Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1594 (-0.22%)|USD / JPY 110.0975 (-0.39%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-4.5%+20.1%
USD/RUB+3.6%+10.5%
EUR/RUB+1.6%+14.4%
Золото+2.0%+12.1%
Мы в соцсетях:

ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото (управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс)

Общая информация
Номер регистрации2026-94198244
НазваниеТКБ Инвестмент Партнерс – Золото
Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с21.02.2011
Количество пайщиков на 30.03.2018142
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JRUB5
Название агента Сайт
Абсолют Банк (ОАО) сайт агента
Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
ЮниКредит Банк, ЗАО сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
1.5%до 50000
1%от 50000 до 300000
0.5%от 300000
0%При подаче заявки доверительному управляющему
Надбавки (общие)Агент
1.2%ВТБ24 (ПАО)
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5%до 49999 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.25%от 50000 до 999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0.75%от 1000000 до 2999999 ЮниКредит Банк, ЗАО
0%от 3000000 ЮниКредит Банк, ЗАО
1.5%до 49999  
1%от 50000 до 299999  
0.5%от 300000  
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
2%до 180  
1%от 181 до 365  
0%от 366  
0% При подаче заявки номинальным держателем
3%Ситибанк, КБ (АО)
1%ВТБ24 (ПАО)
Скидки УК
2%до 180
1%от 180 до 365
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем, доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации28.12.2010
Дата начала формирования27.01.2011
Дата окончания формирования21.02.2011
Профиль фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Золото» инвестирует средства в иностранный биржевой инвестиционный фонд (ETF) SPDR Gold Trust, отражающий динамику цен на золото.

Преимущества фонда для инвестора:

Фонд, созданный и регулируемый в соответствии с российским законодательством, дает возможность инвестировать рублевые денежные средства в финансовый инструмент, цена которого коррелирует с ценой на золото
Золото традиционно является одним из основных средств сбережения и накопления капитала, особенно в периоды нестабильности
Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

Процесс управления фондом:

Золото – эффективный способ диверсификации портфеля в силу низкой корреляции с другими инвестиционными инструментами. Все свободные средства фонда конвертируются в доллары США и инвестируются через фондовую биржу NYSE Arca в паи (акции) иностранного биржевого инвестиционного фонда (ETF) SPDR Gold Trust. Основная цель управляющего – поддержание максимально возможной доли паев (акций) фонда SPDR Gold Trust в структуре вложения ПИФа. Эта цель достигается через:
Поддержание минимального остатка долларов США на брокерском счете и рублевых денежных средств фонда (для текущих расчетов с пайщиками)
Поиск оптимального курса конвертации в паре рубль-доллар США
Поиск оптимальной внутридневной цены при операциях с паями (акциями) иностранного биржевого инвестиционного фонда (ETF) SPDR Gold Trust.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:
До 100% стоимости активов – паи (акции) иностранного биржевого инвестиционного фонда (ETF) SPDR Gold Trust
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторАКГ ИНАУДИТ
Этим фондом управляет
Кузнецов Алексей Александрович
Должность
Старший управляющий активами с фиксированной доходностью
Резюме
Алексей работает в компании с 2003 года и отвечает за построение портфелей инструментов с фиксированной доходностью, трейдинг, поиск привлекательных эмитентов для дальнейшего анализа. Он управляет двумя фондами облигаций, фондом денежного рынка, а также отвечает за инструменты с фиксированной доходностью в сбалансированных фондах и портфелях институциональных клиентов. Алексей окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 1994 году. Аттестаты ФСФР: 1.0, 5.0.
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Межрегиональный фонд недвижимости Фонд для квалифицированных инвесторов
Нева Хаус4 985 909 927.00
Системные инвестиции2 552 591 874.50
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото99 748 775.80
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций1 005 593 734.90
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный163 475 070.88
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций277 225 604.11
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций307 379 857.32
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный353 489 353.43
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный97 253 028.78
ТКБ Инвестмент Партнерс – Хеджевый фонд Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 3160 834 908.70
10 003 502 135.42
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.06.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 549.170.19%6.19%5.81%8.18%12.18%
СЧА 99 748 775.803.74%6.51%4.86%0.54%-13.88%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 92.08

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.019
Место 224/272
-0.021
Место 224/272
-8.60%
Место 259/272
5.60%
Место 254/272
0.21% -5.830 0.076
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.05.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс стала победителем премии Investfunds Awards
[24.04.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс в лидерах по итогам 1 квартала 2018 года
[06.04.2018]ТКБ Инвестмент Партнерс – лидер по доходности инвестирования пенсионных накоплений
[28.02.2018]Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс вошла в ТОП-3 УК России
[01.02.2018]Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс запустила онлайн продажу ПИФов

Комментарии
[18.06.2018] Еженедельные комментарии 04–09.06.2018
[18.06.2018] Еженедельные комментарии 28.05–01.06.2018
[18.06.2018] Еженедельные комментарии 21–25.05.2018
[22.05.2018] Еженедельные комментарии 14–18.05.2018
[08.05.2018] Еженедельные комментарии 30.04-04.05.2018