237/259
0.92% -7.191 -0.150
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[24.08.2018]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг ТКБ Инвестмент Партнерс на уровне А++
[23.08.2018]СЕВЕРГАЗБАНК стал новым агентом по продаже паев ПИФов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс
[18.05.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
[24.04.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года
[06.04.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс – лидер по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Комментарии
[01.08.2018] Еженедельные комментарии 23-27.07.2018: Результативная неделя
[25.07.2018] Еженедельные комментарии 16-20.07.2018: Иррациональный пессимизм
[18.07.2018] Еженедельные комментарии 09-13.07.2018: В ожидании позитива
[11.07.2018] Еженедельные комментарии 02-06.07.2018: Неделя хороших новостей
[04.07.2018] Еженедельные комментарии 25-29.06.2018: Нет пределов росту