|
Общая информация
|
| Номер регистрации | 2023- 94198327 |
| Название | ТКБ БНП Париба – Азия |
| Управляющая компания |
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс |
| Тип | открытый | | Объект инвестиций | фондов | | Статус | сформирован | | Фонд работает с | 21.02.2011 | | Минимальная сумма (первый взнос) | 100 000 руб. | | Минимальная сумма (послед. взносы) | 10 000 руб. | | Страница фонда на сайте УК | посмотреть страницу фонда |
|
 |
|
↓
↑
|
| Надбавки (при покупке пая) |
|---|
| Надбавки (общие) | Сумма приобретения,
руб. | Комментарий | | 1.5% | до 500000 | При подачи заявки агенту ООО «Барклайс Банк» | | 1% | от 500000 до 3000000 | -//- | | 0.5% | от 3000000 | -//- | | Надбавки УК | | | | 1.5% | до 50000 | | | 1% | от 50000 до 300000 | | | 0.5% | от 300000 | | | 0% | | При подаче заявки доверительному управляющему |
| Скидки (при погашении пая) |
|---|
| Скидки (общие) | Срок владения,
дней | Комментарий | | 3% | до 90 | При подачи заявки агенту ООО «Барклайс Банк» | | 1% | от 90 | -//- | | 0% | | При подаче заявки номинальным держателем | | Скидки УК | | | | 2% | до 180 | | | 1% | от 180 до 365 | | | 0% | от 365 | | | 0% | | При подаче заявки номинальным держателем, доверительным управляющим |
| Вознаграждение УК | 1.5% вкл. НДС | | Вознаграждение депозитарию и др. | 0.5% вкл. НДС | | Прочие расходы | 0.5% вкл. НДС |
|
|
| Дополнительная информация |
| Дата регистрации | 28.12.2010 | | Дата начала формирования | 27.01.2011 | | Дата окончания формирования | 21.02.2011 | | Дата окончания работы фонда | 31.12.2024 |
|
|
| Профиль фонда |
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ТКБ БНП Париба — Азия» вкладывает средства в иностранный индексный инвестиционный фонд (ETF) iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund, ориентированный на индекс MSCI All Country Asia ex Japan Index. Индекс включает в себя порядка 500 эмитентов из динамично развивающихся стран Азии, в числе которых Китай, Южная Корея, Тайвань, Индия, Гонконг и другие.
Инвестиционная политика
Все свободные средства фонда конвертируются в доллары США и инвестируются через фондовую биржу NASDAQ в паи (доли, акции) инвестиционного фонда iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund. Основная цель управляющего — поддержание максимально возможной iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund в структуре вложения ПИФа. Эта цель достигается через:
• поддержание минимального остатка рублевых денежных средств фонда (для текущих расчетов с пайщиками)
• поиск оптимального курса конвертации в паре рубль-доллар
• поддержание минимального остатка долларов США на брокерском счете
Загрузить полный текст правил
|
|
|
Инфраструктура фонда
|
| Спецдепозитарий | Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) | | Спецрегистратор | Первый Специализированный депозитарий (ЗАО) | | Аудитор | КД - Аудит (ООО) |
|
|
| Другие фонды этой УК |
|
|
|
 |
|
Денежные средства
